The GEO Group, Inc.

BMV:GEO1 * 주식 보고서

시가총액: Mex$79.3b

GEO Group 가치 평가

GEO1 * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GEO1 * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GEO1 * ( MX$530 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$685.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GEO1 * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GEO1 * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GEO1 * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GEO1 * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GEO1 * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GEO1 * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율105.4x
수익US$36.09m
시가총액US$3.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GEO1 * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GEO1 * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.9x
2331 Sohgo Security ServicesLtd
21.3x8.0%JP¥544.0b
BCO Brink's
35.7x73.6%US$4.3b
PASA B Promotora Ambiental. de
26.6xn/aMex$5.1b
CXW CoreCivic
31.8x14.2%US$2.4b
GEO1 * GEO Group
105.4x90.3%Mex$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GEO1 *은 Price-To-Earnings 비율(105.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GEO1 * 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies77PE01224364860+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GEO1 * 은 South American Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 105.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GEO1 * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GEO1 * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율105.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GEO1 * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GEO1 * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$594.16
0%
22.7%Mex$752.87Mex$345.91n/a5
Nov ’25Mex$292.00
Mex$371.55
+27.2%
10.0%Mex$420.62Mex$320.48n/a5
Oct ’25Mex$240.00
Mex$340.49
+41.9%
9.8%Mex$398.34Mex$303.50n/a5
Sep ’25n/a
Mex$340.49
0%
9.8%Mex$398.34Mex$303.50n/a5
Aug ’25n/a
Mex$341.11
0%
14.6%Mex$427.50Mex$285.00n/a5
Jul ’25Mex$273.00
Mex$354.42
+29.8%
16.2%Mex$441.88Mex$294.59n/a4
Jun ’25n/a
Mex$325.28
0%
16.2%Mex$405.55Mex$270.36n/a4
May ’25n/a
Mex$316.76
0%
20.6%Mex$394.47Mex$230.11n/a4
Apr ’25Mex$244.80
Mex$251.52
+2.7%
2.9%Mex$255.78Mex$238.73n/a4
Mar ’25n/a
Mex$251.52
0%
2.9%Mex$255.78Mex$238.73n/a4
Feb ’25Mex$187.00
Mex$244.05
+30.5%
3.4%Mex$252.46Mex$235.63n/a4
Jan ’25Mex$180.00
Mex$254.45
+41.4%
3.4%Mex$263.22Mex$245.67n/a4
Dec ’24Mex$172.00
Mex$254.45
+47.9%
3.4%Mex$263.22Mex$245.67n/a4
Nov ’24n/a
Mex$249.65
0%
7.2%Mex$265.11Mex$220.93Mex$292.004
Oct ’24Mex$135.87
Mex$241.43
+77.7%
8.3%Mex$255.64Mex$213.03Mex$240.003
Sep ’24Mex$124.00
Mex$241.43
+94.7%
8.3%Mex$255.64Mex$213.03n/a3
Aug ’24n/a
Mex$241.74
0%
13.8%Mex$265.33Mex$194.57n/a3
Jul ’24Mex$125.00
Mex$241.74
+93.4%
13.8%Mex$265.33Mex$194.57Mex$273.003
Jun ’24n/a
Mex$241.74
0%
13.8%Mex$265.33Mex$194.57n/a3
May ’24n/a
Mex$235.89
0%
21.8%Mex$272.18Mex$163.31n/a3
Apr ’24n/a
Mex$265.39
0%
6.6%Mex$277.73Mex$240.70Mex$244.803
Mar ’24n/a
Mex$265.39
0%
6.6%Mex$277.73Mex$240.70n/a3
Feb ’24Mex$212.00
Mex$277.80
+31.0%
3.2%Mex$284.11Mex$265.17Mex$187.003
Jan ’24Mex$211.00
Mex$288.04
+36.5%
3.2%Mex$294.59Mex$274.95Mex$180.003
Dec ’23Mex$235.20
Mex$282.10
+19.9%
3.2%Mex$288.52Mex$269.28Mex$172.003
Nov ’23Mex$171.50
Mex$263.95
+53.9%
17.7%Mex$296.95Mex$197.96n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y