Capital One Financial 가치 평가
COF * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 COF * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COF * ( MX$3855.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1224.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COF * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
COF * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: COF * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COF * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.6x |
| 수익 | US$4.57b |
| 시가총액 | US$75.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 COF * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.2x | ||
GENTERA * Gentera. de | 9.2x | 12.20% | Mex$62.3b |
FINDEP * Financiera Independencia. de SOFOM E.N.R | 3.3x | n/a | Mex$2.6b |
DFS Discover Financial Services | 10.7x | -3.49% | US$50.3b |
BAJFINANCE Bajaj Finance | 33.9x | 20.90% | ₹5.6t |
COF * Capital One Financial | 16.6x | 12.42% | Mex$75.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: COF *은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
COF * 의 PE 비율은 Global Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: COF * 은 South American Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 15.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
COF * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 COF * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$3,855.01 | Mex$4,112.55 +6.68% | 12.18% | Mex$5,100.93 | Mex$3,091.47 | n/a | 20 |
| May ’26 | Mex$3,583.69 | Mex$4,127.14 +15.16% | 11.92% | Mex$5,165.13 | Mex$3,130.38 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Mex$3,630.00 | Mex$4,293.40 +18.28% | 9.66% | Mex$5,103.16 | Mex$3,578.31 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$4,460.07 0% | 11.01% | Mex$5,266.32 | Mex$3,606.50 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Mex$4,261.00 | Mex$4,379.95 +2.79% | 10.50% | Mex$5,324.94 | Mex$3,646.65 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$3,775.03 0% | 15.16% | Mex$4,673.57 | Mex$2,397.22 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | Mex$3,909.12 | Mex$3,777.11 -3.38% | 15.14% | Mex$4,711.46 | Mex$2,459.05 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | Mex$3,284.19 | Mex$3,424.51 +4.27% | 11.14% | Mex$4,177.99 | Mex$2,390.29 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | Mex$2,931.50 | Mex$3,211.98 +9.57% | 11.14% | Mex$4,079.55 | Mex$2,333.97 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,071.50 0% | 11.02% | Mex$3,951.13 | Mex$2,260.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,012.37 0% | 11.02% | Mex$3,875.06 | Mex$2,216.98 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,825.97 0% | 10.67% | Mex$3,428.46 | Mex$2,013.54 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | Mex$2,299.69 | Mex$2,586.31 +12.46% | 10.80% | Mex$3,154.58 | Mex$1,852.69 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,654.07 0% | 10.59% | Mex$3,240.71 | Mex$1,903.27 | Mex$3,583.69 | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,450.86 0% | 10.25% | Mex$2,993.67 | Mex$1,846.10 | Mex$3,630.00 | 17 |
| Mar ’25 | Mex$2,323.00 | Mex$2,470.53 +6.35% | 9.74% | Mex$2,893.16 | Mex$1,889.06 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,390.40 0% | 10.15% | Mex$2,733.84 | Mex$1,879.52 | Mex$4,261.00 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,052.07 0% | 15.58% | Mex$2,689.06 | Mex$1,471.37 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,970.98 0% | 15.33% | Mex$2,535.09 | Mex$1,510.63 | Mex$3,909.12 | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,013.11 0% | 16.13% | Mex$2,632.35 | Mex$1,568.59 | Mex$3,284.19 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,047.98 0% | 14.82% | Mex$2,540.74 | Mex$1,514.00 | Mex$2,931.50 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$1,753.88 | Mex$1,983.51 +13.09% | 14.67% | Mex$2,446.26 | Mex$1,457.70 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | Mex$1,960.00 | Mex$1,996.07 +1.84% | 14.19% | Mex$2,454.72 | Mex$1,472.83 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,891.08 0% | 19.62% | Mex$2,766.51 | Mex$1,229.56 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,909.52 0% | 19.30% | Mex$2,823.76 | Mex$1,255.00 | Mex$2,299.69 | 20 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,013.85 0% | 19.02% | Mex$2,904.43 | Mex$1,416.36 | n/a | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 16:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Capital One Financial Corporation 54 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |