Coloplast A/S

BMV:0QBO N 주식 보고서

시가총액: Mex$427.9b

Coloplast 가치 평가

0QBO N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QBO N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.99k
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0QBO N ( MX$1845.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1991.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QBO N 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0QBO N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QBO N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QBO N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QBO N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QBO N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.2x
수익DKK 4.54b
시가총액DKK 146.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QBO N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QBO N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.9x
COO Cooper Companies
38.2x15.47%US$16.3b
ALGN Align Technology
30.4x15.11%US$13.2b
7741 HOYA
29.9x9.11%JP¥6.0t
SOLV Solventum
33.2x23.28%US$12.9b
0QBO N Coloplast
32.2x16.47%Mex$146.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QBO N은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QBO N 의 PE 비율은 Global Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QBO N 32.2x업계 평균 27.9xNo. of Companies50PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QBO N 은 Global Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 27.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QBO N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QBO N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0QBO N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QBO N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$2,222.25
0%
11.71%Mex$2,800.88Mex$1,863.37n/a19
May ’26n/a
Mex$2,657.48
0%
11.46%Mex$3,113.54Mex$2,057.90n/a20
Apr ’26n/a
Mex$2,677.35
0%
10.85%Mex$3,086.83Mex$2,057.89n/a21
Mar ’26n/a
Mex$2,625.76
0%
10.85%Mex$3,030.52Mex$2,020.35n/a21
Feb ’26n/a
Mex$2,618.28
0%
10.74%Mex$2,958.90Mex$2,010.91n/a21
Jan ’26n/a
Mex$2,612.14
0%
9.41%Mex$2,910.45Mex$1,977.98n/a21
Dec ’25n/a
Mex$2,652.06
0%
9.44%Mex$2,954.17Mex$2,007.69n/a21
Nov ’25n/a
Mex$2,690.71
0%
11.03%Mex$3,093.34Mex$2,062.23n/a21
Oct ’25n/a
Mex$2,686.32
0%
11.03%Mex$3,116.79Mex$2,058.26n/a20
Sep ’25n/a
Mex$2,666.78
0%
11.26%Mex$3,101.76Mex$2,048.33n/a20
Aug ’25n/a
Mex$2,370.86
0%
10.97%Mex$2,774.16Mex$1,858.17n/a20
Jul ’25n/a
Mex$2,333.27
0%
10.53%Mex$2,762.19Mex$1,850.15n/a20
Jun ’25n/a
Mex$2,225.17
0%
10.22%Mex$2,592.25Mex$1,736.32n/a19
May ’25n/a
Mex$2,167.82
0%
10.86%Mex$2,505.74Mex$1,654.73n/a19
Apr ’25n/a
Mex$2,176.16
0%
10.26%Mex$2,570.70Mex$1,697.63n/a19
Mar ’25n/a
Mex$2,155.15
0%
10.07%Mex$2,472.10Mex$1,730.47n/a19
Feb ’25n/a
Mex$2,057.72
0%
9.81%Mex$2,403.11Mex$1,576.26n/a19
Jan ’25n/a
Mex$2,053.36
0%
10.25%Mex$2,419.10Mex$1,586.75n/a18
Dec ’24n/a
Mex$2,072.95
0%
10.11%Mex$2,438.87Mex$1,599.71n/a18
Nov ’24n/a
Mex$2,179.43
0%
9.20%Mex$2,516.38Mex$1,761.46n/a18
Oct ’24n/a
Mex$2,151.70
0%
9.89%Mex$2,486.83Mex$1,705.97n/a17
Sep ’24n/a
Mex$2,229.11
0%
10.13%Mex$2,628.16Mex$1,768.48n/a15
Aug ’24n/a
Mex$2,356.33
0%
9.93%Mex$2,714.32Mex$1,826.46n/a16
Jul ’24n/a
Mex$2,292.43
0%
11.05%Mex$2,679.49Mex$1,727.89n/a16
Jun ’24n/a
Mex$2,322.11
0%
11.05%Mex$2,714.17Mex$1,750.26n/a16
May ’24n/a
Mex$2,418.21
0%
10.02%Mex$2,768.02Mex$1,827.69n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$2.17k
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 01:06
장 마감 주가2025/05/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coloplast A/S 49 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays