Crocs, Inc.

BMV:CROX * 주식 보고서

시가총액: Mex$114.3b

Crocs 가치 평가

CROX * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CROX * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.44k
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: CROX * ( MX$1926 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4439.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CROX * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CROX * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CROX * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CROX * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CROX * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CROX * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.5x
수익US$834.75m
시가총액US$5.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CROX * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CROX * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32x
PUM PUMA
16.2x16.3%€4.2b
6890 Lai Yih Footwear
36.6x29.9%NT$117.7b
9910 Feng Tay Enterprises
22.3x12.6%NT$125.4b
BIRK Birkenstock Holding
52.8x29.4%US$10.7b
CROX * Crocs
6.5x-2.8%Mex$5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CROX *은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CROX * 의 PE 비율은 Global Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

50 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies107PE01632486480+
50 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CROX * 은 Price-To-Earnings 6.5 South American Luxury 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CROX * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CROX * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CROX * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CROX * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,926.00
Mex$2,690.82
+39.7%
15.0%Mex$3,674.61Mex$2,041.45n/a14
Feb ’26Mex$2,150.00
Mex$2,694.40
+25.3%
15.2%Mex$3,669.55Mex$2,038.64n/a14
Jan ’26Mex$2,295.00
Mex$2,735.54
+19.2%
14.5%Mex$3,633.30Mex$2,018.50n/a14
Dec ’25Mex$2,180.00
Mex$2,761.01
+26.7%
14.8%Mex$3,665.20Mex$2,036.22n/a14
Nov ’25Mex$2,155.00
Mex$2,872.44
+33.3%
14.3%Mex$3,631.05Mex$2,017.25n/a13
Oct ’25n/a
Mex$3,169.31
0%
9.0%Mex$3,728.41Mex$2,511.77n/a14
Sep ’25n/a
Mex$3,154.90
0%
9.3%Mex$3,700.19Mex$2,492.76n/a13
Aug ’25Mex$2,512.00
Mex$2,986.33
+18.9%
11.2%Mex$3,566.70Mex$2,327.74n/a12
Jul ’25Mex$2,710.00
Mex$2,946.09
+8.7%
11.5%Mex$3,491.21Mex$2,278.48n/a12
Jun ’25Mex$2,599.00
Mex$2,657.71
+2.3%
10.6%Mex$3,194.30Mex$2,084.70n/a12
May ’25n/a
Mex$2,481.78
0%
10.0%Mex$2,842.34Mex$2,110.48n/a13
Apr ’25n/a
Mex$2,344.60
0%
13.4%Mex$2,777.46Mex$1,579.99n/a15
Mar ’25n/a
Mex$2,342.62
0%
12.1%Mex$2,735.06Mex$1,623.94n/a14
Feb ’25n/a
Mex$2,135.81
0%
18.3%Mex$2,733.84Mex$1,349.83Mex$2,150.0012
Jan ’25n/a
Mex$2,098.51
0%
19.9%Mex$2,748.38Mex$1,357.01Mex$2,295.0012
Dec ’24n/a
Mex$2,083.63
0%
21.0%Mex$2,778.18Mex$1,371.72Mex$2,180.0011
Nov ’24Mex$1,599.59
Mex$2,388.82
+49.3%
21.4%Mex$3,373.53Mex$1,841.77Mex$2,155.0011
Oct ’24n/a
Mex$2,301.42
0%
20.5%Mex$3,172.60Mex$1,732.07n/a10
Sep ’24Mex$1,591.40
Mex$2,357.31
+48.1%
18.0%Mex$3,171.66Mex$1,748.70n/a10
Aug ’24Mex$1,800.00
Mex$2,355.94
+30.9%
16.7%Mex$3,097.71Mex$1,707.93Mex$2,512.0010
Jul ’24Mex$1,941.00
Mex$2,736.74
+41.0%
12.5%Mex$3,274.89Mex$2,195.06Mex$2,710.0010
Jun ’24Mex$1,840.00
Mex$2,736.74
+48.7%
12.5%Mex$3,274.89Mex$2,195.06Mex$2,599.0010
May ’24Mex$2,230.00
Mex$3,001.01
+34.6%
25.8%Mex$5,214.17Mex$2,229.51n/a11
Apr ’24n/a
Mex$2,973.77
0%
26.8%Mex$5,246.85Mex$2,134.93n/a11
Mar ’24Mex$2,246.00
Mex$3,017.45
+34.3%
28.4%Mex$5,326.00Mex$2,167.13n/a10
Feb ’24n/a
Mex$2,511.66
0%
14.5%Mex$3,095.28Mex$1,932.21n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$2.72k
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 03:42
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Crocs, Inc. 33 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays