Suncor Energy 가치 평가
SUU N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SUU N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SUU N ( MX$749.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$935.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SUU N 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SUU N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SUU N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SUU N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.1x |
| 수익 | CA$6.10b |
| 시가총액 | CA$67.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | -2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SUU N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SUU N은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SUU N 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 24 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 24 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SUU N 은 Price-To-Earnings 11.1 South American Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SUU N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SUU N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$749.04 | Mex$824.53 +10.08% | 7.84% | Mex$898.31 | Mex$639.71 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | Mex$718.50 | Mex$824.67 +14.78% | 8.59% | Mex$923.96 | Mex$648.15 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | Mex$688.21 | Mex$843.04 +22.50% | 8.83% | Mex$932.78 | Mex$664.26 | n/a | 20 |
| May ’26 | n/a | Mex$841.81 0% | 8.70% | Mex$934.56 | Mex$665.52 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$898.03 0% | 4.94% | Mex$1,008.86 | Mex$824.14 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Mex$783.91 | Mex$904.22 +15.35% | 5.07% | Mex$1,010.62 | Mex$825.58 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$896.12 0% | 5.72% | Mex$1,010.34 | Mex$811.12 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | Mex$730.55 | Mex$864.40 +18.32% | 7.13% | Mex$946.47 | Mex$706.32 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$913.60 0% | 8.09% | Mex$1,116.47 | Mex$734.52 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$857.95 0% | 8.89% | Mex$1,054.72 | Mex$722.41 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$872.93 0% | 9.13% | Mex$1,061.23 | Mex$726.87 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$774.17 | Mex$829.91 +7.20% | 10.02% | Mex$1,048.41 | Mex$680.79 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$795.16 0% | 9.57% | Mex$989.24 | Mex$659.49 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$800.74 0% | 10.59% | Mex$1,058.28 | Mex$669.80 | Mex$718.50 | 20 |
| Jun ’25 | Mex$676.44 | Mex$744.89 +10.12% | 10.55% | Mex$983.64 | Mex$622.56 | Mex$688.21 | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$689.04 0% | 6.29% | Mex$808.60 | Mex$622.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$645.41 0% | 6.28% | Mex$736.44 | Mex$564.61 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$655.90 0% | 7.90% | Mex$760.66 | Mex$570.49 | Mex$783.91 | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$657.84 0% | 8.31% | Mex$768.37 | Mex$576.28 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$687.16 0% | 13.03% | Mex$949.06 | Mex$589.96 | Mex$730.55 | 19 |
| Dec ’24 | Mex$568.27 | Mex$701.72 +23.48% | 12.23% | Mex$943.23 | Mex$599.08 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$708.23 0% | 12.63% | Mex$962.10 | Mex$611.07 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$674.11 0% | 11.36% | Mex$897.84 | Mex$572.54 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$627.48 0% | 11.36% | Mex$817.37 | Mex$544.91 | Mex$774.17 | 18 |
| Aug ’24 | Mex$477.39 | Mex$636.87 +33.41% | 12.84% | Mex$848.20 | Mex$539.77 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$655.75 0% | 12.83% | Mex$852.55 | Mex$542.53 | n/a | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/29 16:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Suncor Energy Inc. 51 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Yim Cheng | Barclays |