Repsol, S.A.

BMV:REPS N 주식 보고서

시가총액: Mex$276.6b

Repsol 가치 평가

REPS N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 REPS N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: REPS N ( MX$238.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$294.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REPS N 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

REPS N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: REPS N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 REPS N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 REPS N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
REPS N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익€2.12b
시가총액€13.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 REPS N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 REPS N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
VISTA A Vista Energy. de
9.8x14.2%Mex$102.6b
GALP Galp Energia SGPS
9.6x-10.5%€12.8b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
OMV OMV
9x16.7%€12.0b
REPS N Repsol
6.2x3.1%Mex$13.2b

Price-To-Earnings 대 피어: REPS N은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

REPS N 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
REPS N 6.2x업계 평균 10.2xNo. of Companies86PE0816243240+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: REPS N 은 Price-To-Earnings 6.2 South American Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

REPS N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

REPS N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 REPS N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 REPS N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$298.18
0%
14.4%Mex$381.05Mex$216.99n/a24
Dec ’25n/a
Mex$307.95
0%
14.1%Mex$392.09Mex$228.72n/a24
Nov ’25Mex$257.55
Mex$317.23
+23.2%
13.3%Mex$395.51Mex$230.72n/a24
Oct ’25n/a
Mex$338.32
0%
16.0%Mex$477.63Mex$245.33n/a25
Sep ’25n/a
Mex$367.12
0%
12.5%Mex$478.77Mex$261.15n/a25
Aug ’25n/a
Mex$346.87
0%
11.7%Mex$443.43Mex$241.87n/a25
Jul ’25n/a
Mex$348.24
0%
12.7%Mex$492.60Mex$236.45n/a25
Jun ’25n/a
Mex$320.95
0%
13.0%Mex$456.17Mex$218.96n/a25
May ’25n/a
Mex$322.48
0%
13.4%Mex$458.56Mex$220.11n/a25
Apr ’25n/a
Mex$310.07
0%
13.8%Mex$446.60Mex$214.37n/a25
Mar ’25Mex$272.23
Mex$317.94
+16.8%
13.6%Mex$461.06Mex$221.31n/a26
Feb ’25n/a
Mex$314.73
0%
15.1%Mex$466.18Mex$223.77n/a26
Jan ’25n/a
Mex$326.64
0%
14.8%Mex$469.39Mex$225.31n/a25
Dec ’24n/a
Mex$332.22
0%
14.6%Mex$471.44Mex$226.29n/a25
Nov ’24n/a
Mex$338.90
0%
14.8%Mex$477.03Mex$228.97Mex$257.5525
Oct ’24Mex$287.51
Mex$314.46
+9.4%
12.9%Mex$402.28Mex$219.43n/a26
Sep ’24n/a
Mex$311.60
0%
12.7%Mex$370.00Mex$222.00n/a26
Aug ’24n/a
Mex$310.78
0%
12.0%Mex$367.80Mex$239.07n/a27
Jul ’24n/a
Mex$317.91
0%
10.5%Mex$366.15Mex$261.54n/a27
Jun ’24n/a
Mex$323.99
0%
10.5%Mex$378.08Mex$264.65n/a28
May ’24n/a
Mex$345.99
0%
9.1%Mex$395.10Mex$276.57n/a28
Apr ’24n/a
Mex$355.36
0%
8.7%Mex$414.38Mex$295.99n/a27
Mar ’24n/a
Mex$347.69
0%
8.7%Mex$405.33Mex$289.52Mex$272.2326
Feb ’24Mex$310.71
Mex$366.36
+17.9%
9.0%Mex$429.57Mex$306.84n/a26
Jan ’24Mex$312.48
Mex$364.59
+16.7%
9.1%Mex$411.14Mex$283.68n/a26
Dec ’23Mex$293.55
Mex$354.09
+20.6%
8.6%Mex$403.28Mex$278.26n/a26

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 05:07
장 마감 주가2024/12/13 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Repsol, S.A. 72 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.