Komatsu Ltd.

TSE:6301 주식 보고서

시가총액: JP¥3.8t

Komatsu 가치 평가

6301 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6301 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6301 ( ¥4083 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥8093.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6301 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6301 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6301 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6301 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6301 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6301 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익JP¥389.43b
시가총액JP¥3.77t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6301 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6301 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
6201 Toyota Industries
14.5x7.5%JP¥3.4t
6305 Hitachi Construction Machinery
9.2x8.6%JP¥719.6b
6432 Takeuchi Mfg
7.5x-2.7%JP¥227.1b
6395 Tadano
12.3x9.7%JP¥143.3b
6301 Komatsu
9.7x4.4%JP¥3.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 6301은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6301 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6301 9.7x업계 평균 12.1xNo. of Companies37PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6301 은 Price-To-Earnings 9.7 JP Machinery 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6301 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6301 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6301 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6301 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,083.00
JP¥4,603.64
+12.8%
16.6%JP¥5,500.00JP¥3,300.00n/a11
Nov ’25JP¥3,996.00
JP¥4,594.55
+15.0%
17.0%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a11
Oct ’25JP¥4,051.00
JP¥4,581.82
+13.1%
16.9%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a11
Sep ’25JP¥4,056.00
JP¥4,809.09
+18.6%
13.7%JP¥5,500.00JP¥3,400.00n/a11
Aug ’25JP¥4,092.00
JP¥5,063.64
+23.7%
9.2%JP¥5,700.00JP¥3,900.00n/a11
Jul ’25JP¥4,780.00
JP¥4,963.64
+3.8%
11.4%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
Jun ’25JP¥4,597.00
JP¥4,954.55
+7.8%
11.5%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
May ’25JP¥4,638.00
JP¥4,945.45
+6.6%
11.5%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
Apr ’25JP¥4,445.00
JP¥4,686.36
+5.4%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,400.00n/a11
Mar ’25JP¥4,395.00
JP¥4,454.17
+1.3%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,400.00n/a12
Feb ’25JP¥4,134.00
JP¥4,370.83
+5.7%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a12
Jan ’25JP¥3,688.00
JP¥4,379.17
+18.7%
12.2%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a12
Dec ’24JP¥3,777.00
JP¥4,429.17
+17.3%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a12
Nov ’24JP¥3,496.00
JP¥4,520.77
+29.3%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥3,996.0013
Oct ’24JP¥4,043.00
JP¥4,574.62
+13.1%
12.3%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥4,051.0013
Sep ’24JP¥4,209.00
JP¥4,432.31
+5.3%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥4,056.0013
Aug ’24JP¥4,049.00
JP¥4,278.46
+5.7%
10.1%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥4,092.0013
Jul ’24JP¥3,881.00
JP¥3,997.86
+3.0%
10.0%JP¥4,500.00JP¥3,450.00JP¥4,780.0014
Jun ’24JP¥3,300.00
JP¥3,854.67
+16.8%
13.4%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥4,597.0015
May ’24JP¥3,428.00
JP¥3,768.00
+9.9%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,638.0015
Apr ’24JP¥3,277.00
JP¥3,746.67
+14.3%
12.4%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,445.0015
Mar ’24JP¥3,356.00
JP¥3,593.33
+7.1%
12.0%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,395.0015
Feb ’24JP¥3,128.00
JP¥3,573.33
+14.2%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,134.0015
Jan ’24JP¥2,876.00
JP¥3,553.33
+23.6%
12.0%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,688.0015
Dec ’23JP¥3,149.00
JP¥3,550.00
+12.7%
12.1%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,777.0015
Nov ’23JP¥2,985.00
JP¥3,490.00
+16.9%
12.3%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,496.0015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,529.00

7D

-5.0%

1Y

9.5%

OSG

JP¥152.7b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,774.50

7D

-0.4%

1Y

-1.9%

Denyo

JP¥53.4b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,587.00

7D

-1.4%

1Y

19.9%