The GEO Group, Inc.

BMV:GEO1 * 주식 보고서

시가총액: Mex$86.1b

GEO Group 가치 평가

GEO1 * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GEO1 * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$782.51
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: GEO1 * ( MX$668 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$782.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GEO1 * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GEO1 * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GEO1 * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GEO1 * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GEO1 * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GEO1 * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율116.8x
수익US$36.09m
시가총액US$4.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GEO1 * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GEO1 * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.9x
BCO Brink's
34.1x73.6%US$4.0b
2331 Sohgo Security ServicesLtd
20.2x8.2%JP¥498.2b
PASA B Promotora Ambiental. de
26xn/aMex$5.0b
CXW CoreCivic
27.4x21.0%US$2.2b
GEO1 * GEO Group
116.8x93.2%Mex$4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GEO1 *은 Price-To-Earnings 비율(116.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GEO1 * 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies75PE01224364860+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GEO1 * 은 South American Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 116.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GEO1 * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GEO1 * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율116.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GEO1 * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GEO1 * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$766.63
0%
35.3%Mex$1,139.58Mex$352.23n/a5
Jan ’26n/a
Mex$608.83
0%
22.7%Mex$771.46Mex$354.45n/a5
Dec ’25Mex$592.21
Mex$589.60
-0.4%
22.7%Mex$747.09Mex$343.26n/a5
Nov ’25Mex$292.00
Mex$371.55
+27.2%
10.0%Mex$420.62Mex$320.48n/a5
Oct ’25Mex$240.00
Mex$340.49
+41.9%
9.8%Mex$398.34Mex$303.50n/a5
Sep ’25n/a
Mex$340.49
0%
9.8%Mex$398.34Mex$303.50n/a5
Aug ’25n/a
Mex$341.11
0%
14.6%Mex$427.50Mex$285.00n/a5
Jul ’25Mex$273.00
Mex$354.42
+29.8%
16.2%Mex$441.88Mex$294.59n/a4
Jun ’25n/a
Mex$325.28
0%
16.2%Mex$405.55Mex$270.36n/a4
May ’25n/a
Mex$316.76
0%
20.6%Mex$394.47Mex$230.11n/a4
Apr ’25Mex$244.80
Mex$251.52
+2.7%
2.9%Mex$255.78Mex$238.73n/a4
Mar ’25n/a
Mex$251.52
0%
2.9%Mex$255.78Mex$238.73n/a4
Feb ’25Mex$187.00
Mex$244.05
+30.5%
3.4%Mex$252.46Mex$235.63Mex$668.004
Jan ’25Mex$180.00
Mex$254.45
+41.4%
3.4%Mex$263.22Mex$245.67n/a4
Dec ’24Mex$172.00
Mex$254.45
+47.9%
3.4%Mex$263.22Mex$245.67Mex$592.214
Nov ’24n/a
Mex$249.65
0%
7.2%Mex$265.11Mex$220.93Mex$292.004
Oct ’24Mex$135.87
Mex$241.43
+77.7%
8.3%Mex$255.64Mex$213.03Mex$240.003
Sep ’24Mex$124.00
Mex$241.43
+94.7%
8.3%Mex$255.64Mex$213.03n/a3
Aug ’24n/a
Mex$241.74
0%
13.8%Mex$265.33Mex$194.57n/a3
Jul ’24Mex$125.00
Mex$241.74
+93.4%
13.8%Mex$265.33Mex$194.57Mex$273.003
Jun ’24n/a
Mex$241.74
0%
13.8%Mex$265.33Mex$194.57n/a3
May ’24n/a
Mex$235.89
0%
21.8%Mex$272.18Mex$163.31n/a3
Apr ’24n/a
Mex$265.39
0%
6.6%Mex$277.73Mex$240.70Mex$244.803
Mar ’24n/a
Mex$265.39
0%
6.6%Mex$277.73Mex$240.70n/a3
Feb ’24Mex$212.00
Mex$277.80
+31.0%
3.2%Mex$284.11Mex$265.17Mex$187.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
Mex$798.06
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/04 10:42
장 마감 주가2025/01/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The GEO Group, Inc. 23 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity