Melco Resorts & Entertainment Limited

BMV:MLCO N 주식 보고서

시가총액: Mex$51.8b

Melco Resorts & Entertainment 가치 평가

MLCO N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MLCO N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MLCO N ( MX$132 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$161.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MLCO N 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MLCO N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MLCO N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MLCO N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MLCO N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MLCO N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$4.54b
시가총액US$2.58b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MLCO N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MLCO N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
AGUILAS CPO Ollamani
0.7xn/aMex$3.9b
ALSEA * Alsea. de
0.5x9.0%Mex$35.0b
RLH A RLH Properties. de
2.5xn/aMex$18.4b
POSADAS A Grupo Posadas. de
1.4xn/aMex$12.3b
MLCO N Melco Resorts & Entertainment
0.6x7.2%Mex$2.6b

Price-To-Sales 대 피어: MLCO N은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MLCO N 의 PS 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MLCO N 0.6x업계 평균 0.9xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MLCO N 은 Price-To-Sales 0.6 MX Hospitality 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MLCO N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MLCO N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MLCO N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MLCO N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$188.40
0%
14.0%Mex$232.96Mex$141.80n/a14
Dec ’25Mex$130.00
Mex$192.65
+48.2%
14.2%Mex$234.97Mex$143.02n/a14
Nov ’25Mex$135.00
Mex$188.14
+39.4%
15.0%Mex$230.34Mex$120.18n/a14
Oct ’25n/a
Mex$177.74
0%
19.4%Mex$226.58Mex$118.21n/a14
Sep ’25n/a
Mex$177.28
0%
21.3%Mex$267.08Mex$114.46n/a14
Aug ’25Mex$100.00
Mex$188.38
+88.4%
19.3%Mex$258.19Mex$129.10n/a14
Jul ’25n/a
Mex$193.97
0%
14.6%Mex$253.96Mex$137.86n/a14
Jun ’25n/a
Mex$178.29
0%
15.2%Mex$237.40Mex$128.87n/a14
May ’25n/a
Mex$173.82
0%
18.0%Mex$238.25Mex$127.63n/a14
Apr ’25n/a
Mex$189.34
0%
19.3%Mex$251.42Mex$139.12n/a13
Mar ’25n/a
Mex$196.04
0%
16.7%Mex$255.28Mex$156.57n/a13
Feb ’25n/a
Mex$204.40
0%
15.7%Mex$258.24Mex$148.06n/a13
Jan ’25n/a
Mex$207.22
0%
14.5%Mex$254.61Mex$145.98n/a13
Dec ’24n/a
Mex$221.94
0%
19.6%Mex$303.24Mex$147.34Mex$130.0011
Nov ’24n/a
Mex$299.18
0%
14.5%Mex$364.65Mex$238.85Mex$135.0011
Oct ’24n/a
Mex$280.87
0%
18.4%Mex$342.52Mex$166.12n/a12
Sep ’24n/a
Mex$282.00
0%
17.7%Mex$341.03Mex$165.40n/a13
Aug ’24n/a
Mex$278.21
0%
17.1%Mex$335.54Mex$163.55Mex$100.0013
Jul ’24n/a
Mex$278.33
0%
17.4%Mex$333.83Mex$166.06n/a12
Jun ’24Mex$195.20
Mex$288.20
+47.6%
17.6%Mex$355.96Mex$174.39n/a13
May ’24n/a
Mex$272.41
0%
27.2%Mex$357.20Mex$82.99n/a13
Apr ’24n/a
Mex$271.36
0%
27.4%Mex$359.55Mex$84.38n/a13
Mar ’24Mex$244.35
Mex$254.09
+4.0%
32.1%Mex$358.44Mex$83.27n/a14
Feb ’24Mex$255.00
Mex$251.40
-1.4%
31.7%Mex$373.86Mex$86.86n/a14
Jan ’24n/a
Mex$197.71
0%
31.8%Mex$276.59Mex$90.88n/a14
Dec ’23n/a
Mex$178.01
0%
30.0%Mex$262.43Mex$88.12n/a14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 01:32
장 마감 주가2024/12/04 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Melco Resorts & Entertainment Limited 47 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David BainAegis Capital Corporation
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)