Constellation Brands, Inc.

BMV:STZ * 주식 보고서

시가총액: Mex$692.4b

Constellation Brands 가치 평가

STZ * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STZ * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$7.84k
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: STZ * ( MX$3827 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$7843.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STZ * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STZ * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STZ * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STZ * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STZ * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STZ * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.5x
수익US$686.30m
시가총액US$33.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STZ * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STZ * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
CUERVO * Becle. de
15.9x20.6%Mex$69.5b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
19.7x7.5%Mex$576.1b
AC * Arca Continental. de
16.1x7.0%Mex$303.9b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
17.8x7.6%Mex$225.5b
STZ * Constellation Brands
48.5x32.2%Mex$33.3b

Price-To-Earnings 대 피어: STZ *은 Price-To-Earnings 비율(48.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STZ * 의 PE 비율은 Global Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies40PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STZ * 은 South American Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STZ * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STZ * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.5x
공정 PE 비율29.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STZ * 48.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STZ * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$3,827.00
Mex$5,122.35
+33.8%
13.6%Mex$6,237.15Mex$3,950.20n/a24
Jan ’26Mex$4,535.85
Mex$5,805.31
+28.0%
6.2%Mex$6,523.86Mex$5,118.72n/a25
Dec ’25Mex$4,860.00
Mex$6,002.31
+23.5%
6.2%Mex$6,715.90Mex$5,269.40n/a24
Nov ’25Mex$4,765.00
Mex$5,752.87
+20.7%
6.0%Mex$6,403.77Mex$5,024.49n/a23
Oct ’25Mex$5,006.00
Mex$5,855.31
+17.0%
5.2%Mex$6,398.60Mex$5,040.13n/a23
Sep ’25Mex$4,674.00
Mex$5,928.52
+26.8%
5.6%Mex$6,544.79Mex$5,136.67n/a23
Aug ’25Mex$4,618.00
Mex$5,427.08
+17.5%
5.3%Mex$5,966.93Mex$4,737.38n/a23
Jul ’25Mex$4,667.05
Mex$5,500.03
+17.8%
4.8%Mex$6,056.52Mex$4,808.51n/a24
Jun ’25Mex$4,197.55
Mex$5,097.62
+21.4%
4.9%Mex$5,608.71Mex$4,486.97n/a24
May ’25Mex$4,475.00
Mex$5,124.48
+14.5%
4.8%Mex$5,634.45Mex$4,507.56n/a25
Apr ’25Mex$4,495.00
Mex$4,908.46
+9.2%
5.6%Mex$5,438.58Mex$4,183.53n/a25
Mar ’25Mex$4,235.76
Mex$4,996.37
+18.0%
5.7%Mex$5,557.05Mex$4,274.65n/a24
Feb ’25Mex$4,300.00
Mex$4,996.37
+16.2%
5.7%Mex$5,557.05Mex$4,274.65n/a24
Jan ’25Mex$4,105.96
Mex$4,933.71
+20.2%
5.2%Mex$5,280.84Mex$4,279.01Mex$4,535.8523
Dec ’24Mex$4,158.00
Mex$5,151.96
+23.9%
5.0%Mex$5,488.75Mex$4,394.53Mex$4,860.0023
Nov ’24Mex$4,205.00
Mex$5,307.43
+26.2%
5.4%Mex$5,670.34Mex$4,448.75Mex$4,765.0022
Oct ’24Mex$4,435.00
Mex$5,084.38
+14.6%
5.8%Mex$5,490.77Mex$4,235.73Mex$5,006.0022
Sep ’24Mex$4,420.00
Mex$4,762.49
+7.7%
7.3%Mex$5,283.18Mex$4,025.28Mex$4,674.0022
Aug ’24Mex$4,500.00
Mex$4,740.15
+5.3%
8.0%Mex$5,332.67Mex$4,062.98Mex$4,618.0023
Jul ’24Mex$4,227.00
Mex$4,628.22
+9.5%
6.6%Mex$5,135.85Mex$4,005.96Mex$4,667.0523
Jun ’24Mex$4,093.00
Mex$4,651.31
+13.6%
7.7%Mex$5,218.08Mex$3,856.07Mex$4,197.5524
May ’24Mex$4,039.39
Mex$4,671.78
+15.7%
8.3%Mex$5,304.07Mex$3,883.66Mex$4,475.0024
Apr ’24Mex$4,061.00
Mex$4,621.50
+13.8%
9.9%Mex$5,427.78Mex$3,618.52Mex$4,495.0025
Mar ’24Mex$3,958.00
Mex$4,690.57
+18.5%
9.5%Mex$5,506.77Mex$3,671.18Mex$4,235.7626
Feb ’24Mex$4,290.00
Mex$4,751.26
+10.8%
9.7%Mex$5,586.30Mex$3,724.20Mex$4,300.0025
Jan ’24Mex$4,555.00
Mex$5,379.22
+18.1%
6.3%Mex$6,034.40Mex$4,632.86Mex$4,105.9626
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
Mex$5.12k
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 15:37
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Constellation Brands, Inc. 48 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Michael BrancaBarclays