Trane Technologies plc

BMV:TT N 주식 보고서

시가총액: Mex$1.8t

Trane Technologies 가치 평가

TT N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TT N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.27k
Fair Value
135.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: TT N ( MX$7710.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3273.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TT N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TT N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TT N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TT N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TT N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TT N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34x
수익US$2.50b
시가총액US$84.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TT N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TT N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
16xn/aMex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
20.8x12.4%Mex$7.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.1x15.6%Mex$260.9b
TT N Trane Technologies
34x8.9%Mex$84.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TT N은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TT N 의 PE 비율은 Global Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TT N 34.0x업계 평균 18.0xNo. of Companies44PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TT N 은 South American Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TT N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TT N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TT N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TT N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$7,710.43
Mex$8,414.25
+9.1%
13.6%Mex$10,157.65Mex$4,530.31n/a23
Jan ’26n/a
Mex$8,352.35
0%
13.6%Mex$10,072.35Mex$4,492.27n/a23
Dec ’25Mex$8,485.41
Mex$8,447.71
-0.4%
13.0%Mex$10,308.70Mex$4,597.68n/a22
Nov ’25Mex$7,573.82
Mex$7,885.51
+4.1%
11.7%Mex$9,147.31Mex$4,463.57n/a20
Oct ’25n/a
Mex$7,037.89
0%
11.7%Mex$8,335.61Mex$4,158.00n/a21
Sep ’25Mex$7,026.28
Mex$6,650.74
-5.3%
11.0%Mex$7,486.28Mex$4,028.15n/a20
Aug ’25Mex$6,238.02
Mex$6,461.21
+3.6%
11.4%Mex$7,396.21Mex$3,979.69n/a20
Jul ’25Mex$6,017.86
Mex$6,052.89
+0.6%
11.8%Mex$6,974.18Mex$3,725.68n/a21
Jun ’25n/a
Mex$5,505.23
0%
11.2%Mex$6,362.14Mex$3,444.04n/a20
May ’25n/a
Mex$5,216.04
0%
15.3%Mex$6,228.51Mex$3,238.66n/a21
Apr ’25n/a
Mex$4,568.09
0%
13.3%Mex$5,522.25Mex$3,045.61n/a21
Mar ’25n/a
Mex$4,627.80
0%
13.0%Mex$5,625.84Mex$3,102.74n/a21
Feb ’25Mex$4,624.00
Mex$4,224.65
-8.6%
12.6%Mex$4,938.00Mex$2,785.10n/a21
Jan ’25n/a
Mex$3,987.77
0%
10.6%Mex$4,614.02Mex$2,795.86n/a21
Dec ’24n/a
Mex$3,909.80
0%
10.2%Mex$4,432.28Mex$2,822.12Mex$8,485.4121
Nov ’24Mex$3,345.48
Mex$3,902.95
+16.7%
10.9%Mex$4,559.95Mex$2,903.40Mex$7,573.8220
Oct ’24n/a
Mex$3,743.60
0%
12.2%Mex$4,526.98Mex$2,687.89n/a20
Sep ’24n/a
Mex$3,547.97
0%
11.7%Mex$4,208.95Mex$2,590.13Mex$7,026.2819
Aug ’24Mex$3,287.99
Mex$3,287.21
-0.02%
12.0%Mex$4,156.69Mex$2,389.68Mex$6,238.0218
Jul ’24n/a
Mex$3,281.70
0%
12.2%Mex$4,192.44Mex$2,429.90Mex$6,017.8618
Jun ’24Mex$2,925.18
Mex$3,376.62
+15.4%
12.0%Mex$4,333.66Mex$2,511.75n/a19
May ’24Mex$3,234.82
Mex$3,402.72
+5.2%
13.9%Mex$4,410.93Mex$2,520.53n/a18
Apr ’24Mex$3,316.47
Mex$3,619.36
+9.1%
12.9%Mex$4,462.23Mex$2,658.35n/a18
Mar ’24n/a
Mex$3,490.06
0%
12.5%Mex$4,354.86Mex$2,594.38n/a18
Feb ’24Mex$3,324.35
Mex$3,281.48
-1.3%
13.0%Mex$3,979.07Mex$2,364.92Mex$4,624.0018
Jan ’24Mex$3,301.75
Mex$3,337.54
+1.1%
13.1%Mex$4,163.47Mex$2,474.51n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$8.47k
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 07:22
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trane Technologies plc 44 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays