Watts Water Technologies, Inc.

BMV:WTS * 주식 보고서

시가총액: Mex$138.8b

Watts Water Technologies 가치 평가

WTS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WTS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.40k
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: WTS * ( MX$4200 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4404.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WTS * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WTS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WTS * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WTS * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WTS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WTS * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.2x
수익US$279.30m
시가총액US$6.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WTS * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WTS * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.8x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.8x15.6%Mex$264.7b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
6506 YASKAWA Electric
17.6x2.0%JP¥1.1t
WTS * Watts Water Technologies
24.2x7.1%Mex$6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WTS *은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WTS * 의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies190PE01632486480+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WTS * 은 South American Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WTS * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WTS * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WTS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WTS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$4,200.00
Mex$4,237.10
+0.9%
9.9%Mex$4,834.73Mex$3,525.32n/a6
Jan ’26n/a
Mex$4,237.10
0%
9.9%Mex$4,834.73Mex$3,525.32n/a6
Dec ’25n/a
Mex$4,062.57
0%
8.0%Mex$4,543.13Mex$3,533.55n/a5
Nov ’25n/a
Mex$3,959.01
0%
6.3%Mex$4,197.26Mex$3,548.41n/a4
Oct ’25n/a
Mex$3,726.26
0%
5.5%Mex$3,905.08Mex$3,383.12n/a4
Sep ’25n/a
Mex$3,726.26
0%
5.5%Mex$3,905.08Mex$3,383.12n/a4
Aug ’25n/a
Mex$3,641.52
0%
9.2%Mex$3,987.07Mex$3,101.05n/a4
Jul ’25n/a
Mex$3,737.34
0%
8.9%Mex$4,132.19Mex$3,213.93n/a4
Jun ’25n/a
Mex$3,457.57
0%
9.1%Mex$3,776.47Mex$2,937.25n/a4
May ’25n/a
Mex$3,465.88
0%
8.1%Mex$3,700.35Mex$2,984.15n/a4
Apr ’25n/a
Mex$3,487.92
0%
7.6%Mex$3,699.31Mex$2,983.31n/a5
Mar ’25n/a
Mex$3,487.92
0%
7.6%Mex$3,699.31Mex$2,983.31n/a5
Feb ’25n/a
Mex$3,328.51
0%
7.0%Mex$3,704.04Mex$2,987.13n/a5
Jan ’25n/a
Mex$3,328.51
0%
7.0%Mex$3,704.04Mex$2,987.13n/a5
Dec ’24n/a
Mex$3,286.66
0%
6.2%Mex$3,472.56Mex$2,893.80n/a5
Nov ’24n/a
Mex$3,333.02
0%
5.4%Mex$3,459.13Mex$2,972.69n/a5
Oct ’24n/a
Mex$3,204.76
0%
5.5%Mex$3,322.43Mex$2,855.21n/a5
Sep ’24n/a
Mex$3,148.97
0%
6.6%Mex$3,282.32Mex$2,735.26n/a5
Aug ’24n/a
Mex$2,878.82
0%
4.1%Mex$3,042.66Mex$2,674.86n/a5
Jul ’24n/a
Mex$2,946.25
0%
3.5%Mex$3,046.06Mex$2,753.50n/a5
Jun ’24n/a
Mex$2,941.01
0%
10.7%Mex$3,151.08Mex$2,314.35n/a5
May ’24n/a
Mex$3,038.58
0%
11.1%Mex$3,294.85Mex$2,379.61n/a5
Apr ’24n/a
Mex$3,036.54
0%
13.6%Mex$3,332.79Mex$2,221.86n/a5
Mar ’24n/a
Mex$3,036.54
0%
13.6%Mex$3,332.79Mex$2,221.86n/a5
Feb ’24Mex$2,992.43
Mex$2,676.83
-10.5%
8.0%Mex$2,842.48Mex$2,258.93n/a5
Jan ’24n/a
Mex$2,800.47
0%
8.2%Mex$3,069.82Mex$2,376.64n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
Mex$4.36k
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/15 15:03
장 마감 주가2025/01/13 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Watts Water Technologies, Inc. 25 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael HalloranBaird
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.
Michael GauglerBrean Capital