Stanley Black & Decker, Inc.

BMV:SWK * 주식 보고서

시가총액: Mex$272.5b

Stanley Black & Decker 가치 평가

SWK * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWK * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.14k
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: SWK * ( MX$1825 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2138.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWK * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SWK * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWK * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWK * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWK * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWK * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.9x
수익US$286.30m
시가총액US$13.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWK * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWK * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.6x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.5x0.2%Mex$277.4b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
36.6x14.5%CN¥92.9b
GGG Graco
29.9x8.8%US$14.5b
SWK * Stanley Black & Decker
46.9x37.2%Mex$13.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SWK *은 Price-To-Earnings 비율(46.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SWK * 의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies204PE01632486480+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWK * 은 South American Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWK * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWK * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SWK * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWK * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$2,068.93
0%
11.0%Mex$2,476.00Mex$1,792.86n/a15
Feb ’26n/a
Mex$2,085.07
0%
13.3%Mex$2,766.97Mex$1,783.16n/a15
Jan ’26n/a
Mex$2,108.43
0%
12.2%Mex$2,745.05Mex$1,809.70n/a15
Dec ’25n/a
Mex$2,106.23
0%
12.1%Mex$2,742.19Mex$1,828.13n/a15
Nov ’25n/a
Mex$2,187.20
0%
14.8%Mex$3,069.25Mex$1,775.18n/a15
Oct ’25n/a
Mex$2,059.85
0%
11.4%Mex$2,647.78Mex$1,725.96n/a14
Sep ’25n/a
Mex$1,994.15
0%
12.3%Mex$2,620.88Mex$1,708.42n/a13
Aug ’25n/a
Mex$1,895.01
0%
13.5%Mex$2,515.06Mex$1,490.41n/a13
Jul ’25n/a
Mex$1,681.89
0%
9.6%Mex$2,018.84Mex$1,431.54n/a13
Jun ’25Mex$1,450.00
Mex$1,579.84
+9.0%
9.7%Mex$1,865.28Mex$1,322.65n/a12
May ’25n/a
Mex$1,637.71
0%
10.7%Mex$1,876.39Mex$1,364.65n/a13
Apr ’25n/a
Mex$1,634.07
0%
10.6%Mex$1,875.23Mex$1,363.80n/a13
Mar ’25n/a
Mex$1,634.07
0%
10.6%Mex$1,875.23Mex$1,363.80n/a13
Feb ’25n/a
Mex$1,689.07
0%
10.6%Mex$2,016.21Mex$1,401.09n/a13
Jan ’25n/a
Mex$1,637.85
0%
10.9%Mex$2,009.81Mex$1,362.58n/a13
Dec ’24Mex$1,567.00
Mex$1,631.20
+4.1%
10.8%Mex$2,027.61Mex$1,374.65n/a13
Nov ’24n/a
Mex$1,719.25
0%
10.8%Mex$2,130.31Mex$1,444.28n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,753.19
0%
8.9%Mex$2,122.02Mex$1,520.78n/a14
Sep ’24n/a
Mex$1,699.45
0%
7.9%Mex$2,046.16Mex$1,534.62n/a15
Aug ’24Mex$1,550.00
Mex$1,600.74
+3.3%
8.9%Mex$2,023.36Mex$1,433.21n/a14
Jul ’24n/a
Mex$1,572.32
0%
7.9%Mex$1,878.49Mex$1,297.87n/a14
Jun ’24n/a
Mex$1,629.86
0%
7.9%Mex$1,945.72Mex$1,344.32Mex$1,450.0014
May ’24n/a
Mex$1,659.68
0%
9.5%Mex$1,977.79Mex$1,438.39n/a13
Apr ’24n/a
Mex$1,772.88
0%
9.7%Mex$2,061.16Mex$1,499.02n/a13
Mar ’24n/a
Mex$1,744.72
0%
9.7%Mex$2,020.21Mex$1,469.24n/a13
Feb ’24n/a
Mex$1,627.69
0%
10.3%Mex$1,898.55Mex$1,310.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$2.10k
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 23:34
장 마감 주가2025/01/23 00:00
수익2024/12/28
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stanley Black & Decker, Inc. 40 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research