Permian Resources Corporation

BMV:PR * 주식 보고서

시가총액: Mex$233.4b

Permian Resources 가치 평가

PR * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PR * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PR * ( MX$290 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$861.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PR * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PR * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PR * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PR * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PR * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PR * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익US$1.02b
시가총액US$11.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PR * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PR * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$110.0b
AKRBP Aker BP
9.3x0.07%NOK 146.6b
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.2b
PRIO3 Prio
6.9x27.5%R$33.7b
PR * Permian Resources
11.1x10.2%Mex$11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PR *은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PR * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies83PE0816243240+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PR * 은 South American Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PR * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PR * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PR * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PR * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$381.72
0%
10.7%Mex$446.94Mex$284.42n/a19
Nov ’25n/a
Mex$362.99
0%
9.7%Mex$419.80Mex$279.87n/a19
Oct ’25Mex$258.00
Mex$374.72
+45.2%
11.1%Mex$470.72Mex$294.20n/a19
Sep ’25Mex$277.33
Mex$378.10
+36.3%
9.8%Mex$448.74Mex$299.16n/a18
Aug ’25n/a
Mex$388.57
0%
8.2%Mex$450.03Mex$318.77n/a18
Jul ’25Mex$293.00
Mex$382.60
+30.6%
8.5%Mex$443.12Mex$313.88n/a18
Jun ’25n/a
Mex$351.29
0%
8.7%Mex$407.18Mex$288.42n/a17
May ’25n/a
Mex$342.52
0%
10.3%Mex$411.24Mex$287.87n/a19
Apr ’25Mex$288.00
Mex$309.21
+7.4%
11.7%Mex$398.98Mex$249.36n/a18
Mar ’25n/a
Mex$296.88
0%
11.7%Mex$408.45Mex$238.26n/a18
Feb ’25Mex$233.00
Mex$288.84
+24.0%
12.1%Mex$394.65Mex$240.22n/a18
Jan ’25Mex$235.83
Mex$295.78
+25.4%
9.5%Mex$344.18Mex$240.93n/a16
Dec ’24n/a
Mex$300.29
0%
8.6%Mex$347.27Mex$260.45n/a17
Nov ’24Mex$269.00
Mex$318.69
+18.5%
9.8%Mex$364.91Mex$255.44n/a15
Oct ’24Mex$230.00
Mex$289.69
+26.0%
10.8%Mex$343.51Mex$240.46Mex$258.0015
Sep ’24Mex$245.00
Mex$264.22
+7.8%
10.8%Mex$319.07Mex$218.31Mex$277.3315
Aug ’24Mex$193.00
Mex$233.54
+21.0%
10.4%Mex$283.58Mex$183.50n/a15
Jul ’24Mex$186.00
Mex$241.05
+29.6%
13.6%Mex$325.48Mex$188.44Mex$293.0014
Jun ’24n/a
Mex$249.78
0%
12.7%Mex$319.51Mex$195.26n/a14
May ’24Mex$180.75
Mex$256.80
+42.1%
10.0%Mex$305.60Mex$215.71n/a14
Apr ’24Mex$179.00
Mex$260.69
+45.6%
9.3%Mex$297.94Mex$223.45Mex$288.0013
Mar ’24Mex$211.00
Mex$240.91
+14.2%
8.5%Mex$289.65Mex$217.23n/a13
Feb ’24n/a
Mex$236.34
0%
10.0%Mex$279.32Mex$204.83Mex$233.0013
Jan ’24n/a
Mex$240.91
0%
9.6%Mex$293.00Mex$214.87Mex$235.8312
Dec ’23Mex$189.80
Mex$241.40
+27.2%
10.6%Mex$291.63Mex$213.86n/a12
Nov ’23Mex$198.90
Mex$225.66
+13.5%
7.8%Mex$257.90Mex$198.38Mex$269.0012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%