APA 가치 평가
APA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 APA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APA * ( MX$464.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$806.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APA * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
APA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: APA * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| APA * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.7x |
| 수익 | US$2.22b |
| 시가총액 | US$8.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.1x |
| PEG 비율 | -0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 APA * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: APA *은 Price-To-Earnings 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
APA * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 30 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 30 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: APA * 은 Price-To-Earnings 3.7 South American Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
APA * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 APA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$464.67 | Mex$670.45 +44.3% | 23.2% | Mex$1,012.55 | Mex$475.28 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | Mex$475.00 | Mex$690.57 +45.4% | 20.6% | Mex$979.54 | Mex$499.77 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | Mex$481.30 | Mex$702.37 +45.9% | 19.7% | Mex$1,019.89 | Mex$529.56 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | Mex$556.77 | Mex$751.11 +34.9% | 19.0% | Mex$1,119.45 | Mex$549.91 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | Mex$579.20 | Mex$728.71 +25.8% | 18.9% | Mex$1,070.01 | Mex$506.85 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | Mex$527.60 | Mex$735.07 +39.3% | 19.7% | Mex$1,052.41 | Mex$498.51 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | Mex$488.01 | Mex$676.60 +38.6% | 19.8% | Mex$951.38 | Mex$450.65 | n/a | 29 |
| May ’25 | Mex$557.00 | Mex$712.29 +27.9% | 18.4% | Mex$993.35 | Mex$479.55 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | Mex$556.08 | Mex$679.01 +22.1% | 18.2% | Mex$981.26 | Mex$498.95 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$511.70 | Mex$711.57 +39.1% | 19.7% | Mex$1,106.21 | Mex$544.60 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$554.69 | Mex$754.77 +36.1% | 20.3% | Mex$1,097.65 | Mex$548.83 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$808.43 0% | 16.2% | Mex$1,038.97 | Mex$596.13 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | Mex$625.00 | Mex$841.68 +34.7% | 16.3% | Mex$1,117.32 | Mex$584.45 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$918.23 0% | 14.9% | Mex$1,171.94 | Mex$613.01 | Mex$475.00 | 28 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$895.54 0% | 14.2% | Mex$1,149.43 | Mex$601.24 | Mex$481.30 | 28 |
| Sep ’24 | Mex$756.02 | Mex$855.79 +13.2% | 14.4% | Mex$1,110.93 | Mex$581.10 | Mex$556.77 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$680.00 | Mex$775.11 +14.0% | 17.3% | Mex$1,100.39 | Mex$507.87 | Mex$579.20 | 28 |
| Jul ’24 | Mex$591.15 | Mex$808.42 +36.8% | 19.0% | Mex$1,181.25 | Mex$599.18 | Mex$527.60 | 27 |
| Jun ’24 | Mex$577.99 | Mex$840.48 +45.4% | 18.0% | Mex$1,218.53 | Mex$618.09 | Mex$488.01 | 27 |
| May ’24 | Mex$664.70 | Mex$892.59 +34.3% | 16.5% | Mex$1,303.02 | Mex$651.51 | Mex$557.00 | 28 |
| Apr ’24 | Mex$654.08 | Mex$896.25 +37.0% | 15.1% | Mex$1,174.04 | Mex$605.37 | Mex$556.08 | 28 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$929.95 0% | 12.9% | Mex$1,158.59 | Mex$706.01 | Mex$511.70 | 27 |
| Feb ’24 | Mex$788.00 | Mex$983.59 +24.8% | 15.5% | Mex$1,322.09 | Mex$651.74 | Mex$554.69 | 28 |
| Jan ’24 | Mex$894.61 | Mex$1,064.89 +19.0% | 16.4% | Mex$1,379.79 | Mex$680.18 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,047.02 0% | 17.9% | Mex$1,369.60 | Mex$578.70 | Mex$625.00 | 27 |
| Nov ’23 | Mex$915.00 | Mex$1,042.49 +13.9% | 18.5% | Mex$1,494.74 | Mex$597.90 | n/a | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$520.9b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR N
R$297.42
7D
-2.9%
1Y
12.2%