TAL Education Group

BMV:TAL N 주식 보고서

시가총액: Mex$117.5b

TAL Education Group 가치 평가

TAL N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TAL N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$347.99
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: TAL N ( MX$189 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$347.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TAL N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TAL N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TAL N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TAL N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TAL N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TAL N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율78.4x
수익US$72.40m
시가총액US$5.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TAL N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TAL N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.2x
ALSEA * Alsea. de
11.8x26.8%Mex$35.6b
LOPE Grand Canyon Education
20.6x6.4%US$4.6b
LRN Stride
19.5x14.6%US$4.8b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
57x32.4%US$6.6b
TAL N TAL Education Group
78.4x37.8%Mex$5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TAL N은 Price-To-Earnings 비율(78.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TAL N 의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAL N 78.4x업계 평균 18.2xNo. of Companies46PE01632486480+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TAL N 은 South American Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TAL N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TAL N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78.4x
공정 PE 비율29.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TAL N 78.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TAL N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$189.00
Mex$282.91
+49.7%
12.7%Mex$347.02Mex$208.21n/a19
Jan ’26Mex$198.00
Mex$283.03
+42.9%
12.8%Mex$346.51Mex$207.91n/a19
Dec ’25Mex$200.00
Mex$284.62
+42.3%
13.2%Mex$344.70Mex$206.82n/a19
Nov ’25Mex$222.00
Mex$280.52
+26.4%
13.0%Mex$340.50Mex$204.30n/a20
Oct ’25Mex$232.01
Mex$263.19
+13.4%
15.8%Mex$334.94Mex$187.17n/a20
Sep ’25Mex$157.26
Mex$265.75
+69.0%
13.7%Mex$330.04Mex$188.31n/a20
Aug ’25Mex$202.39
Mex$291.88
+44.2%
16.2%Mex$399.85Mex$182.09n/a20
Jul ’25Mex$195.60
Mex$296.04
+51.3%
14.4%Mex$392.17Mex$178.59n/a20
Jun ’25Mex$195.00
Mex$270.46
+38.7%
14.4%Mex$357.84Mex$162.96n/a20
May ’25Mex$223.00
Mex$271.94
+21.9%
15.2%Mex$362.53Mex$165.09n/a19
Apr ’25Mex$181.00
Mex$229.29
+26.7%
25.5%Mex$298.72Mex$48.94n/a17
Mar ’25Mex$257.99
Mex$229.81
-10.9%
25.3%Mex$301.75Mex$49.44n/a17
Feb ’25Mex$184.81
Mex$226.35
+22.5%
23.8%Mex$270.98Mex$49.74n/a17
Jan ’25Mex$213.00
Mex$178.91
-16.0%
28.1%Mex$254.61Mex$49.23Mex$198.0015
Dec ’24Mex$210.00
Mex$169.98
-19.1%
29.6%Mex$218.15Mex$50.21Mex$200.0017
Nov ’24Mex$155.10
Mex$172.62
+11.3%
31.1%Mex$222.71Mex$52.51Mex$222.0015
Oct ’24Mex$161.00
Mex$130.61
-18.9%
29.4%Mex$180.82Mex$50.91Mex$232.0114
Sep ’24Mex$129.50
Mex$117.89
-9.0%
24.9%Mex$173.84Mex$49.43Mex$157.2615
Aug ’24Mex$131.50
Mex$114.61
-12.8%
24.9%Mex$170.15Mex$48.38Mex$202.3915
Jul ’24Mex$101.00
Mex$117.41
+16.2%
26.6%Mex$174.68Mex$50.66Mex$195.6015
Jun ’24Mex$107.74
Mex$119.01
+10.5%
27.6%Mex$178.15Mex$51.66Mex$195.0014
May ’24Mex$106.49
Mex$124.37
+16.8%
24.6%Mex$179.80Mex$52.14Mex$223.0013
Apr ’24Mex$117.00
Mex$145.59
+24.4%
30.1%Mex$193.10Mex$55.01Mex$181.0013
Mar ’24Mex$133.00
Mex$145.59
+9.5%
30.1%Mex$193.10Mex$55.01Mex$257.9913
Feb ’24Mex$137.41
Mex$143.34
+4.3%
29.6%Mex$192.22Mex$54.76Mex$184.8114
Jan ’24Mex$144.22
Mex$126.92
-12.0%
33.6%Mex$198.38Mex$56.51Mex$213.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$279.56
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/14 06:18
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TAL Education Group 47 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Emily LeeBNP Paribas Securities (Asia)