Trane Technologies 가치 평가
TT N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TT N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TT N ( MX$7980 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3380.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TT N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TT N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TT N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TT N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.6x |
| 수익 | US$2.76b |
| 시가총액 | US$90.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.9x |
| PEG 비율 | 4.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TT N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 28x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 21.7x | 6.31% | Mex$295.2b |
CARR Carrier Global | 45.6x | 16.45% | US$61.2b |
SGO Compagnie de Saint-Gobain | 17.3x | 8.55% | €49.2b |
JCI Johnson Controls International | 27.2x | 11.89% | US$60.5b |
TT N Trane Technologies | 32.6x | 7.22% | Mex$90.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: TT N은 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TT N 의 PE 비율은 Global Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TT N 은 Global Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 17.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TT N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TT N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$7,980.00 | Mex$7,855.55 -1.56% | 15.27% | Mex$9,363.30 | Mex$4,668.67 | n/a | 22 |
| May ’26 | Mex$6,936.87 | Mex$7,744.63 +11.64% | 15.48% | Mex$9,330.84 | Mex$4,652.48 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | Mex$7,098.75 | Mex$8,164.33 +15.01% | 14.88% | Mex$9,742.43 | Mex$4,857.71 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$8,289.81 0% | 15.11% | Mex$10,270.90 | Mex$4,875.39 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Mex$7,480.00 | Mex$8,578.83 +14.69% | 13.39% | Mex$10,359.80 | Mex$4,620.47 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$8,429.39 0% | 13.59% | Mex$10,165.25 | Mex$4,533.70 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | Mex$8,485.41 | Mex$8,447.71 -0.44% | 12.96% | Mex$10,308.70 | Mex$4,597.68 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$7,573.82 | Mex$7,885.51 +4.12% | 11.71% | Mex$9,147.31 | Mex$4,463.57 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$7,037.89 0% | 11.69% | Mex$8,335.61 | Mex$4,158.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$7,026.28 | Mex$6,650.74 -5.34% | 10.95% | Mex$7,486.28 | Mex$4,028.15 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$6,238.02 | Mex$6,461.21 +3.58% | 11.44% | Mex$7,396.21 | Mex$3,979.69 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$6,017.86 | Mex$6,052.89 +0.58% | 11.82% | Mex$6,974.18 | Mex$3,725.68 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$5,505.23 0% | 11.23% | Mex$6,362.14 | Mex$3,444.04 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,216.04 0% | 15.28% | Mex$6,228.51 | Mex$3,238.66 | Mex$6,936.87 | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,568.09 0% | 13.32% | Mex$5,522.25 | Mex$3,045.61 | Mex$7,098.75 | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,627.80 0% | 12.99% | Mex$5,625.84 | Mex$3,102.74 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$4,624.00 | Mex$4,224.65 -8.64% | 12.64% | Mex$4,938.00 | Mex$2,785.10 | Mex$7,480.00 | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,987.77 0% | 10.57% | Mex$4,614.02 | Mex$2,795.86 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,909.80 0% | 10.19% | Mex$4,432.28 | Mex$2,822.12 | Mex$8,485.41 | 21 |
| Nov ’24 | Mex$3,345.48 | Mex$3,902.95 +16.66% | 10.91% | Mex$4,559.95 | Mex$2,903.40 | Mex$7,573.82 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,743.60 0% | 12.17% | Mex$4,526.98 | Mex$2,687.89 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,547.97 0% | 11.66% | Mex$4,208.95 | Mex$2,590.13 | Mex$7,026.28 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$3,287.99 | Mex$3,287.21 -0.024% | 12.03% | Mex$4,156.69 | Mex$2,389.68 | Mex$6,238.02 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,281.70 0% | 12.21% | Mex$4,192.44 | Mex$2,429.90 | Mex$6,017.86 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$2,925.18 | Mex$3,376.62 +15.43% | 12.03% | Mex$4,333.66 | Mex$2,511.75 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$3,234.82 | Mex$3,402.72 +5.19% | 13.92% | Mex$4,410.93 | Mex$2,520.53 | n/a | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 15:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Trane Technologies plc 43 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |