Chevron Corporation

BMV:CVX * 주식 리포트

시가총액: Mex$5.5t

Chevron 가치 평가

CVX *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CVX *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVX * ( MX$2700.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4752.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVX * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CVX *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CVX *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CVX *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CVX *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CVX *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.8x
이익US$12.77b
시가총액US$304.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CVX *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CVX *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.5x
857 PetroChina
8.8x-0.76%HK$2.0t
SHEL Shell
14.3x8.43%UK£154.9b
XOM Exxon Mobil
17x7.98%US$502.3b
TTE TotalEnergies
10x5.38%€120.3b
CVX * Chevron
23.8x12.81%Mex$304.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CVX *은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CVX *의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

31개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CVX * 23.8x업계 평균 13.0xNo. of Companies70PE0816243240+
31개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVX * 은 South American Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(7.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CVX *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVX * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVX * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CVX *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$2,700.02
Mex$3,098.09
+14.74%
9.03%Mex$3,667.37Mex$2,229.19n/a24
Dec ’26Mex$2,770.01
Mex$3,165.49
+14.28%
9.03%Mex$3,734.44Mex$2,269.96n/a25
Nov ’26Mex$2,900.00
Mex$3,173.33
+9.43%
8.93%Mex$3,660.10Mex$2,303.82n/a25
Oct ’26Mex$2,843.00
Mex$3,109.08
+9.36%
8.97%Mex$3,608.41Mex$2,271.28n/a23
Sep ’26Mex$3,000.00
Mex$3,137.63
+4.59%
9.12%Mex$3,676.39Mex$2,314.08n/a23
Aug ’26Mex$2,854.85
Mex$3,128.71
+9.59%
8.80%Mex$3,513.35Mex$2,342.24n/a22
Jul ’26Mex$2,715.40
Mex$3,069.11
+13.03%
9.13%Mex$3,490.81Mex$2,327.21n/a23
Jun ’26Mex$2,630.00
Mex$3,154.03
+19.93%
8.90%Mex$3,610.95Mex$2,407.30n/a22
May ’26Mex$2,660.00
Mex$3,282.46
+23.40%
10.08%Mex$3,861.71Mex$2,430.72n/a21
Apr ’26Mex$3,390.00
Mex$3,596.39
+6.09%
6.53%Mex$4,127.25Mex$3,171.68n/a23
Mar ’26Mex$3,235.00
Mex$3,631.79
+12.27%
6.49%Mex$4,169.99Mex$3,204.52n/a23
Feb ’26Mex$3,103.00
Mex$3,663.23
+18.05%
5.90%Mex$4,081.76Mex$3,232.26n/a23
Jan ’26Mex$3,000.00
Mex$3,629.39
+20.98%
6.75%Mex$4,069.07Mex$3,180.90n/a23
Dec ’25Mex$3,280.00
Mex$3,575.24
+9.00%
6.28%Mex$3,999.78Mex$3,175.08Mex$2,770.0123
Nov ’25Mex$3,093.76
Mex$3,431.20
+10.91%
7.22%Mex$3,893.11Mex$2,940.11Mex$2,900.0023
Oct ’25Mex$2,885.00
Mex$3,375.64
+17.01%
7.44%Mex$3,858.85Mex$2,953.20Mex$2,843.0022
Sep ’25Mex$2,896.50
Mex$3,515.69
+21.38%
8.55%Mex$4,065.70Mex$3,054.24Mex$3,000.0022
Aug ’25Mex$2,915.79
Mex$3,414.71
+17.11%
8.62%Mex$3,867.05Mex$2,909.68Mex$2,854.8522
Jul ’25Mex$2,881.00
Mex$3,376.35
+17.19%
8.02%Mex$3,783.25Mex$2,846.62Mex$2,715.4022
Jun ’25Mex$2,749.99
Mex$3,094.54
+12.53%
7.96%Mex$3,460.80Mex$2,604.00Mex$2,630.0023
May ’25Mex$2,760.03
Mex$3,125.48
+13.24%
8.33%Mex$3,528.12Mex$2,534.77Mex$2,660.0024
Apr ’25Mex$2,657.00
Mex$2,947.22
+10.92%
6.72%Mex$3,326.30Mex$2,461.46Mex$3,390.0023
Mar ’25Mex$2,607.00
Mex$3,044.28
+16.77%
7.02%Mex$3,351.25Mex$2,530.53Mex$3,235.0025
Feb ’25Mex$2,578.09
Mex$3,042.07
+18.00%
6.76%Mex$3,338.49Mex$2,546.89Mex$3,103.0024
Jan ’25Mex$2,555.00
Mex$3,067.05
+20.04%
6.76%Mex$3,433.58Mex$2,540.85Mex$3,000.0024
Dec ’24Mex$2,495.00
Mex$3,115.95
+24.89%
6.15%Mex$3,439.40Mex$2,751.52Mex$3,280.0024
Mex$3.08k
Fair Value
12.4% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/30 14:57
종가2025/12/29 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chevron Corporation는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays