Costco Wholesale 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 COST * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

COST * ( MX$19220 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$15135.03 )

COST * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COST * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COST * ( MX$19220 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$15135.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COST * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COST * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COST * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COST * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COST * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COST * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	55.9x
수익	US$7.58b
시가총액	US$423.51b

COST * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	35.6x
PEG 비율	6.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COST * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COST * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.2x
WALMEX * Wal-Mart de México. de	18.7x	9.5%	Mex$1.0t
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V	12.7x	0.6%	Mex$53.3b
WMT Walmart	37.7x	9.8%	US$741.0b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de	16x	13.0%	Mex$123.8b
COST * Costco Wholesale	55.9x	8.3%	Mex$423.5b

Price-To-Earnings 대 피어: COST *은 Price-To-Earnings 비율(55.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COST * 의 PE 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COST * 은 MX Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 15.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COST * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COST * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	55.9x
공정 PE 비율	32x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COST * 55.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COST * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Mex$19,220.00	Mex$20,808.33 +8.3%	11.4%	Mex$23,888.34	Mex$10,978.47	n/a	31
Dec ’25	Mex$19,805.00	Mex$19,249.68 -2.8%	10.9%	Mex$22,016.75	Mex$11,059.58	n/a	32
Nov ’25	Mex$17,773.75	Mex$18,645.01 +4.9%	10.4%	Mex$21,271.78	Mex$10,785.69	n/a	32
Oct ’25	Mex$17,420.01	Mex$18,209.75 +4.5%	10.6%	Mex$20,672.40	Mex$10,040.88	n/a	31
Sep ’25	Mex$17,574.25	Mex$16,823.10 -4.3%	11.2%	Mex$20,037.05	Mex$9,732.28	n/a	30
Aug ’25	Mex$15,300.00	Mex$15,679.36 +2.5%	11.3%	Mex$18,652.94	Mex$9,060.00	n/a	30
Jul ’25	Mex$15,525.00	Mex$15,503.79 -0.1%	10.4%	Mex$17,906.17	Mex$9,366.30	n/a	30
Jun ’25	Mex$13,550.00	Mex$13,977.29 +3.2%	9.9%	Mex$15,947.76	Mex$8,482.85	n/a	30
May ’25	Mex$12,400.00	Mex$13,303.85 +7.3%	9.4%	Mex$14,907.54	Mex$8,567.55	n/a	31
Apr ’25	Mex$11,995.30	Mex$12,677.38 +5.7%	12.4%	Mex$15,076.40	Mex$8,329.50	n/a	32
Mar ’25	Mex$12,775.00	Mex$12,097.38 -5.3%	11.5%	Mex$14,106.02	Mex$8,207.14	n/a	33
Feb ’25	Mex$12,011.00	Mex$11,499.59 -4.3%	10.3%	Mex$13,418.10	Mex$8,236.18	n/a	33
Jan ’25	Mex$11,188.00	Mex$11,197.02 +0.08%	9.9%	Mex$12,650.17	Mex$8,150.45	n/a	34
Dec ’24	Mex$10,217.46	Mex$10,464.52 +2.4%	7.9%	Mex$11,807.25	Mex$7,987.26	Mex$19,805.00	33
Nov ’24	Mex$9,943.11	Mex$10,768.06 +8.3%	7.8%	Mex$12,351.59	Mex$8,355.49	Mex$17,773.75	33
Oct ’24	Mex$9,974.99	Mex$10,298.31 +3.2%	8.3%	Mex$11,937.54	Mex$7,899.84	Mex$17,420.01	33
Sep ’24	Mex$9,298.42	Mex$9,703.26 +4.4%	8.7%	Mex$11,100.40	Mex$8,150.52	Mex$17,574.25	32
Aug ’24	Mex$9,380.00	Mex$9,266.98 -1.2%	7.6%	Mex$10,632.69	Mex$7,953.59	Mex$15,300.00	32
Jul ’24	Mex$9,101.00	Mex$9,425.55 +3.6%	7.0%	Mex$10,907.01	Mex$8,158.79	Mex$15,525.00	32
Jun ’24	Mex$9,019.00	Mex$9,645.10 +6.9%	6.9%	Mex$11,213.97	Mex$8,388.41	Mex$13,550.00	31
May ’24	Mex$9,045.00	Mex$9,831.23 +8.7%	7.2%	Mex$11,384.66	Mex$8,516.09	Mex$12,400.00	31
Apr ’24	Mex$8,985.00	Mex$9,894.39 +10.1%	7.3%	Mex$11,488.80	Mex$8,593.99	Mex$11,995.30	32
Mar ’24	Mex$8,779.19	Mex$10,120.49 +15.3%	8.0%	Mex$11,668.82	Mex$8,673.52	Mex$12,775.00	31
Feb ’24	Mex$9,554.62	Mex$10,268.24 +7.5%	8.3%	Mex$11,824.34	Mex$8,379.45	Mex$12,011.00	30
Jan ’24	Mex$8,834.00	Mex$10,767.97 +21.9%	8.9%	Mex$12,769.12	Mex$8,840.16	Mex$11,188.00	30
Dec ’23	Mex$9,665.00	Mex$10,677.53 +10.5%	8.4%	Mex$12,451.21	Mex$8,715.84	Mex$10,217.46	27

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 04:55
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/11/24
연간 수익	2024/09/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Costco Wholesale Corporation 70 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christopher Graja	Argus Research Company
Peter Benedict	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research