Paycom Software 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PAYC * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PAYC * ( MX$4414 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$3591.68 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

PAYC * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAYC * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$3.59k

Fair Value

22.9% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: PAYC * ( MX$4414 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3591.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAYC * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PAYC * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAYC * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAYC * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAYC * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAYC * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	25.5x
수익	US$502.00m
시가총액	US$12.88b

PAYC * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.7x
기업 가치/EBITDA	21.7x
PEG 비율	5.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAYC * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAYC * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	33.8x
PCTY Paylocity Holding	48x	15.3%	US$10.7b
RAND Randstad	58.5x	45.7%	€6.2b
2181 Persol HoldingsLtd	15.7x	10.4%	JP¥563.8b
ADEN Adecco Group	12.9x	16.4%	CHF 3.7b
PAYC * Paycom Software	25.5x	4.5%	Mex$12.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PAYC *은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PAYC * 의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

18 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAYC * 은 Global Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAYC * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAYC * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	25.5x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PAYC * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAYC * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Mex$4,414.00	Mex$4,375.45 -0.9%	9.0%	Mex$5,480.71	Mex$3,686.67	n/a	16
Apr ’26	n/a	Mex$4,513.50 0%	9.0%	Mex$5,579.40	Mex$3,753.05	n/a	16
Mar ’26	Mex$4,491.00	Mex$4,520.59 +0.7%	8.9%	Mex$5,641.87	Mex$3,795.07	n/a	15
Feb ’26	Mex$4,338.50	Mex$4,437.77 +2.3%	9.2%	Mex$5,667.42	Mex$3,771.48	n/a	15
Jan ’26	n/a	Mex$4,528.61 0%	11.0%	Mex$5,651.88	Mex$3,761.14	n/a	15
Dec ’25	Mex$4,876.63	Mex$4,055.93 -16.8%	11.0%	Mex$5,230.45	Mex$3,520.49	n/a	15
Nov ’25	Mex$4,260.00	Mex$4,015.44 -5.7%	10.4%	Mex$5,069.15	Mex$3,548.41	n/a	15
Oct ’25	n/a	Mex$3,562.58 0%	14.6%	Mex$4,853.65	Mex$2,912.19	n/a	15
Sep ’25	n/a	Mex$3,483.64 0%	14.9%	Mex$4,693.03	Mex$2,815.82	n/a	16
Aug ’25	Mex$3,110.00	Mex$3,483.64 +12.0%	14.9%	Mex$4,693.03	Mex$2,815.82	n/a	16
Jul ’25	Mex$2,570.00	Mex$3,474.28 +35.2%	18.7%	Mex$4,787.02	Mex$2,669.68	n/a	16
Jun ’25	n/a	Mex$3,318.49 0%	16.3%	Mex$4,411.08	Mex$2,544.86	n/a	15
May ’25	n/a	Mex$3,387.38 0%	13.5%	Mex$4,317.25	Mex$2,656.77	n/a	16
Apr ’25	n/a	Mex$3,386.24 0%	13.7%	Mex$4,337.06	Mex$2,668.96	n/a	16
Mar ’25	Mex$3,136.60	Mex$3,459.42 +10.3%	13.8%	Mex$4,433.52	Mex$2,728.32	Mex$4,491.00	16
Feb ’25	Mex$3,357.00	Mex$3,514.34 +4.7%	18.7%	Mex$5,076.57	Mex$2,409.22	Mex$4,338.50	16
Jan ’25	n/a	Mex$3,781.99 0%	29.0%	Mex$6,867.16	Mex$2,403.51	n/a	17
Dec ’24	n/a	Mex$3,777.61 0%	28.4%	Mex$6,878.80	Mex$2,407.58	Mex$4,876.63	18
Nov ’24	n/a	Mex$4,409.17 0%	33.2%	Mex$7,124.92	Mex$2,493.72	Mex$4,260.00	17
Oct ’24	n/a	Mex$6,682.59 0%	9.3%	Mex$7,843.95	Mex$5,229.30	n/a	19
Sep ’24	Mex$4,945.00	Mex$6,502.59 +31.5%	7.6%	Mex$7,547.40	Mex$5,450.90	n/a	20
Aug ’24	Mex$6,125.00	Mex$6,520.75 +6.5%	8.7%	Mex$7,605.86	Mex$5,577.63	Mex$3,110.00	20
Jul ’24	Mex$5,295.20	Mex$6,550.71 +23.7%	10.8%	Mex$7,965.95	Mex$5,310.63	Mex$2,570.00	19
Jun ’24	Mex$4,974.00	Mex$6,550.71 +31.7%	10.8%	Mex$7,965.95	Mex$5,310.63	n/a	19
May ’24	Mex$5,235.50	Mex$6,888.45 +31.6%	10.7%	Mex$8,092.31	Mex$5,197.06	n/a	18
Apr ’24	Mex$5,362.00	Mex$6,895.87 +28.6%	10.8%	Mex$8,110.08	Mex$5,208.47	n/a	18

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 16 Analysts

Mex$4.33k

Fair Value

2.1% overvalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/04/28 08:24
장 마감 주가	2025/04/28 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Paycom Software, Inc. 39 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Mark Marcon	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Raimo Lenschow	Barclays