Chipotle Mexican Grill, Inc.

BMV:CMG * 주식 리포트

시가총액: Mex$730.6b

Chipotle Mexican Grill 가치 평가

CMG *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CMG *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CMG * ( MX$568.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$416.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMG * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CMG *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CMG *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CMG *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CMG *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CMG *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.1x
이익US$1.45b
시가총액US$42.19b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CMG *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CMG *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.3x
ALSEA * Alsea. de
18.2x18.42%Mex$41.3b
YUM Yum! Brands
24.6x7.56%US$42.8b
CPG Compass Group
26.2x10.63%US$52.9b
QSR Restaurant Brands International
24.2x13.59%US$34.4b
CMG * Chipotle Mexican Grill
29.1x11.00%Mex$42.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CMG *은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CMG *의 PE 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CMG * 29.1x업계 평균 15.5xNo. of Companies3PE0816243240+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMG * 은 MX Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(26x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CMG *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMG * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.1x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMG * 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CMG *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$568.11
Mex$752.32
+32.42%
10.87%Mex$901.76Mex$606.96n/a34
May ’27Mex$593.00
Mex$759.15
+28.02%
10.76%Mex$907.49Mex$610.81n/a34
Apr ’27Mex$581.20
Mex$793.69
+36.56%
11.55%Mex$949.87Mex$627.27n/a35
Mar ’27Mex$639.39
Mex$758.65
+18.65%
11.68%Mex$907.16Mex$599.07n/a34
Feb ’27Mex$679.07
Mex$789.37
+16.24%
12.53%Mex$961.02Mex$611.56n/a34
Jan ’27Mex$667.00
Mex$771.61
+15.68%
13.42%Mex$984.86Mex$608.82n/a33
Dec ’26Mex$632.00
Mex$792.65
+25.42%
13.44%Mex$1,009.58Mex$624.10n/a33
Nov ’26Mex$587.90
Mex$828.74
+40.97%
13.88%Mex$1,021.86Mex$631.69n/a33
Oct ’26Mex$714.71
Mex$1,045.72
+46.31%
11.05%Mex$1,190.59Mex$824.26n/a33
Sep ’26Mex$804.96
Mex$1,084.07
+34.67%
10.00%Mex$1,214.90Mex$859.78n/a32
Aug ’26Mex$804.50
Mex$1,097.51
+36.42%
9.40%Mex$1,218.81Mex$862.54n/a32
Jul ’26Mex$1,086.51
Mex$1,084.06
-0.23%
10.23%Mex$1,217.56Mex$860.53n/a32
Jun ’26Mex$973.50
Mex$1,120.67
+15.12%
10.38%Mex$1,260.88Mex$891.15n/a31
May ’26Mex$982.89
Mex$1,131.24
+15.09%
10.52%Mex$1,327.67Mex$898.13Mex$593.0031
Apr ’26Mex$1,048.51
Mex$1,308.27
+24.77%
10.49%Mex$1,463.85Mex$935.24Mex$581.2032
Mar ’26Mex$1,105.00
Mex$1,334.01
+20.72%
10.79%Mex$1,540.64Mex$944.92Mex$639.3932
Feb ’26Mex$1,210.00
Mex$1,362.65
+12.62%
11.71%Mex$1,541.30Mex$863.13Mex$679.0732
Jan ’26Mex$1,265.00
Mex$1,325.04
+4.75%
11.67%Mex$1,510.85Mex$846.08Mex$667.0032
Dec ’25Mex$1,251.00
Mex$1,321.33
+5.62%
11.19%Mex$1,467.98Mex$856.32Mex$632.0032
Nov ’25Mex$1,191.19
Mex$1,290.52
+8.34%
11.70%Mex$1,441.15Mex$840.67Mex$587.9030
Oct ’25Mex$1,130.00
Mex$1,216.47
+7.65%
11.86%Mex$1,432.49Mex$843.80Mex$714.7131
Sep ’25Mex$1,096.00
Mex$1,154.65
+5.35%
11.79%Mex$1,361.11Mex$801.75Mex$804.9631
Aug ’25Mex$993.00
Mex$1,180.99
+18.93%
11.84%Mex$1,489.76Mex$800.75Mex$804.5031
Jul ’25Mex$1,140.00
Mex$1,205.48
+5.74%
11.70%Mex$1,463.64Mex$731.82Mex$1,086.5131
Jun ’25Mex$1,049.70
Mex$1,093.15
+4.14%
10.44%Mex$1,220.91Mex$695.24Mex$973.5030
May ’25Mex$1,063.03
Mex$1,089.20
+2.46%
10.47%Mex$1,225.28Mex$697.73Mex$982.8931
Mex$749.34
Fair Value
24.2% 저평가 내재 할인율
34
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 05:48
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chipotle Mexican Grill, Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 35명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays