Constellation Brands, Inc.

BMV:STZ * 주식 보고서

시가총액: Mex$802.2b

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Constellation Brands 가치 평가

STZ * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STZ * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STZ * ( MX$4859 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5818.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STZ * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STZ * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

STZ * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.7x
기업 가치/EBITDA15.2x
PEG 비율3.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STZ * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STZ * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
CUERVO * Becle. de
25.4x17.3%Mex$113.3b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
26.1x11.1%Mex$649.6b
AC * Arca Continental. de
17.5x8.7%Mex$303.4b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.5x11.3%Mex$282.3b
STZ * Constellation Brands
18.3x5.4%Mex$45.5b

Price-To-Earnings 대 피어: STZ *은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STZ * 의 PE 비율은 Global Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STZ * 은 Price-To-Earnings 18.4 Global Beverage 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STZ * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STZ * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STZ * 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STZ * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$4,398.00
Mex$5,301.05
+20.5%
5.0%Mex$5,814.77Mex$4,616.57n/a24
Jul ’25Mex$4,667.05
Mex$5,500.03
+17.8%
4.8%Mex$6,056.52Mex$4,808.51n/a24
Jun ’25Mex$4,197.55
Mex$5,097.62
+21.4%
4.9%Mex$5,608.71Mex$4,486.97n/a24
May ’25Mex$4,475.00
Mex$5,124.48
+14.5%
4.8%Mex$5,634.45Mex$4,507.56n/a25
Apr ’25Mex$4,495.00
Mex$4,908.46
+9.2%
5.6%Mex$5,438.58Mex$4,183.53n/a25
Mar ’25Mex$4,235.76
Mex$4,996.37
+18.0%
5.7%Mex$5,557.05Mex$4,274.65n/a24
Feb ’25Mex$4,300.00
Mex$4,996.37
+16.2%
5.7%Mex$5,557.05Mex$4,274.65n/a24
Jan ’25Mex$4,105.96
Mex$4,933.71
+20.2%
5.2%Mex$5,280.84Mex$4,279.01n/a23
Dec ’24Mex$4,158.00
Mex$5,151.96
+23.9%
5.0%Mex$5,488.75Mex$4,394.53n/a23
Nov ’24Mex$4,205.00
Mex$5,307.43
+26.2%
5.4%Mex$5,670.34Mex$4,448.75n/a22
Oct ’24Mex$4,435.00
Mex$5,084.38
+14.6%
5.8%Mex$5,490.77Mex$4,235.73n/a22
Sep ’24Mex$4,420.00
Mex$4,762.49
+7.7%
7.3%Mex$5,283.18Mex$4,025.28n/a22
Aug ’24Mex$4,500.00
Mex$4,740.15
+5.3%
8.0%Mex$5,332.67Mex$4,062.98n/a23
Jul ’24Mex$4,227.00
Mex$4,628.22
+9.5%
6.6%Mex$5,135.85Mex$4,005.96Mex$4,667.0523
Jun ’24Mex$4,093.00
Mex$4,651.31
+13.6%
7.7%Mex$5,218.08Mex$3,856.07Mex$4,197.5524
May ’24Mex$4,039.39
Mex$4,671.78
+15.7%
8.3%Mex$5,304.07Mex$3,883.66Mex$4,475.0024
Apr ’24Mex$4,061.00
Mex$4,621.50
+13.8%
9.9%Mex$5,427.78Mex$3,618.52Mex$4,495.0025
Mar ’24Mex$3,958.00
Mex$4,690.57
+18.5%
9.5%Mex$5,506.77Mex$3,671.18Mex$4,235.7626
Feb ’24Mex$4,290.00
Mex$4,751.26
+10.8%
9.7%Mex$5,586.30Mex$3,724.20Mex$4,300.0025
Jan ’24Mex$4,555.00
Mex$5,379.22
+18.1%
6.3%Mex$6,034.40Mex$4,632.86Mex$4,105.9626
Dec ’23Mex$4,940.00
Mex$5,405.76
+9.4%
6.4%Mex$6,045.22Mex$4,641.17Mex$4,158.0024
Nov ’23Mex$4,865.00
Mex$5,504.20
+13.1%
6.4%Mex$6,175.73Mex$4,741.36Mex$4,205.0024
Oct ’23Mex$4,638.10
Mex$5,554.65
+19.8%
6.8%Mex$6,354.56Mex$4,841.57Mex$4,435.0023
Sep ’23Mex$4,930.00
Mex$5,509.52
+11.8%
7.0%Mex$6,300.95Mex$4,800.72Mex$4,420.0023
Aug ’23Mex$5,046.00
Mex$5,602.85
+11.0%
7.1%Mex$6,420.99Mex$4,892.18Mex$4,500.0022
Jul ’23Mex$4,688.62
Mex$5,504.07
+17.4%
7.0%Mex$6,174.94Mex$4,555.28Mex$4,227.0022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

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