EOG Resources, Inc.

BMV:EOG * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.2t

EOG Resources 가치 평가

EOG * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EOG * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.95k
Fair Value
42.8% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: EOG * ( MX$2260 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3948.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EOG * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EOG * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EOG * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EOG * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EOG * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EOG * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익US$6.08b
시가총액US$63.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EOG * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EOG * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
VISTA A Vista Energy. de
8x9.01%Mex$86.5b
CNQ Canadian Natural Resources
11.8x0.80%CA$89.4b
COP ConocoPhillips
12.3x5.00%US$117.1b
VG Venture Global
29.5x2.13%US$36.1b
EOG * EOG Resources
10.5x1.12%Mex$63.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EOG *은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EOG * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EOG * 10.5x업계 평균 11.9xNo. of Companies79PE0816243240+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EOG * 은 Price-To-Earnings 10.5 South American Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EOG * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EOG * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EOG * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EOG * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$2,260.00
Mex$2,659.68
+17.68%
7.59%Mex$3,213.46Mex$2,230.52n/a27
Jul ’26Mex$2,271.20
Mex$2,649.76
+16.67%
5.55%Mex$2,997.07Mex$2,378.93n/a24
Jun ’26Mex$2,108.84
Mex$2,658.43
+26.06%
6.60%Mex$3,026.10Mex$2,288.98n/a31
May ’26Mex$2,225.36
Mex$2,660.22
+19.54%
7.40%Mex$3,058.01Mex$2,234.70n/a30
Apr ’26Mex$2,643.92
Mex$2,888.38
+9.25%
7.37%Mex$3,273.34Mex$2,277.11n/a31
Mar ’26Mex$2,559.25
Mex$2,999.13
+17.19%
8.33%Mex$3,594.82Mex$2,362.31n/a31
Feb ’26Mex$2,619.00
Mex$2,999.91
+14.54%
7.76%Mex$3,591.79Mex$2,586.09n/a31
Jan ’26Mex$2,493.26
Mex$2,959.75
+18.71%
7.47%Mex$3,465.11Mex$2,568.26n/a29
Dec ’25Mex$2,710.92
Mex$2,993.47
+10.42%
7.78%Mex$3,512.93Mex$2,603.70n/a29
Nov ’25Mex$2,451.06
Mex$2,816.61
+14.91%
7.97%Mex$3,238.48Mex$2,298.92n/a29
Oct ’25Mex$2,393.00
Mex$2,772.90
+15.88%
7.80%Mex$3,098.89Mex$2,255.52n/a29
Sep ’25Mex$2,520.61
Mex$2,869.89
+13.86%
7.91%Mex$3,351.73Mex$2,459.25n/a30
Aug ’25Mex$2,368.90
Mex$2,622.74
+10.72%
8.49%Mex$3,071.58Mex$2,181.00Mex$2,260.0030
Jul ’25Mex$2,258.95
Mex$2,669.24
+18.16%
8.18%Mex$3,101.67Mex$2,202.37Mex$2,271.2030
Jun ’25Mex$2,068.98
Mex$2,464.21
+19.10%
8.29%Mex$2,867.20Mex$2,035.88Mex$2,108.8429
May ’25Mex$2,332.73
Mex$2,485.46
+6.55%
8.57%Mex$2,894.43Mex$2,003.84Mex$2,225.3631
Apr ’25n/a
Mex$2,290.12
0%
8.22%Mex$2,742.99Mex$1,878.53Mex$2,643.9230
Mar ’25Mex$1,940.07
Mex$2,350.63
+21.16%
9.28%Mex$2,808.07Mex$1,923.10Mex$2,559.2531
Feb ’25n/a
Mex$2,404.79
0%
9.49%Mex$2,951.30Mex$1,938.93Mex$2,619.0030
Jan ’25Mex$2,111.15
Mex$2,453.62
+16.22%
9.36%Mex$2,868.64Mex$1,918.08Mex$2,493.2630
Dec ’24n/a
Mex$2,567.21
0%
9.03%Mex$2,986.54Mex$1,962.09Mex$2,710.9230
Nov ’24Mex$2,274.75
Mex$2,660.30
+16.95%
9.18%Mex$3,101.13Mex$2,037.37Mex$2,451.0630
Oct ’24n/a
Mex$2,583.25
0%
9.06%Mex$2,966.83Mex$1,983.74Mex$2,393.0030
Sep ’24Mex$2,128.03
Mex$2,490.83
+17.05%
9.20%Mex$2,888.43Mex$1,931.32Mex$2,520.6130
Aug ’24Mex$2,164.91
Mex$2,381.98
+10.03%
9.91%Mex$2,810.23Mex$1,828.34Mex$2,368.9030
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
Mex$2.72k
Fair Value
16.8% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/05 15:25
장 마감 주가2025/07/31 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EOG Resources, Inc. 80 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird