Duolingo, Inc.

BMV:DUOL * 주식 리포트

시가총액: Mex$150.4b

Duolingo 가치 평가

DUOL *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DUOL *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DUOL * ( MX$3240 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$7278.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DUOL * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DUOL *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DUOL *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DUOL *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DUOL *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DUOL *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.8x
이익US$386.02m
시가총액US$8.40b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DUOL *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DUOL *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.6x
ALSEA * Alsea. de
22.3x23.22%Mex$45.2b
EDU New Oriental Education & Technology Group
24.2x16.09%US$8.9b
TAL TAL Education Group
39.1x25.04%US$6.7b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
28.6x15.23%US$5.7b
DUOL * Duolingo
21.8x-17.67%Mex$8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DUOL *은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DUOL *의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DUOL * 21.8x업계 평균 16.8xNo. of Companies37PE01224364860+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DUOL * 은 South American Consumer Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균(9.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DUOL *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DUOL * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DUOL * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DUOL *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$3,240.00
Mex$4,875.41
+50.48%
18.88%Mex$6,248.71Mex$3,241.40n/a16
Dec ’26Mex$3,540.00
Mex$4,971.49
+40.44%
18.72%Mex$6,364.50Mex$3,301.47n/a16
Nov ’26Mex$4,955.00
Mex$8,160.20
+64.69%
23.71%Mex$11,058.72Mex$4,405.06n/a20
Oct ’26Mex$5,868.00
Mex$8,300.06
+41.45%
23.30%Mex$11,024.16Mex$4,391.29n/a20
Sep ’26Mex$5,700.00
Mex$9,198.08
+61.37%
13.90%Mex$11,268.36Mex$7,324.43n/a18
Aug ’26Mex$6,300.00
Mex$9,232.41
+46.55%
13.98%Mex$11,256.96Mex$7,035.60n/a16
Jul ’26Mex$7,710.00
Mex$9,500.46
+23.22%
12.72%Mex$11,260.68Mex$7,037.93n/a17
Jun ’26n/a
Mex$9,627.82
0%
12.54%Mex$11,638.86Mex$7,274.29n/a17
May ’26Mex$7,408.00
Mex$7,485.78
+1.05%
8.37%Mex$8,516.56Mex$6,169.51n/a18
Apr ’26n/a
Mex$7,830.33
0%
8.69%Mex$8,742.46Mex$6,406.80n/a17
Mar ’26Mex$8,037.00
Mex$7,905.01
-1.64%
10.62%Mex$8,832.97Mex$5,525.95n/a16
Feb ’26n/a
Mex$7,290.38
0%
17.26%Mex$8,789.38Mex$4,141.76n/a16
Jan ’26n/a
Mex$7,074.34
0%
18.26%Mex$8,641.82Mex$4,072.23n/a14
Dec ’25n/a
Mex$6,623.09
0%
16.66%Mex$8,257.84Mex$4,053.42Mex$3,540.0012
Nov ’25n/a
Mex$5,481.20
0%
19.34%Mex$7,110.54Mex$3,665.44Mex$4,955.0013
Oct ’25n/a
Mex$5,095.68
0%
18.54%Mex$6,595.48Mex$3,602.90Mex$5,868.0014
Sep ’25n/a
Mex$4,495.78
0%
11.11%Mex$5,171.47Mex$3,492.17Mex$5,700.0014
Aug ’25n/a
Mex$4,528.77
0%
7.75%Mex$4,972.44Mex$3,580.16Mex$6,300.0013
Jul ’25n/a
Mex$4,571.96
0%
7.99%Mex$4,984.65Mex$3,588.95Mex$7,710.0013
Jun ’25n/a
Mex$4,260.48
0%
8.91%Mex$4,620.00Mex$3,326.40n/a10
May ’25n/a
Mex$4,213.57
0%
9.65%Mex$4,737.23Mex$3,191.75Mex$7,408.0011
Apr ’25n/a
Mex$4,213.57
0%
9.65%Mex$4,737.23Mex$3,191.75n/a11
Mar ’25Mex$3,975.06
Mex$4,202.33
+5.72%
10.61%Mex$4,807.54Mex$3,239.12Mex$8,037.0010
Feb ’25n/a
Mex$3,671.74
0%
15.07%Mex$4,640.71Mex$2,750.05n/a8
Jan ’25n/a
Mex$3,560.37
0%
16.45%Mex$4,631.18Mex$2,744.40n/a7
Dec ’24n/a
Mex$3,524.70
0%
11.81%Mex$4,059.20Mex$2,823.79n/a7
Mex$4.83k
Fair Value
32.9% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/29 23:10
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Duolingo, Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vikram KesavabhotlaBaird
Ross SandlerBarclays
X. LuBarclays