Melco Resorts & Entertainment 가치 평가
MLCO N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MLCO N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MLCO N ( MX$124.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$196.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MLCO N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MLCO N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MLCO N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MLCO N 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | US$4.54b |
| 시가총액 | US$2.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MLCO N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.3x | ||
AGUILAS CPO Ollamani | 0.7x | 9.2% | Mex$4.2b |
ALSEA * Alsea. de | 0.5x | 9.1% | Mex$38.8b |
RLH A RLH Properties. de | 2.5x | n/a | Mex$18.4b |
POSADAS A Grupo Posadas. de | 1.4x | n/a | Mex$12.9b |
MLCO N Melco Resorts & Entertainment | 0.6x | 7.1% | Mex$2.6b |
Price-To-Sales 대 피어: MLCO N은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MLCO N 의 PS 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: MLCO N 은 Price-To-Sales 0.6 MX Hospitality 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MLCO N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MLCO N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$124.20 | Mex$195.52 +57.4% | 13.6% | Mex$236.69 | Mex$144.07 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$135.00 | Mex$188.14 +39.4% | 15.0% | Mex$230.34 | Mex$120.18 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$177.74 0% | 19.4% | Mex$226.58 | Mex$118.21 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$177.28 0% | 21.3% | Mex$267.08 | Mex$114.46 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$100.00 | Mex$188.38 +88.4% | 19.3% | Mex$258.19 | Mex$129.10 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$193.97 0% | 14.6% | Mex$253.96 | Mex$137.86 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$178.29 0% | 15.2% | Mex$237.40 | Mex$128.87 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$173.82 0% | 18.0% | Mex$238.25 | Mex$127.63 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$189.34 0% | 19.3% | Mex$251.42 | Mex$139.12 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$196.04 0% | 16.7% | Mex$255.28 | Mex$156.57 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$204.40 0% | 15.7% | Mex$258.24 | Mex$148.06 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$207.22 0% | 14.5% | Mex$254.61 | Mex$145.98 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$221.94 0% | 19.6% | Mex$303.24 | Mex$147.34 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$299.18 0% | 14.5% | Mex$364.65 | Mex$238.85 | Mex$135.00 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$280.87 0% | 18.4% | Mex$342.52 | Mex$166.12 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$282.00 0% | 17.7% | Mex$341.03 | Mex$165.40 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$278.21 0% | 17.1% | Mex$335.54 | Mex$163.55 | Mex$100.00 | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$278.33 0% | 17.4% | Mex$333.83 | Mex$166.06 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | Mex$195.20 | Mex$288.20 +47.6% | 17.6% | Mex$355.96 | Mex$174.39 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$272.41 0% | 27.2% | Mex$357.20 | Mex$82.99 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$271.36 0% | 27.4% | Mex$359.55 | Mex$84.38 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | Mex$244.35 | Mex$254.09 +4.0% | 32.1% | Mex$358.44 | Mex$83.27 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | Mex$255.00 | Mex$251.40 -1.4% | 31.7% | Mex$373.86 | Mex$86.86 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$197.71 0% | 31.8% | Mex$276.59 | Mex$90.88 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$178.01 0% | 30.0% | Mex$262.43 | Mex$88.12 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | Mex$101.00 | Mex$177.44 +75.7% | 34.3% | Mex$266.23 | Mex$92.08 | n/a | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.