Expand Energy Corporation

BMV:EXE * 주식 리포트

시가총액: Mex$511.5b

Expand Energy 가치 평가

EXE *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EXE *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$3.9k
Fair Value
46.9% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: EXE * ( MX$2068.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3899.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXE * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EXE *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EXE *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EXE *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EXE *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EXE *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.2x
이익US$867.00m
시가총액US$27.93b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EXE *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EXE *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.7x
VISTA A Vista Energy. de
7.2x1.71%Mex$95.4b
EQT EQT
20.7x20.14%US$37.4b
CTRA Coterra Energy
12x9.10%US$20.1b
WDS Woodside Energy Group
11.1x-5.26%AU$50.3b
EXE * Expand Energy
32.2x24.60%Mex$27.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EXE *은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EXE *의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

28개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EXE * 32.2x업계 평균 13.7xNo. of Companies66PE0816243240+
28개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXE * 은 South American Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(7.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EXE *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXE * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EXE * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EXE *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$2,384.17
0%
11.46%Mex$2,965.98Mex$1,574.53n/a27
Nov ’26n/a
Mex$2,404.97
0%
11.27%Mex$3,009.83Mex$1,597.81n/a27
Oct ’26n/a
Mex$2,358.63
0%
12.49%Mex$2,829.53Mex$1,525.01n/a27
Sep ’26n/a
Mex$2,491.04
0%
11.79%Mex$3,169.38Mex$1,827.05n/a26
Aug ’26Mex$1,872.20
Mex$2,525.53
+34.90%
10.43%Mex$3,211.13Mex$2,040.01n/a27
Jul ’26n/a
Mex$2,456.63
0%
10.53%Mex$3,184.39Mex$1,966.83n/a27
Jun ’26n/a
Mex$2,484.39
0%
10.52%Mex$3,297.68Mex$2,036.80n/a27
May ’26n/a
Mex$2,416.40
0%
10.52%Mex$3,332.44Mex$1,960.26n/a26
Apr ’26n/a
Mex$2,527.34
0%
15.18%Mex$3,456.32Mex$1,728.16n/a26
Mar ’26n/a
Mex$2,461.73
0%
11.65%Mex$3,081.27Mex$1,869.30n/a25
Feb ’26n/a
Mex$2,417.56
0%
12.24%Mex$3,025.06Mex$1,781.89n/a25
Jan ’26n/a
Mex$2,174.20
0%
10.36%Mex$2,586.41Mex$1,737.74n/a20
Dec ’25n/a
Mex$2,127.73
0%
10.24%Mex$2,600.00Mex$1,746.88n/a20
Nov ’25n/a
Mex$2,048.40
0%
11.67%Mex$2,595.40Mex$1,682.96n/a20
Oct ’25n/a
Mex$1,879.21
0%
11.84%Mex$2,353.58Mex$1,529.83n/a19
Sep ’25n/a
Mex$2,026.87
0%
9.05%Mex$2,317.46Mex$1,747.92n/a17
Aug ’25n/a
Mex$1,968.28
0%
7.81%Mex$2,212.64Mex$1,743.86Mex$1,872.2017
Jul ’25n/a
Mex$1,937.47
0%
7.37%Mex$2,154.16Mex$1,712.28n/a15
Jun ’25n/a
Mex$1,788.27
0%
7.09%Mex$1,988.54Mex$1,580.64n/a16
May ’25n/a
Mex$1,776.66
0%
8.00%Mex$1,991.08Mex$1,582.66n/a15
Apr ’25n/a
Mex$1,671.92
0%
10.31%Mex$1,978.28Mex$1,429.68n/a14
Mar ’25n/a
Mex$1,717.80
0%
10.74%Mex$2,034.69Mex$1,470.45n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,747.09
0%
11.09%Mex$2,075.25Mex$1,543.57n/a15
Jan ’25n/a
Mex$1,761.66
0%
17.31%Mex$2,426.47Mex$1,376.72n/a19
Dec ’24n/a
Mex$1,831.40
0%
14.62%Mex$2,448.27Mex$1,528.00n/a19
Nov ’24n/a
Mex$1,888.10
0%
14.06%Mex$2,511.53Mex$1,585.29n/a19
Mex$2.3k
Fair Value
9.9% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 00:11
종가2025/11/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Expand Energy Corporation는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Wei JiangBarclays