CVS Health Corporation

BMV:CVS * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.5t

CVS Health 가치 평가

CVS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.01k
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: CVS * ( MX$1230 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3006.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVS * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVS * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVS * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVS * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.3x
수익US$5.28b
시가총액US$80.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVS * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVS * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
CI Cigna Group
16.5x10.38%US$83.4b
FRE Fresenius SE KGaA
20.7x14.98%€24.7b
LH Labcorp Holdings
29.3x14.98%US$21.3b
DGX Quest Diagnostics
22x9.79%US$19.5b
CVS * CVS Health
15.3x14.43%Mex$80.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CVS *은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVS * 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies84PE01632486480+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVS * 은 Price-To-Earnings 15.3 South American Healthcare 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVS * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVS * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,230.00
Mex$1,513.71
+23.07%
7.27%Mex$1,809.09Mex$1,352.05n/a25
Jun ’26Mex$1,243.00
Mex$1,537.51
+23.69%
7.28%Mex$1,834.75Mex$1,371.24n/a25
May ’26Mex$1,303.98
Mex$1,502.47
+15.22%
7.54%Mex$1,764.23Mex$1,313.37n/a25
Apr ’26Mex$1,378.04
Mex$1,474.83
+7.02%
11.06%Mex$1,755.32Mex$979.92n/a25
Mar ’26Mex$1,333.55
Mex$1,476.60
+10.73%
13.08%Mex$1,871.50Mex$982.73n/a25
Feb ’26Mex$1,172.00
Mex$1,351.78
+15.34%
16.51%Mex$1,917.06Mex$989.65n/a25
Jan ’26Mex$928.00
Mex$1,381.48
+48.87%
16.19%Mex$1,939.07Mex$1,001.02n/a25
Dec ’25Mex$1,214.00
Mex$1,412.36
+16.34%
13.55%Mex$1,921.78Mex$1,177.87n/a25
Nov ’25Mex$1,132.00
Mex$1,377.00
+21.64%
14.45%Mex$1,843.79Mex$1,169.72n/a25
Oct ’25Mex$1,232.14
Mex$1,297.97
+5.34%
14.02%Mex$1,798.03Mex$1,140.69n/a25
Sep ’25Mex$1,127.00
Mex$1,283.10
+13.85%
13.04%Mex$1,774.14Mex$1,125.53n/a25
Aug ’25Mex$1,110.03
Mex$1,270.20
+14.43%
13.10%Mex$1,743.86Mex$1,087.57n/a25
Jul ’25Mex$1,061.00
Mex$1,272.06
+19.89%
13.42%Mex$1,712.14Mex$1,086.20n/a26
Jun ’25Mex$999.75
Mex$1,170.95
+17.12%
13.50%Mex$1,577.81Mex$1,000.98Mex$1,243.0026
May ’25Mex$1,170.00
Mex$1,441.22
+23.18%
10.81%Mex$1,718.80Mex$1,021.07Mex$1,303.9826
Apr ’25Mex$1,323.67
Mex$1,492.25
+12.74%
7.50%Mex$1,718.14Mex$1,284.44Mex$1,378.0426
Mar ’25Mex$1,260.00
Mex$1,529.96
+21.43%
6.96%Mex$1,755.94Mex$1,312.70Mex$1,333.5525
Feb ’25Mex$1,261.50
Mex$1,550.20
+22.89%
7.39%Mex$1,778.25Mex$1,367.89Mex$1,172.0024
Jan ’25Mex$1,334.20
Mex$1,502.00
+12.58%
8.58%Mex$1,766.81Mex$1,291.13Mex$928.0024
Dec ’24Mex$1,175.00
Mex$1,511.98
+28.68%
9.21%Mex$1,788.74Mex$1,307.15Mex$1,214.0023
Nov ’24Mex$1,210.00
Mex$1,606.48
+32.77%
10.41%Mex$1,959.35Mex$1,353.73Mex$1,132.0023
Oct ’24Mex$1,229.00
Mex$1,603.68
+30.49%
10.30%Mex$1,928.49Mex$1,332.41Mex$1,232.1424
Sep ’24Mex$1,118.00
Mex$1,577.63
+41.11%
9.77%Mex$1,880.04Mex$1,298.94Mex$1,127.0024
Aug ’24Mex$1,248.00
Mex$1,590.02
+27.41%
12.15%Mex$2,023.36Mex$1,214.01Mex$1,110.0323
Jul ’24Mex$1,188.00
Mex$1,699.72
+43.07%
16.55%Mex$2,447.02Mex$1,300.51Mex$1,061.0024
Jun ’24Mex$1,213.00
Mex$1,769.74
+45.90%
16.57%Mex$2,525.35Mex$1,342.14Mex$999.7523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
Mex$1.53k
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 07:39
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CVS Health Corporation 61 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP