Murphy Oil Corporation

BMV:MUR * 주식 리포트

시가총액: Mex$91.6b

Murphy Oil 가치 평가

MUR *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MUR *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: MUR * ( MX$684.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2842.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MUR * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MUR *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MUR *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MUR *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MUR *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MUR *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율50.9x
이익US$103.75m
시가총액US$5.29b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MUR *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MUR *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.7x
VISTA A Vista Energy. de
9.4x12.76%Mex$117.6b
ESENTIA II Esentia Energy Systems
28.8x19.79%Mex$29.9b
PSK PrairieSky Royalty
35xn/aCA$7.2b
DLEKG Delek Group
29.5xn/a₪17.9b
MUR * Murphy Oil
50.9x20.44%Mex$5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MUR *은 Price-To-Earnings 비율(50.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MUR *의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

35개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MUR * 50.9x업계 평균 15.5xNo. of Companies82PE01020304050+
35개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MUR * 은 South American Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(50.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(11.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MUR *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MUR * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MUR * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MUR *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$711.11
0%
17.99%Mex$1,091.28Mex$536.98n/a15
Apr ’27n/a
Mex$715.17
0%
21.28%Mex$1,141.62Mex$507.38n/a15
Mar ’27n/a
Mex$529.27
0%
12.54%Mex$619.97Mex$378.87n/a15
Feb ’27n/a
Mex$534.67
0%
14.06%Mex$646.50Mex$384.41n/a15
Jan ’27n/a
Mex$528.53
0%
15.05%Mex$665.16Mex$395.50n/a15
Dec ’26n/a
Mex$529.66
0%
14.47%Mex$677.33Mex$402.73n/a15
Nov ’26Mex$522.00
Mex$514.80
-1.38%
16.09%Mex$683.52Mex$406.42n/a15
Oct ’26n/a
Mex$503.10
0%
15.70%Mex$679.37Mex$422.31n/a15
Sep ’26n/a
Mex$513.92
0%
15.91%Mex$690.61Mex$429.30n/a15
Aug ’26n/a
Mex$515.02
0%
17.17%Mex$750.04Mex$431.27n/a15
Jul ’26n/a
Mex$501.73
0%
20.23%Mex$788.25Mex$412.89n/a15
Jun ’26n/a
Mex$518.20
0%
19.81%Mex$808.08Mex$423.28n/a15
May ’26n/a
Mex$575.21
0%
23.79%Mex$880.42Mex$430.43n/a15
Apr ’26n/a
Mex$699.64
0%
15.98%Mex$1,036.90Mex$569.28n/a17
Mar ’26n/a
Mex$750.95
0%
16.16%Mex$1,086.05Mex$635.24n/a17
Feb ’26n/a
Mex$794.66
0%
18.84%Mex$1,118.86Mex$642.31n/a17
Jan ’26n/a
Mex$849.29
0%
15.87%Mex$1,177.35Mex$702.28n/a17
Dec ’25n/a
Mex$848.35
0%
14.68%Mex$1,157.81Mex$710.94n/a17
Nov ’25n/a
Mex$860.17
0%
14.64%Mex$1,225.28Mex$723.11Mex$522.0017
Oct ’25n/a
Mex$890.59
0%
13.14%Mex$1,181.28Mex$748.14n/a17
Sep ’25n/a
Mex$970.42
0%
14.59%Mex$1,315.85Mex$805.22n/a17
Aug ’25n/a
Mex$970.41
0%
10.80%Mex$1,247.67Mex$819.37n/a18
Jul ’25n/a
Mex$974.44
0%
11.04%Mex$1,248.84Mex$808.07n/a17
Jun ’25n/a
Mex$896.73
0%
11.65%Mex$1,153.08Mex$695.24n/a17
May ’25n/a
Mex$906.29
0%
12.12%Mex$1,198.88Mex$702.20n/a18
Apr ’25n/a
Mex$806.27
0%
12.75%Mex$997.45Mex$681.59n/a16
Mex$761.64
Fair Value
10.2% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/20 14:24
종가2026/04/09 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Murphy Oil Corporation는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Philip WeissArgus Research Company
Wei JiangBarclays
Mark GilmanBenchmark Company