3i Group plc

BMV:III N 주식 보고서

시가총액: Mex$849.2b

3i Group 가치 평가

III N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 III N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: III N ( MX$905.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1630.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: III N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

III N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: III N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 III N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 III N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
III N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익UK£4.21b
시가총액UK£33.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 III N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 III N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.4x
GBM O Corporativo GBM. de
101.9xn/aMex$17.8b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
7.7xn/aMex$27.1b
EQT EQT
99.6x33.5%SEK 349.3b
AMP Ameriprise Financial
20.2x9.1%US$54.5b
III N 3i Group
8.7x1.8%Mex$33.2b

Price-To-Earnings 대 피어: III N은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

III N 의 PE 비율은 South American Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
III N 7.8x업계 평균 9.6xNo. of Companies9PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: III N 은 Price-To-Earnings 8.7 MX Capital Markets 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

III N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

III N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 III N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 III N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$905.30
Mex$954.41
+5.4%
7.8%Mex$1,071.97Mex$826.50n/a9
Nov ’25Mex$847.00
Mex$905.93
+7.0%
9.9%Mex$1,070.97Mex$754.85n/a9
Oct ’25n/a
Mex$903.49
0%
9.9%Mex$1,078.35Mex$760.05n/a9
Sep ’25n/a
Mex$798.78
0%
7.4%Mex$912.25Mex$691.41n/a9
Aug ’25n/a
Mex$798.78
0%
7.4%Mex$912.25Mex$691.41n/a9
Jul ’25n/a
Mex$761.09
0%
7.9%Mex$882.38Mex$677.57n/a9
Jun ’25n/a
Mex$650.18
0%
6.8%Mex$722.19Mex$562.88n/a9
May ’25n/a
Mex$614.18
0%
6.6%Mex$672.95Mex$556.65n/a9
Apr ’25n/a
Mex$614.18
0%
6.6%Mex$672.95Mex$556.65n/a9
Mar ’25Mex$522.17
Mex$593.25
+13.6%
2.9%Mex$612.37Mex$568.75n/a9
Feb ’25n/a
Mex$588.47
0%
4.6%Mex$620.10Mex$540.17n/a9
Jan ’25n/a
Mex$526.13
0%
7.0%Mex$564.27Mex$444.91n/a8
Dec ’24n/a
Mex$514.88
0%
7.3%Mex$556.33Mex$438.65n/a7
Nov ’24n/a
Mex$515.62
0%
5.3%Mex$542.31Mex$460.15Mex$847.006
Oct ’24n/a
Mex$512.42
0%
5.0%Mex$539.54Mex$458.72n/a6
Sep ’24Mex$385.45
Mex$512.42
+32.9%
5.0%Mex$539.54Mex$458.72n/a6
Aug ’24n/a
Mex$512.42
0%
5.0%Mex$539.54Mex$458.72n/a6
Jul ’24n/a
Mex$490.74
0%
6.8%Mex$531.95Mex$437.64n/a6
Jun ’24n/a
Mex$465.44
0%
14.3%Mex$530.58Mex$321.21n/a7
May ’24Mex$388.05
Mex$449.84
+15.9%
13.3%Mex$515.46Mex$327.97n/a7
Apr ’24Mex$370.05
Mex$449.84
+21.6%
13.3%Mex$515.46Mex$327.97n/a7
Mar ’24n/a
Mex$456.67
0%
12.1%Mex$527.31Mex$341.12Mex$522.177
Feb ’24Mex$362.42
Mex$456.67
+26.0%
12.1%Mex$527.31Mex$341.12n/a7
Jan ’24n/a
Mex$411.42
0%
10.5%Mex$472.88Mex$343.67n/a7
Dec ’23n/a
Mex$411.42
0%
10.5%Mex$472.88Mex$343.67n/a7
Nov ’23n/a
Mex$384.81
0%
8.9%Mex$439.30Mex$333.25n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

International Money Express

US$649.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

Western Union

US$3.6b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

7D

0%

1Y

n/a

Yiren Digital

US$507.7m

Provides financial services through an AI-powered platform in China.

YRD N

US$122.00

7D

10.8%

1Y

n/a