Robinhood Markets, Inc.

BMV:HOOD * 주식 보고서

시가총액: Mex$884.9b

Robinhood Markets 가치 평가

HOOD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HOOD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$144.62
Fair Value
586.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: HOOD * ( MX$993.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$144.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HOOD * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HOOD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HOOD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HOOD * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HOOD * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HOOD * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율81.1x
수익US$525.00m
시가총액US$42.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HOOD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HOOD * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7.3x10.7%Mex$9.4b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
25.5xn/aMex$17.1b
RJF Raymond James Financial
16.6x6.3%US$34.2b
FINAMEX O Casa de Bolsa Finamex. de
14.9xn/aMex$1.9b
HOOD * Robinhood Markets
81.1x24.0%Mex$42.6b

Price-To-Earnings 대 피어: HOOD *은 Price-To-Earnings 비율(81.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HOOD * 의 PE 비율은 South American Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies7PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HOOD * 은 MX Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 81.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HOOD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HOOD * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율81.1x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HOOD * 81.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HOOD * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$993.01
Mex$1,034.63
+4.2%
17.3%Mex$1,330.59Mex$602.92n/a17
Jan ’26Mex$788.00
Mex$908.03
+15.2%
24.2%Mex$1,204.40Mex$401.47n/a17
Dec ’25Mex$765.00
Mex$676.66
-11.5%
28.5%Mex$1,123.77Mex$408.64n/a17
Nov ’25Mex$486.00
Mex$534.16
+9.9%
14.3%Mex$669.13Mex$405.53n/a16
Oct ’25Mex$460.50
Mex$481.13
+4.5%
17.1%Mex$630.02Mex$334.70n/a16
Sep ’25Mex$395.00
Mex$438.75
+11.1%
18.8%Mex$596.65Mex$316.97n/a16
Aug ’25Mex$392.00
Mex$428.83
+9.4%
18.4%Mex$563.16Mex$300.35n/a16
Jul ’25Mex$412.50
Mex$402.18
-2.5%
20.0%Mex$552.35Mex$294.59n/a16
Jun ’25Mex$385.00
Mex$353.52
-8.2%
20.9%Mex$509.88Mex$271.94n/a15
May ’25Mex$297.50
Mex$323.34
+8.7%
24.8%Mex$510.53Mex$204.21n/a16
Apr ’25Mex$320.00
Mex$275.13
-14.0%
33.3%Mex$498.73Mex$182.87n/a15
Mar ’25Mex$280.00
Mex$237.51
-15.2%
24.9%Mex$427.95Mex$188.30n/a14
Feb ’25Mex$185.00
Mex$218.96
+18.4%
25.6%Mex$395.32Mex$165.00n/a14
Jan ’25Mex$224.00
Mex$199.28
-11.0%
29.2%Mex$394.86Mex$154.51Mex$788.0014
Dec ’24Mex$154.60
Mex$195.96
+26.8%
30.6%Mex$395.59Mex$154.79Mex$765.0014
Nov ’24Mex$161.00
Mex$222.34
+38.1%
31.1%Mex$437.65Mex$164.12Mex$486.0013
Oct ’24Mex$169.00
Mex$219.97
+30.2%
31.3%Mex$427.96Mex$154.07Mex$460.5012
Sep ’24n/a
Mex$220.48
0%
30.9%Mex$427.28Mex$153.82Mex$395.0012
Aug ’24Mex$202.00
Mex$200.66
-0.7%
35.7%Mex$420.96Mex$134.71Mex$392.0012
Jul ’24Mex$169.00
Mex$198.30
+17.3%
37.5%Mex$427.99Mex$136.96Mex$412.5012
Jun ’24n/a
Mex$203.64
0%
37.5%Mex$439.50Mex$140.64Mex$385.0012
May ’24n/a
Mex$209.68
0%
37.1%Mex$450.61Mex$146.00Mex$297.5012
Apr ’24Mex$168.00
Mex$209.51
+24.7%
37.2%Mex$450.56Mex$144.18Mex$320.0012
Mar ’24n/a
Mex$225.43
0%
35.0%Mex$469.66Mex$150.29Mex$280.0012
Feb ’24Mex$190.00
Mex$217.03
+14.2%
38.6%Mex$473.52Mex$151.53Mex$185.0012
Jan ’24Mex$150.59
Mex$245.92
+63.3%
40.5%Mex$554.55Mex$158.44Mex$224.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Mex$1.03k
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 17:30
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Robinhood Markets, Inc. 22 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc