The Charles Schwab Corporation

BMV:SCHW * 주식 보고서

시가총액: Mex$3.1t

Charles Schwab 가치 평가

SCHW * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SCHW * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$975.81
Fair Value
67.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: SCHW * ( MX$1631.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$975.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SCHW * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SCHW * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SCHW * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SCHW * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SCHW * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SCHW * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.8x
수익US$6.02b
시가총액US$161.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SCHW * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SCHW * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35x
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
6.1x9.18%Mex$10.0b
GS Goldman Sachs Group
12.8x3.91%US$181.4b
MS Morgan Stanley
15.5x2.71%US$212.1b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
105.6xn/aMex$15.2b
SCHW * Charles Schwab
26.8x13.46%Mex$161.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SCHW *은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SCHW * 의 PE 비율은 South American Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SCHW * 은 MX Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SCHW * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SCHW * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.8x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SCHW * 26.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SCHW * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,759.84
0%
11.00%Mex$2,005.83Mex$1,265.82n/a19
May ’26Mex$1,544.51
Mex$1,739.64
+12.63%
11.04%Mex$2,011.03Mex$1,269.10n/a20
Apr ’26Mex$1,669.00
Mex$1,807.29
+8.29%
10.74%Mex$2,167.54Mex$1,244.33n/a20
Mar ’26Mex$1,625.00
Mex$1,864.17
+14.72%
9.21%Mex$2,156.89Mex$1,479.01n/a20
Feb ’26Mex$1,692.00
Mex$1,850.94
+9.39%
8.92%Mex$2,171.49Mex$1,489.02n/a20
Jan ’26Mex$1,478.00
Mex$1,684.16
+13.95%
10.68%Mex$1,906.97Mex$1,304.77n/a20
Dec ’25Mex$1,679.99
Mex$1,625.68
-3.23%
11.01%Mex$1,938.04Mex$1,257.66n/a20
Nov ’25Mex$1,451.99
Mex$1,513.69
+4.25%
9.55%Mex$1,744.66Mex$1,209.37n/a20
Oct ’25Mex$1,260.01
Mex$1,442.31
+14.47%
9.61%Mex$1,726.84Mex$1,138.15n/a20
Sep ’25Mex$1,269.00
Mex$1,463.12
+15.30%
9.30%Mex$1,734.03Mex$1,142.88n/a20
Aug ’25Mex$1,200.00
Mex$1,385.50
+15.46%
8.75%Mex$1,638.74Mex$1,135.94n/a20
Jul ’25Mex$1,352.00
Mex$1,444.30
+6.83%
8.74%Mex$1,675.32Mex$1,141.43n/a20
Jun ’25Mex$1,229.82
Mex$1,334.38
+8.50%
8.49%Mex$1,543.88Mex$1,085.80n/a20
May ’25Mex$1,269.99
Mex$1,349.54
+6.26%
9.35%Mex$1,565.64Mex$1,089.14Mex$1,544.5120
Apr ’25Mex$1,200.00
Mex$1,226.60
+2.22%
10.33%Mex$1,446.94Mex$964.63Mex$1,669.0020
Mar ’25Mex$1,126.50
Mex$1,224.88
+8.73%
9.78%Mex$1,450.28Mex$989.60Mex$1,625.0019
Feb ’25Mex$1,117.19
Mex$1,237.84
+10.80%
10.35%Mex$1,472.10Mex$969.85Mex$1,692.0019
Jan ’25n/a
Mex$1,238.95
0%
12.68%Mex$1,459.27Mex$892.73Mex$1,478.0018
Dec ’24Mex$1,060.00
Mex$1,190.41
+12.30%
12.41%Mex$1,461.75Mex$894.24Mex$1,679.9918
Nov ’24Mex$940.00
Mex$1,274.44
+35.58%
12.04%Mex$1,550.00Mex$984.71Mex$1,451.9918
Oct ’24Mex$982.00
Mex$1,305.14
+32.91%
12.56%Mex$1,665.51Mex$999.31Mex$1,260.0118
Sep ’24Mex$1,033.00
Mex$1,264.08
+22.37%
12.11%Mex$1,597.62Mex$941.75Mex$1,269.0018
Aug ’24Mex$1,110.00
Mex$1,245.84
+12.24%
11.75%Mex$1,584.73Mex$950.84Mex$1,200.0019
Jul ’24Mex$972.30
Mex$1,146.02
+17.87%
13.18%Mex$1,451.50Mex$887.98Mex$1,352.0018
Jun ’24Mex$925.00
Mex$1,187.09
+28.33%
13.71%Mex$1,498.12Mex$810.75Mex$1,229.8217
May ’24Mex$940.00
Mex$1,207.74
+28.48%
15.16%Mex$1,542.37Mex$834.69Mex$1,269.9917
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$1.66k
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 09:03
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Charles Schwab Corporation 43 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays