CVS Health Corporation

BMV:CVS * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.8t

CVS Health 가치 평가

CVS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CVS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$4.54k
Fair Value
68.4% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: CVS * ( MX$1437.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4542.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVS * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CVS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CVS *는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CVS *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CVS *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CVS *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출US$391.69b
시가총액US$96.53b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CVS *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CVS *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.3x
CI Cigna Group
0.3x5.17%US$72.0b
FRE Fresenius SE KGaA
1.2x4.73%€26.4b
LH Labcorp Holdings
1.6x4.32%US$21.7b
DGX Quest Diagnostics
2x3.59%US$20.9b
CVS * CVS Health
0.3x4.92%Mex$96.5b

Price-To-Sales 대 피어: CVS *은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CVS *의 PS 비율은 South American Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CVS * 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CVS * 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 South American Healthcare 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CVS *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CVS * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVS * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CVS *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,437.30
Mex$1,675.82
+16.60%
7.21%Mex$1,868.54Mex$1,410.56n/a25
Nov ’26Mex$1,410.00
Mex$1,692.19
+20.01%
7.66%Mex$1,913.66Mex$1,430.60n/a25
Oct ’26Mex$1,413.00
Mex$1,511.14
+6.95%
7.64%Mex$1,813.36Mex$1,282.18n/a24
Sep ’26Mex$1,363.00
Mex$1,520.79
+11.58%
8.16%Mex$1,845.70Mex$1,305.04n/a24
Aug ’26Mex$1,200.66
Mex$1,509.34
+25.71%
8.61%Mex$1,794.46Mex$1,265.56n/a24
Jul ’26Mex$1,293.00
Mex$1,496.34
+15.73%
7.11%Mex$1,782.94Mex$1,332.51n/a25
Jun ’26Mex$1,243.00
Mex$1,537.51
+23.69%
7.28%Mex$1,834.75Mex$1,371.24n/a25
May ’26Mex$1,303.98
Mex$1,502.47
+15.22%
7.54%Mex$1,764.23Mex$1,313.37n/a25
Apr ’26Mex$1,378.04
Mex$1,474.83
+7.02%
11.06%Mex$1,755.32Mex$979.92n/a25
Mar ’26Mex$1,333.55
Mex$1,476.60
+10.73%
13.08%Mex$1,871.50Mex$982.73n/a25
Feb ’26Mex$1,172.00
Mex$1,351.78
+15.34%
16.51%Mex$1,917.06Mex$989.65n/a25
Jan ’26Mex$928.00
Mex$1,381.48
+48.87%
16.19%Mex$1,939.07Mex$1,001.02n/a25
Dec ’25Mex$1,214.00
Mex$1,412.36
+16.34%
13.55%Mex$1,921.78Mex$1,177.87n/a25
Nov ’25Mex$1,132.00
Mex$1,377.00
+21.64%
14.45%Mex$1,843.79Mex$1,169.72Mex$1,410.0025
Oct ’25Mex$1,232.14
Mex$1,297.97
+5.34%
14.02%Mex$1,798.03Mex$1,140.69Mex$1,413.0025
Sep ’25Mex$1,127.00
Mex$1,283.10
+13.85%
13.04%Mex$1,774.14Mex$1,125.53Mex$1,363.0025
Aug ’25Mex$1,110.03
Mex$1,270.20
+14.43%
13.10%Mex$1,743.86Mex$1,087.57Mex$1,200.6625
Jul ’25Mex$1,061.00
Mex$1,272.06
+19.89%
13.42%Mex$1,712.14Mex$1,086.20Mex$1,293.0026
Jun ’25Mex$999.75
Mex$1,170.95
+17.12%
13.50%Mex$1,577.81Mex$1,000.98Mex$1,243.0026
May ’25Mex$1,170.00
Mex$1,441.22
+23.18%
10.81%Mex$1,718.80Mex$1,021.07Mex$1,303.9826
Apr ’25Mex$1,323.67
Mex$1,492.25
+12.74%
7.50%Mex$1,718.14Mex$1,284.44Mex$1,378.0426
Mar ’25Mex$1,260.00
Mex$1,529.96
+21.43%
6.96%Mex$1,755.94Mex$1,312.70Mex$1,333.5525
Feb ’25Mex$1,261.50
Mex$1,550.20
+22.89%
7.39%Mex$1,778.25Mex$1,367.89Mex$1,172.0024
Jan ’25Mex$1,334.20
Mex$1,502.00
+12.58%
8.58%Mex$1,766.81Mex$1,291.13Mex$928.0024
Dec ’24Mex$1,175.00
Mex$1,511.98
+28.68%
9.21%Mex$1,788.74Mex$1,307.15Mex$1,214.0023
Nov ’24Mex$1,210.00
Mex$1,606.48
+32.77%
10.41%Mex$1,959.35Mex$1,353.73Mex$1,132.0023
Mex$1.69k
Fair Value
14.7% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 11:19
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CVS Health Corporation는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Hua HaBaird