Paycom Software 가치 평가
PAYC *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PAYC *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PAYC * ( MX$3064 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5512.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PAYC * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PAYC *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PAYC *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PAYC *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.1x |
| 이익 | US$453.20m |
| 시가총액 | US$9.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.4x |
| 기업가치/EBITDA | 16.8x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PAYC *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PAYC *은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PAYC *의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 8개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PAYC * 은 Global Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(17.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PAYC *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PAYC * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$3,874.71 0% | 12.81% | Mex$4,614.13 | Mex$3,045.32 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$3,874.71 0% | 12.81% | Mex$4,614.13 | Mex$3,045.32 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | Mex$3,484.00 | Mex$4,510.10 +29.45% | 9.67% | Mex$5,387.97 | Mex$3,864.47 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$4,578.00 0% | 8.46% | Mex$5,326.46 | Mex$3,820.36 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$4,636.34 0% | 9.86% | Mex$5,778.34 | Mex$3,877.08 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$4,583.55 0% | 11.10% | Mex$5,845.61 | Mex$3,827.93 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$4,537.41 0% | 11.34% | Mex$5,847.44 | Mex$3,829.13 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$4,623.90 0% | 10.96% | Mex$5,964.40 | Mex$3,905.72 | n/a | 16 |
| May ’26 | Mex$4,414.00 | Mex$4,375.45 -0.87% | 8.95% | Mex$5,480.71 | Mex$3,686.67 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$4,513.50 0% | 9.01% | Mex$5,579.40 | Mex$3,753.05 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | Mex$4,491.00 | Mex$4,575.67 +1.89% | 8.85% | Mex$5,710.62 | Mex$3,841.32 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | Mex$4,338.50 | Mex$4,510.30 +3.96% | 9.15% | Mex$5,760.05 | Mex$3,833.13 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$4,528.61 0% | 11.03% | Mex$5,651.88 | Mex$3,761.14 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | Mex$4,876.63 | Mex$4,055.93 -16.83% | 11.02% | Mex$5,230.45 | Mex$3,520.49 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Mex$4,260.00 | Mex$4,015.44 -5.74% | 10.38% | Mex$5,069.15 | Mex$3,548.41 | Mex$3,484.00 | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,562.58 0% | 14.59% | Mex$4,853.65 | Mex$2,912.19 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,483.64 0% | 14.94% | Mex$4,693.03 | Mex$2,815.82 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$3,110.00 | Mex$3,483.64 +12.01% | 14.94% | Mex$4,693.03 | Mex$2,815.82 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$2,570.00 | Mex$3,474.28 +35.19% | 18.66% | Mex$4,787.02 | Mex$2,669.68 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,318.49 0% | 16.26% | Mex$4,411.08 | Mex$2,544.86 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,387.38 0% | 13.54% | Mex$4,317.25 | Mex$2,656.77 | Mex$4,414.00 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,386.24 0% | 13.74% | Mex$4,337.06 | Mex$2,668.96 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | Mex$3,136.60 | Mex$3,459.42 +10.29% | 13.77% | Mex$4,433.52 | Mex$2,728.32 | Mex$4,491.00 | 16 |
| Feb ’25 | Mex$3,357.00 | Mex$3,514.34 +4.69% | 18.73% | Mex$5,076.57 | Mex$2,409.22 | Mex$4,338.50 | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,781.99 0% | 28.99% | Mex$6,867.16 | Mex$2,403.51 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,777.61 0% | 28.41% | Mex$6,878.80 | Mex$2,407.58 | Mex$4,876.63 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/07 19:21 |
| 종가 | 2025/11/12 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Paycom Software, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Daniel Jester | BMO Capital Markets Equity Research |