TAL Education Group

BMV:TAL N 주식 리포트

시가총액: Mex$98.5b

TAL Education Group 가치 평가

TAL N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TAL N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: TAL N ( MX$165 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$633.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TAL N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TAL N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TAL N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TAL N의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TAL N의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TAL N의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.7x
이익US$530.75m
시가총액US$5.66b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TAL N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TAL N의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.7x
ALSEA * Alsea. de
16.9x18.70%Mex$38.4b
DUOL Duolingo
13.7x-31.07%US$5.7b
EDU New Oriental Education & Technology Group
17.1x17.31%US$7.3b
LAUR Laureate Education
19x10.29%US$5.1b
TAL N TAL Education Group
10.7x5.64%Mex$5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TAL N은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TAL N의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

19개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TAL N 10.7x업계 평균 14.2xNo. of Companies37PE01020304050+
19개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TAL N 은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 South American Consumer Services 업계 평균(7.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TAL N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TAL N PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TAL N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TAL N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$165.00
Mex$271.88
+64.77%
10.61%Mex$324.10Mex$200.33n/a18
Jun ’27Mex$169.00
Mex$271.88
+60.87%
10.61%Mex$324.10Mex$200.33n/a18
May ’27Mex$193.40
Mex$271.27
+40.26%
10.67%Mex$324.52Mex$200.59n/a18
Apr ’27Mex$196.00
Mex$283.52
+44.65%
11.93%Mex$353.34Mex$209.11n/a18
Mar ’27n/a
Mex$267.81
0%
11.93%Mex$333.77Mex$197.52n/a18
Feb ’27Mex$219.00
Mex$270.68
+23.60%
12.64%Mex$340.72Mex$201.64n/a18
Jan ’27n/a
Mex$260.73
0%
11.61%Mex$319.18Mex$201.97n/a18
Dec ’26n/a
Mex$267.79
0%
11.31%Mex$327.30Mex$207.11n/a19
Nov ’26Mex$246.59
Mex$266.81
+8.20%
12.26%Mex$328.85Mex$206.23n/a19
Oct ’26Mex$205.00
Mex$241.87
+17.99%
10.61%Mex$313.65Mex$206.62n/a19
Sep ’26Mex$198.00
Mex$241.87
+22.16%
10.61%Mex$313.65Mex$206.62n/a19
Aug ’26Mex$200.00
Mex$243.25
+21.63%
11.79%Mex$318.28Mex$207.78n/a19
Jul ’26Mex$197.00
Mex$231.19
+17.36%
12.84%Mex$280.87Mex$180.02n/a20
Jun ’26n/a
Mex$238.07
0%
12.67%Mex$286.68Mex$183.74Mex$169.0020
May ’26Mex$180.00
Mex$246.17
+36.76%
14.98%Mex$336.75Mex$186.97Mex$193.4020
Apr ’26Mex$265.00
Mex$305.82
+15.40%
11.58%Mex$367.39Mex$234.72Mex$196.0019
Mar ’26Mex$275.00
Mex$306.71
+11.53%
11.58%Mex$368.46Mex$235.41n/a19
Feb ’26Mex$258.00
Mex$305.51
+18.42%
10.78%Mex$355.71Mex$237.83Mex$219.0019
Jan ’26Mex$198.00
Mex$283.03
+42.95%
12.84%Mex$346.51Mex$207.91n/a19
Dec ’25Mex$200.00
Mex$284.62
+42.31%
13.22%Mex$344.70Mex$206.82n/a19
Nov ’25Mex$222.00
Mex$281.31
+26.72%
12.95%Mex$341.47Mex$204.88Mex$246.5920
Oct ’25Mex$232.01
Mex$263.19
+13.44%
15.84%Mex$334.94Mex$187.17Mex$205.0020
Sep ’25Mex$157.26
Mex$265.75
+68.99%
13.65%Mex$330.04Mex$188.31Mex$198.0020
Aug ’25Mex$202.39
Mex$291.88
+44.22%
16.22%Mex$399.85Mex$182.09Mex$200.0020
Jul ’25Mex$195.60
Mex$296.04
+51.35%
14.39%Mex$392.17Mex$178.59Mex$197.0020
Jun ’25Mex$195.00
Mex$270.46
+38.70%
14.41%Mex$357.84Mex$162.96n/a20
Mex$277.87
Fair Value
40.6% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/11 08:47
종가2026/06/05 00:00
수익2026/02/28
연간 수익2026/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TAL Education Group는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yanfang JiangBenchmark Company
Lucy YuBofA Global Research
Lei YangCGS International