Waste Connections, Inc.

BMV:WCN N 주식 보고서

시가총액: Mex$942.5b

Waste Connections 가치 평가

WCN N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WCN N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.32k
Fair Value
15.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: WCN N ( MX$3839 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3320.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WCN N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WCN N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WCN N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WCN N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WCN N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WCN N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.9x
수익US$940.33m
시가총액US$46.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WCN N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WCN N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.5x
PASA B Promotora Ambiental. de
26xn/aMex$5.0b
RSG Republic Services
34x6.7%US$66.9b
ROL Rollins
50x10.8%US$23.5b
WM Waste Management
32.2x10.9%US$85.0b
WCN N Waste Connections
48.9x14.2%Mex$46.0b

Price-To-Earnings 대 피어: WCN N은 Price-To-Earnings 비율(48.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WCN N 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WCN N 48.9x업계 평균 17.2xNo. of Companies77PE01224364860+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WCN N 은 South American Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WCN N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WCN N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WCN N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WCN N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$3,839.00
Mex$4,129.07
+7.6%
9.4%Mex$4,689.63Mex$3,084.73n/a19
Jan ’26n/a
Mex$4,021.16
0%
9.7%Mex$4,574.36Mex$2,927.59n/a19
Dec ’25n/a
Mex$3,920.81
0%
9.2%Mex$4,517.91Mex$2,891.46n/a19
Nov ’25Mex$3,599.00
Mex$3,899.37
+8.3%
9.1%Mex$4,506.68Mex$2,884.28n/a20
Oct ’25n/a
Mex$3,601.86
0%
10.7%Mex$4,223.72Mex$2,534.23n/a19
Sep ’25Mex$3,700.00
Mex$3,601.86
-2.7%
10.7%Mex$4,223.72Mex$2,534.23n/a19
Aug ’25Mex$3,304.50
Mex$3,601.86
+9.0%
10.7%Mex$4,223.72Mex$2,534.23n/a19
Jul ’25Mex$3,223.00
Mex$3,059.01
-5.1%
9.9%Mex$3,645.60Mex$2,268.00n/a19
Jun ’25Mex$2,739.05
Mex$3,059.01
+11.7%
9.9%Mex$3,645.60Mex$2,268.00n/a19
May ’25n/a
Mex$3,109.50
0%
9.9%Mex$3,716.52Mex$2,312.12n/a19
Apr ’25Mex$2,841.15
Mex$2,956.69
+4.1%
10.0%Mex$3,594.41Mex$2,236.15n/a18
Mar ’25n/a
Mex$3,004.93
0%
8.5%Mex$3,324.36Mex$2,301.48n/a19
Feb ’25Mex$2,702.80
Mex$2,776.06
+2.7%
7.3%Mex$3,045.11Mex$2,202.11n/a18
Jan ’25n/a
Mex$2,698.37
0%
8.2%Mex$2,987.13Mex$2,116.59n/a18
Dec ’24n/a
Mex$2,669.36
0%
8.2%Mex$3,009.48Mex$2,080.84n/a18
Nov ’24n/a
Mex$2,784.60
0%
8.0%Mex$3,083.10Mex$2,181.61Mex$3,599.0018
Oct ’24n/a
Mex$2,733.13
0%
9.3%Mex$3,045.40Mex$2,053.47n/a18
Sep ’24Mex$2,334.00
Mex$2,674.98
+14.6%
9.2%Mex$2,991.70Mex$2,017.26Mex$3,700.0019
Aug ’24n/a
Mex$2,621.00
0%
6.9%Mex$2,866.42Mex$2,023.36Mex$3,304.5018
Jul ’24n/a
Mex$2,692.92
0%
6.9%Mex$2,956.71Mex$2,087.09Mex$3,223.0018
Jun ’24Mex$2,516.55
Mex$2,774.72
+10.3%
7.1%Mex$3,044.39Mex$2,148.98Mex$2,739.0517
May ’24n/a
Mex$2,766.98
0%
7.1%Mex$3,047.86Mex$2,151.43n/a18
Apr ’24n/a
Mex$2,733.05
0%
10.2%Mex$3,075.74Mex$1,935.91Mex$2,841.1517
Mar ’24n/a
Mex$2,779.58
0%
10.5%Mex$3,139.73Mex$1,976.18n/a16
Feb ’24Mex$2,466.38
Mex$2,781.51
+12.8%
11.5%Mex$3,165.57Mex$1,824.86Mex$2,702.8016
Jan ’24n/a
Mex$2,944.92
0%
11.3%Mex$3,320.64Mex$1,914.25n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$4.27k
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 21:21
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Waste Connections, Inc. 43 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Jonathan WindhamBarclays