EOG Resources, Inc.

BMV:EOG * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.1t

EOG Resources 가치 평가

EOG *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EOG *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$3.22k
Fair Value
38.6% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

적정 가치 이하: EOG * ( MX$1976.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3216.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EOG * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EOG *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EOG *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EOG *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EOG *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EOG *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.2x
이익US$5.73b
시가총액US$58.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EOG *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EOG *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.1x
VISTA A Vista Energy. de
6.8x2.07%Mex$91.2b
CNQ Canadian Natural Resources
11.1x-1.41%CA$91.4b
COP ConocoPhillips
12.1x5.10%US$109.9b
WDS Woodside Energy Group
10.2x-5.53%AU$46.9b
EOG * EOG Resources
10.2x7.29%Mex$58.1b

Price-To-Earnings 대 피어: EOG *은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EOG *의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

28개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EOG * 10.2x업계 평균 13.1xNo. of Companies70PE0816243240+
28개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EOG * 은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 South American Oil and Gas 업계 평균(6.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EOG *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EOG * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EOG * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EOG *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,976.15
Mex$2,527.76
+27.91%
7.51%Mex$2,961.93Mex$2,097.27n/a30
Oct ’26Mex$2,167.00
Mex$2,563.12
+18.28%
7.49%Mex$3,123.51Mex$2,241.58n/a30
Sep ’26Mex$2,309.48
Mex$2,603.96
+12.75%
7.64%Mex$3,172.52Mex$2,239.43n/a30
Aug ’26Mex$2,260.00
Mex$2,674.25
+18.33%
6.99%Mex$3,211.13Mex$2,342.24n/a26
Jul ’26Mex$2,271.20
Mex$2,649.76
+16.67%
5.55%Mex$2,997.07Mex$2,378.93n/a24
Jun ’26Mex$2,108.84
Mex$2,658.43
+26.06%
6.60%Mex$3,026.10Mex$2,288.98n/a31
May ’26Mex$2,225.36
Mex$2,660.22
+19.54%
7.40%Mex$3,058.01Mex$2,234.70n/a30
Apr ’26Mex$2,643.92
Mex$2,888.38
+9.25%
7.37%Mex$3,273.34Mex$2,277.11n/a31
Mar ’26Mex$2,559.25
Mex$2,999.13
+17.19%
8.33%Mex$3,594.82Mex$2,362.31n/a31
Feb ’26Mex$2,619.00
Mex$2,999.91
+14.54%
7.76%Mex$3,591.79Mex$2,586.09n/a31
Jan ’26Mex$2,493.26
Mex$2,959.75
+18.71%
7.47%Mex$3,465.11Mex$2,568.26n/a29
Dec ’25Mex$2,710.92
Mex$2,993.47
+10.42%
7.78%Mex$3,512.93Mex$2,603.70n/a29
Nov ’25Mex$2,451.06
Mex$2,816.61
+14.91%
7.97%Mex$3,238.48Mex$2,298.92n/a29
Oct ’25Mex$2,393.00
Mex$2,772.90
+15.88%
7.80%Mex$3,098.89Mex$2,255.52Mex$2,167.0029
Sep ’25Mex$2,520.61
Mex$2,869.89
+13.86%
7.91%Mex$3,351.73Mex$2,459.25Mex$2,309.4830
Aug ’25Mex$2,368.90
Mex$2,622.74
+10.72%
8.49%Mex$3,071.58Mex$2,181.00Mex$2,260.0030
Jul ’25Mex$2,258.95
Mex$2,669.24
+18.16%
8.18%Mex$3,101.67Mex$2,202.37Mex$2,271.2030
Jun ’25Mex$2,068.98
Mex$2,464.21
+19.10%
8.29%Mex$2,867.20Mex$2,035.88Mex$2,108.8429
May ’25Mex$2,332.73
Mex$2,485.46
+6.55%
8.57%Mex$2,894.43Mex$2,003.84Mex$2,225.3631
Apr ’25n/a
Mex$2,290.12
0%
8.22%Mex$2,742.99Mex$1,878.53Mex$2,643.9230
Mar ’25Mex$1,940.07
Mex$2,350.63
+21.16%
9.28%Mex$2,808.07Mex$1,923.10Mex$2,559.2531
Feb ’25n/a
Mex$2,404.79
0%
9.49%Mex$2,951.30Mex$1,938.93Mex$2,619.0030
Jan ’25Mex$2,111.15
Mex$2,453.62
+16.22%
9.36%Mex$2,868.64Mex$1,918.08Mex$2,493.2630
Dec ’24n/a
Mex$2,567.21
0%
9.03%Mex$2,986.54Mex$1,962.09Mex$2,710.9230
Nov ’24Mex$2,274.75
Mex$2,660.30
+16.95%
9.18%Mex$3,101.13Mex$2,037.37Mex$2,451.0630
Oct ’24n/a
Mex$2,583.25
0%
9.06%Mex$2,966.83Mex$1,983.74Mex$2,393.0030
Mex$2.54k
Fair Value
22.3% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/27 10:38
종가2025/10/27 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EOG Resources, Inc.는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays