Chevron Corporation

BMV:CVX * 주식 보고서

시가총액: Mex$6.0t

Chevron 가치 평가

CVX * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVX * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVX * ( MX$3350 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4693.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVX * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVX * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVX * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVX * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVX * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVX * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익US$16.68b
시가총액US$292.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVX * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVX * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CVX * Chevron
17.5x7.4%Mex$292.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CVX *은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVX * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies84PE0816243240+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVX * 은 South American Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVX * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVX * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVX * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVX * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$3,350.00
Mex$3,575.24
+6.7%
6.3%Mex$3,999.78Mex$3,175.08n/a23
Nov ’25Mex$3,093.76
Mex$3,431.20
+10.9%
7.2%Mex$3,893.11Mex$2,940.11n/a23
Oct ’25Mex$2,885.00
Mex$3,375.64
+17.0%
7.4%Mex$3,858.85Mex$2,953.20n/a22
Sep ’25Mex$2,896.50
Mex$3,314.44
+14.4%
8.6%Mex$3,832.97Mex$2,879.40n/a22
Aug ’25Mex$2,915.79
Mex$3,354.74
+15.1%
8.6%Mex$3,799.13Mex$2,858.57n/a22
Jul ’25Mex$2,881.00
Mex$3,410.34
+18.4%
8.0%Mex$3,821.34Mex$2,875.28n/a22
Jun ’25Mex$2,749.99
Mex$3,058.21
+11.2%
8.0%Mex$3,420.18Mex$2,573.43n/a23
May ’25Mex$2,760.03
Mex$3,125.48
+13.2%
8.3%Mex$3,528.12Mex$2,534.77n/a24
Apr ’25Mex$2,657.00
Mex$2,944.33
+10.8%
6.8%Mex$3,326.30Mex$2,461.46n/a23
Mar ’25Mex$2,607.00
Mex$3,036.05
+16.5%
7.0%Mex$3,342.19Mex$2,523.70n/a25
Feb ’25Mex$2,578.09
Mex$3,061.53
+18.8%
6.8%Mex$3,359.85Mex$2,563.18n/a24
Jan ’25Mex$2,555.00
Mex$3,074.39
+20.3%
6.8%Mex$3,441.80Mex$2,546.93n/a24
Dec ’24Mex$2,495.00
Mex$3,124.40
+25.2%
6.1%Mex$3,448.72Mex$2,758.98n/a24
Nov ’24Mex$2,605.00
Mex$3,305.45
+26.9%
6.5%Mex$3,881.50Mex$2,996.88Mex$3,093.7624
Oct ’24Mex$2,940.01
Mex$3,289.95
+11.9%
7.5%Mex$3,801.95Mex$2,917.78Mex$2,885.0026
Sep ’24Mex$2,811.37
Mex$3,162.36
+12.5%
7.3%Mex$3,563.72Mex$2,813.46Mex$2,896.5026
Aug ’24Mex$2,734.76
Mex$3,072.60
+12.4%
7.2%Mex$3,466.09Mex$2,695.85Mex$2,915.7926
Jul ’24Mex$2,692.01
Mex$3,182.17
+18.2%
7.3%Mex$3,560.86Mex$2,756.24Mex$2,881.0025
Jun ’24Mex$2,675.00
Mex$3,273.36
+22.4%
7.5%Mex$3,721.32Mex$2,826.10Mex$2,749.9925
May ’24Mex$2,990.03
Mex$3,428.23
+14.7%
9.2%Mex$4,243.26Mex$2,894.76Mex$2,760.0327
Apr ’24Mex$2,965.00
Mex$3,451.76
+16.4%
9.3%Mex$4,271.39Mex$2,913.96Mex$2,657.0028
Mar ’24Mex$2,942.07
Mex$3,466.06
+17.8%
9.5%Mex$4,272.28Mex$2,697.33Mex$2,607.0028
Feb ’24Mex$3,210.00
Mex$3,611.06
+12.5%
9.2%Mex$4,429.53Mex$2,796.61Mex$2,578.0928
Jan ’24Mex$3,442.50
Mex$3,689.42
+7.2%
9.5%Mex$4,599.07Mex$2,903.65Mex$2,555.0028
Dec ’23Mex$3,515.00
Mex$3,631.37
+3.3%
9.8%Mex$4,520.75Mex$2,739.27Mex$2,495.0028
Nov ’23Mex$3,635.73
Mex$3,680.52
+1.2%
10.5%Mex$4,676.20Mex$2,833.46Mex$2,605.0028

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$530.2b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$297.42

7D

2.6%

1Y

13.5%