Westinghouse Air Brake Technologies 가치 평가
WAB * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WAB * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WAB * ( MX$4160 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3674.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WAB * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WAB * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WAB * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WAB * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.9x |
| 수익 | US$1.06b |
| 시가총액 | US$33.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.8x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WAB * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.5x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 17.8x | 15.6% | Mex$249.7b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.7x | 12.9% | €29.1b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
601766 CRRC | 18.1x | 10.6% | CN¥215.4b |
WAB * Westinghouse Air Brake Technologies | 31.9x | 15.9% | Mex$33.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: WAB *은 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WAB * 의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 30 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 30 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WAB * 은 South American Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 8.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WAB * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WAB * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$4,479.73 0% | 7.7% | Mex$4,953.07 | Mex$3,730.09 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$4,380.92 0% | 8.5% | Mex$4,976.81 | Mex$3,708.03 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,115.39 0% | 9.8% | Mex$4,623.70 | Mex$3,202.56 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,420.86 0% | 12.1% | Mex$4,350.45 | Mex$2,561.30 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,420.86 0% | 12.1% | Mex$4,350.45 | Mex$2,561.30 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,349.89 0% | 12.0% | Mex$4,243.87 | Mex$2,509.42 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,252.42 0% | 12.1% | Mex$4,005.71 | Mex$2,498.97 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,948.47 0% | 12.0% | Mex$3,662.40 | Mex$2,284.80 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,903.54 0% | 15.2% | Mex$3,733.64 | Mex$2,284.37 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,550.73 0% | 13.8% | Mex$3,545.39 | Mex$2,205.27 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,570.49 0% | 13.3% | Mex$3,573.52 | Mex$2,222.77 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,442.24 0% | 15.3% | Mex$3,572.75 | Mex$2,078.38 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | Mex$2,137.00 | Mex$2,255.94 +5.6% | 7.5% | Mex$2,581.35 | Mex$1,979.04 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,257.27 0% | 8.3% | Mex$2,604.54 | Mex$1,996.81 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,298.21 0% | 7.6% | Mex$2,599.70 | Mex$2,076.15 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,181.98 0% | 5.1% | Mex$2,339.06 | Mex$1,980.51 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,182.37 0% | 4.9% | Mex$2,335.82 | Mex$1,977.78 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | Mex$1,971.00 | Mex$2,135.22 +8.3% | 3.6% | Mex$2,251.99 | Mex$2,018.45 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,983.44 0% | 6.1% | Mex$2,224.56 | Mex$1,796.76 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | Mex$1,664.53 | Mex$2,075.24 +24.7% | 6.1% | Mex$2,345.93 | Mex$1,894.79 | n/a | 12 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,075.24 0% | 6.1% | Mex$2,345.93 | Mex$1,894.79 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | Mex$1,800.00 | Mex$2,148.56 +19.4% | 6.0% | Mex$2,474.85 | Mex$1,976.18 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,148.56 0% | 6.0% | Mex$2,474.85 | Mex$1,976.18 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | Mex$1,950.00 | Mex$2,075.39 +6.4% | 7.9% | Mex$2,522.47 | Mex$1,788.32 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | Mex$1,963.00 | Mex$2,103.47 +7.2% | 7.9% | Mex$2,395.49 | Mex$1,880.75 | Mex$2,137.00 | 12 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,008.57 0% | 8.6% | Mex$2,359.58 | Mex$1,696.56 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 00:22 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/09 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 36 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |