CNOOC Limited

BMV:883 N 주식 보고서

시가총액: Mex$2.2t

CNOOC 가치 평가

883 N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 883 N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 883 N ( MX$34.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$82.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 883 N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

883 N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 883 N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 883 N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 883 N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
883 N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익CN¥142.86b
시가총액CN¥790.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 883 N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 883 N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$99.5b
COP ConocoPhillips
13x0.6%US$128.8b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
EOG EOG Resources
10.7x-2.7%US$76.2b
883 N CNOOC
5.3x-1.7%Mex$849.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 883 N은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

883 N 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
883 N 5.3x업계 평균 10.6xNo. of Companies83PE0816243240+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 883 N 은 Price-To-Earnings 5.3 South American Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

883 N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

883 N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 883 N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 883 N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$34.57
Mex$59.95
+73.4%
19.2%Mex$82.86Mex$23.01n/a18
Nov ’25n/a
Mex$59.64
0%
19.1%Mex$82.74Mex$22.98n/a18
Oct ’25n/a
Mex$59.26
0%
19.0%Mex$80.10Mex$22.63n/a17
Sep ’25n/a
Mex$59.51
0%
20.0%Mex$79.96Mex$23.00n/a16
Aug ’25n/a
Mex$51.71
0%
20.1%Mex$71.00Mex$20.43n/a16
Jul ’25n/a
Mex$51.61
0%
18.9%Mex$65.37Mex$20.70n/a16
Jun ’25n/a
Mex$46.56
0%
19.1%Mex$60.74Mex$19.23n/a16
May ’25Mex$31.60
Mex$46.32
+46.6%
19.1%Mex$61.11Mex$19.35n/a16
Apr ’25Mex$30.91
Mex$41.58
+34.6%
19.7%Mex$58.74Mex$18.89n/a15
Mar ’25n/a
Mex$36.42
0%
15.4%Mex$47.26Mex$19.56n/a16
Feb ’25Mex$27.55
Mex$36.73
+33.3%
15.3%Mex$47.96Mex$19.84n/a16
Jan ’25n/a
Mex$35.99
0%
17.1%Mex$51.30Mex$19.72n/a16
Dec ’24n/a
Mex$36.10
0%
14.5%Mex$50.76Mex$25.46n/a16
Nov ’24n/a
Mex$37.68
0%
14.2%Mex$52.83Mex$26.95n/a16
Oct ’24n/a
Mex$34.58
0%
12.4%Mex$42.94Mex$23.60n/a16
Sep ’24n/a
Mex$33.33
0%
12.6%Mex$42.12Mex$23.01n/a17
Aug ’24n/a
Mex$32.70
0%
13.1%Mex$42.91Mex$22.33n/a17
Jul ’24n/a
Mex$32.77
0%
13.0%Mex$43.23Mex$22.70n/a17
Jun ’24n/a
Mex$33.93
0%
14.4%Mex$45.52Mex$22.81n/a18
May ’24n/a
Mex$35.21
0%
15.3%Mex$47.62Mex$23.86Mex$31.6017
Apr ’24n/a
Mex$33.91
0%
16.3%Mex$42.96Mex$19.56Mex$30.9117
Mar ’24n/a
Mex$34.46
0%
20.2%Mex$51.44Mex$19.77n/a17
Feb ’24n/a
Mex$35.52
0%
20.1%Mex$53.34Mex$20.50Mex$27.5517
Jan ’24n/a
Mex$36.07
0%
17.9%Mex$48.95Mex$20.72n/a17
Dec ’23n/a
Mex$34.91
0%
17.7%Mex$47.34Mex$20.04n/a17
Nov ’23n/a
Mex$35.21
0%
17.5%Mex$47.64Mex$20.31n/a17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%