Suncor Energy Inc.

BMV:SUU N 주식 보고서

시가총액: Mex$871.7b

Suncor Energy 가치 평가

SUU N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUU N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUU N ( MX$718.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1101.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUU N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUU N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUU N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUU N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUU N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUU N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익CA$8.02b
시가총액CA$62.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUU N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUU N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
ENI Eni
16.3x17.1%€39.9b
VISTA A Vista Energy. de
9.8x14.2%Mex$102.0b
OXY Occidental Petroleum
12.5x6.3%US$44.2b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SUU N Suncor Energy
7.8x-12.6%Mex$62.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SUU N은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUU N 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SUU N 7.8x업계 평균 10.2xNo. of Companies87PE0816243240+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUU N 은 Price-To-Earnings 7.8 South American Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUU N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUU N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SUU N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUU N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$718.97
Mex$864.40
+20.2%
7.1%Mex$946.47Mex$706.32n/a21
Dec ’25n/a
Mex$913.60
0%
8.1%Mex$1,116.47Mex$734.52n/a21
Nov ’25n/a
Mex$857.95
0%
8.9%Mex$1,054.72Mex$722.41n/a21
Oct ’25n/a
Mex$872.93
0%
9.1%Mex$1,061.23Mex$726.87n/a21
Sep ’25Mex$774.17
Mex$829.91
+7.2%
10.0%Mex$1,048.41Mex$680.79n/a21
Aug ’25n/a
Mex$795.16
0%
9.6%Mex$989.24Mex$659.49n/a21
Jul ’25n/a
Mex$800.74
0%
10.6%Mex$1,058.28Mex$669.80n/a20
Jun ’25Mex$676.44
Mex$744.89
+10.1%
10.5%Mex$983.64Mex$622.56n/a20
May ’25n/a
Mex$689.04
0%
6.3%Mex$808.60Mex$622.00n/a18
Apr ’25n/a
Mex$645.41
0%
6.3%Mex$736.44Mex$564.61n/a18
Mar ’25n/a
Mex$655.90
0%
7.9%Mex$760.66Mex$570.49n/a19
Feb ’25n/a
Mex$657.84
0%
8.3%Mex$768.37Mex$576.28n/a19
Jan ’25n/a
Mex$687.16
0%
13.0%Mex$949.06Mex$589.96n/a19
Dec ’24Mex$568.27
Mex$701.72
+23.5%
12.2%Mex$943.23Mex$599.08n/a19
Nov ’24n/a
Mex$708.23
0%
12.6%Mex$962.10Mex$611.07n/a19
Oct ’24n/a
Mex$674.11
0%
11.4%Mex$897.84Mex$572.54n/a18
Sep ’24n/a
Mex$627.48
0%
11.4%Mex$817.37Mex$544.91Mex$774.1718
Aug ’24Mex$477.39
Mex$636.87
+33.4%
12.8%Mex$848.20Mex$539.77n/a18
Jul ’24n/a
Mex$655.75
0%
12.8%Mex$852.55Mex$542.53n/a17
Jun ’24n/a
Mex$670.14
0%
12.5%Mex$857.35Mex$545.58Mex$676.4417
May ’24Mex$530.00
Mex$705.67
+33.1%
10.9%Mex$876.01Mex$584.00n/a18
Apr ’24Mex$550.70
Mex$712.69
+29.4%
10.2%Mex$880.51Mex$587.01n/a19
Mar ’24Mex$620.98
Mex$721.30
+16.2%
10.0%Mex$885.04Mex$590.03n/a19
Feb ’24Mex$624.00
Mex$745.12
+19.4%
11.9%Mex$934.06Mex$608.55n/a20
Jan ’24n/a
Mex$778.93
0%
9.1%Mex$940.21Mex$636.45n/a20
Dec ’23n/a
Mex$775.14
0%
9.2%Mex$932.12Mex$630.98Mex$568.2719

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:20
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Suncor Energy Inc. 53 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays