The Williams Companies, Inc.

BMV:WMB * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.4t

Williams Companies 가치 평가

WMB * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WMB * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.11k
Fair Value
8.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: WMB * ( MX$1200 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1108.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WMB * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WMB * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WMB * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WMB * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WMB * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WMB * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.7x
수익US$2.88b
시가총액US$68.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WMB * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WMB * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
KMI Kinder Morgan
23x10.2%US$59.5b
OKE ONEOK
20x13.3%US$56.0b
ET Energy Transfer
14.9x11.8%US$69.7b
LNG Cheniere Energy
13.4x-7.3%US$49.1b
WMB * Williams Companies
23.7x5.3%Mex$68.3b

Price-To-Earnings 대 피어: WMB *은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WMB * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies88PE0816243240+
32 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WMB * 은 South American Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WMB * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WMB * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WMB * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WMB * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,164.25
0%
14.4%Mex$1,514.01Mex$818.38n/a20
Feb ’26n/a
Mex$1,169.61
0%
14.3%Mex$1,530.39Mex$827.24n/a20
Jan ’26n/a
Mex$1,132.97
0%
14.9%Mex$1,508.34Mex$815.32n/a19
Dec ’25n/a
Mex$1,130.12
0%
14.8%Mex$1,529.16Mex$826.57n/a19
Nov ’25n/a
Mex$994.84
0%
11.7%Mex$1,176.04Mex$811.06n/a19
Oct ’25n/a
Mex$885.91
0%
8.9%Mex$1,078.73Mex$764.91n/a19
Sep ’25n/a
Mex$862.44
0%
7.3%Mex$991.99Mex$744.00n/a20
Aug ’25n/a
Mex$823.35
0%
8.2%Mex$956.31Mex$693.79n/a20
Jul ’25n/a
Mex$781.12
0%
8.8%Mex$936.63Mex$661.15n/a21
Jun ’25n/a
Mex$679.43
0%
6.7%Mex$788.94Mex$604.29n/a21
May ’25n/a
Mex$674.58
0%
7.9%Mex$799.94Mex$578.68n/a23
Apr ’25n/a
Mex$651.26
0%
5.9%Mex$717.53Mex$584.04n/a21
Mar ’25n/a
Mex$660.75
0%
6.3%Mex$736.07Mex$599.13n/a21
Feb ’25n/a
Mex$663.79
0%
6.1%Mex$739.97Mex$602.30n/a22
Jan ’25n/a
Mex$651.88
0%
6.3%Mex$730.14Mex$594.30n/a22
Dec ’24n/a
Mex$654.45
0%
6.2%Mex$718.53Mex$581.67n/a22
Nov ’24n/a
Mex$682.14
0%
8.0%Mex$766.32Mex$565.61n/a22
Oct ’24n/a
Mex$625.76
0%
8.0%Mex$704.42Mex$519.93n/a21
Sep ’24Mex$542.00
Mex$625.76
+15.5%
8.0%Mex$704.42Mex$519.93n/a21
Aug ’24n/a
Mex$618.29
0%
7.1%Mex$692.98Mex$523.96n/a21
Jul ’24n/a
Mex$640.09
0%
7.4%Mex$738.36Mex$544.98n/a20
Jun ’24Mex$504.00
Mex$640.09
+27.0%
7.4%Mex$738.36Mex$544.98n/a20
May ’24n/a
Mex$654.65
0%
7.2%Mex$755.16Mex$557.38n/a20
Apr ’24Mex$527.00
Mex$667.61
+26.7%
8.4%Mex$765.51Mex$546.79n/a21
Mar ’24n/a
Mex$680.00
0%
8.4%Mex$771.80Mex$551.28n/a21
Feb ’24Mex$593.76
Mex$705.75
+18.9%
8.6%Mex$790.84Mex$564.89n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$1.22k
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 16:24
장 마감 주가2025/01/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Williams Companies, Inc. 45 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays