Teekay Tankers Ltd.

BMV:TNK N 주식 보고서

시가총액: Mex$28.1b

Teekay Tankers 가치 평가

TNK N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNK N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.52k
Fair Value
80.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: TNK N ( MX$875.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4515.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNK N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNK N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNK N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNK N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNK N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNK N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.4x
수익US$403.67m
시가총액US$1.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNK N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNK N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.4x
VISTA A Vista Energy. de
9.9x14.0%Mex$104.8b
TRMD A TORM
2.6x-50.8%DKK 13.1b
OQGN OQ Gas Networks SAOG
11.5x16.8%ر.ع563.0m
SFL SFL
9.6x-35.6%US$1.2b
TNK N Teekay Tankers
3.4x-14.8%Mex$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TNK N은 Price-To-Earnings 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TNK N 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TNK N 3.4x업계 평균 10.6xNo. of Companies87PE0816243240+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TNK N 은 Price-To-Earnings 3.4 South American Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNK N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TNK N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TNK N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNK N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,181.54
0%
23.6%Mex$1,788.27Mex$792.53n/a7
Feb ’26Mex$811.25
Mex$1,268.27
+56.3%
23.5%Mex$1,808.45Mex$801.47n/a7
Jan ’26n/a
Mex$1,297.85
0%
21.5%Mex$1,776.61Mex$807.55n/a7
Dec ’25n/a
Mex$1,347.17
0%
18.1%Mex$1,800.12Mex$940.97n/a7
Nov ’25n/a
Mex$1,401.98
0%
15.1%Mex$1,784.34Mex$1,034.11n/a7
Oct ’25n/a
Mex$1,550.86
0%
8.6%Mex$1,733.81Mex$1,359.47n/a7
Sep ’25n/a
Mex$1,586.62
0%
7.2%Mex$1,745.28Mex$1,368.46n/a7
Aug ’25n/a
Mex$1,528.59
0%
4.5%Mex$1,651.94Mex$1,426.68n/a7
Jul ’25n/a
Mex$1,333.15
0%
3.3%Mex$1,409.88Mex$1,275.61n/a7
Jun ’25n/a
Mex$1,333.15
0%
3.3%Mex$1,409.88Mex$1,275.61n/a7
May ’25n/a
Mex$1,220.90
0%
4.3%Mex$1,301.64Mex$1,130.37n/a7
Apr ’25n/a
Mex$1,198.26
0%
4.6%Mex$1,266.73Mex$1,112.67n/a7
Mar ’25n/a
Mex$1,198.26
0%
4.6%Mex$1,266.73Mex$1,112.67n/a7
Feb ’25n/a
Mex$1,236.57
0%
5.2%Mex$1,325.07Mex$1,101.36Mex$811.257
Jan ’25n/a
Mex$1,124.95
0%
7.6%Mex$1,280.29Mex$982.14n/a7
Dec ’24n/a
Mex$1,124.95
0%
7.6%Mex$1,280.29Mex$982.14n/a7
Nov ’24n/a
Mex$1,011.37
0%
9.5%Mex$1,162.78Mex$853.91n/a6
Oct ’24Mex$736.00
Mex$951.64
+29.3%
10.1%Mex$1,111.20Mex$803.48n/a6
Sep ’24n/a
Mex$951.64
0%
10.1%Mex$1,111.20Mex$803.48n/a6
Aug ’24n/a
Mex$951.42
0%
12.7%Mex$1,134.25Mex$795.67n/a6
Jul ’24n/a
Mex$980.23
0%
12.7%Mex$1,170.34Mex$820.98n/a6
Jun ’24n/a
Mex$995.33
0%
12.3%Mex$1,177.87Mex$826.26n/a6
May ’24n/a
Mex$908.19
0%
14.8%Mex$1,122.05Mex$723.90n/a6
Apr ’24n/a
Mex$919.57
0%
12.8%Mex$1,123.00Mex$736.40n/a6
Mar ’24Mex$750.00
Mex$919.57
+22.6%
12.8%Mex$1,123.00Mex$736.40n/a6
Feb ’24n/a
Mex$825.84
0%
19.0%Mex$1,080.02Mex$558.63n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
Mex$1.26k
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 04:10
장 마감 주가2025/02/04 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Teekay Tankers Ltd. 20 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brandon OglenskiBarclays
Kenneth HoexterBofA Global Research
Matthew TroyCitigroup Inc