Regal Rexnord Corporation

BMV:RRX * 주식 보고서

시가총액: Mex$208.9b

Regal Rexnord 가치 평가

RRX * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RRX * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RRX * ( MX$3553 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5027.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RRX * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RRX * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RRX * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RRX * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RRX * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RRX * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49x
수익US$210.90m
시가총액US$10.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RRX * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RRX * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.1x15.6%Mex$249.7b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
POLYCAB Polycab India
59.4x17.8%₹1.1t
NVT nVent Electric
19.8x0.6%US$11.5b
RRX * Regal Rexnord
49x34.4%Mex$10.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RRX *은 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RRX * 의 PE 비율은 Global Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies82PE020406080100+
32 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RRX * 은 Global Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 26.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RRX * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RRX * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RRX * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RRX * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$4,200.17
0%
3.6%Mex$4,431.83Mex$3,827.49n/a10
Dec ’25n/a
Mex$4,123.82
0%
5.2%Mex$4,476.52Mex$3,866.08n/a9
Nov ’25n/a
Mex$3,831.25
0%
4.5%Mex$4,130.77Mex$3,587.76n/a9
Oct ’25n/a
Mex$3,793.17
0%
5.5%Mex$4,109.07Mex$3,472.45n/a8
Sep ’25n/a
Mex$3,708.40
0%
5.5%Mex$4,040.35Mex$3,414.38n/a8
Aug ’25n/a
Mex$3,630.05
0%
6.4%Mex$3,998.46Mex$3,303.89n/a8
Jul ’25n/a
Mex$3,550.26
0%
8.2%Mex$3,856.71Mex$3,026.97n/a9
Jun ’25Mex$2,478.00
Mex$3,300.37
+33.2%
7.9%Mex$3,548.54Mex$2,785.10n/a9
May ’25n/a
Mex$3,249.18
0%
8.6%Mex$3,514.14Mex$2,745.03n/a9
Apr ’25n/a
Mex$3,188.04
0%
7.9%Mex$3,519.87Mex$2,762.60n/a9
Mar ’25n/a
Mex$3,088.86
0%
5.3%Mex$3,375.21Mex$2,809.60n/a9
Feb ’25n/a
Mex$2,847.07
0%
6.2%Mex$3,044.75Mex$2,452.72n/a9
Jan ’25Mex$2,517.00
Mex$2,767.71
+10.0%
7.0%Mex$3,006.05Mex$2,490.72n/a8
Dec ’24n/a
Mex$2,778.03
0%
6.8%Mex$3,029.01Mex$2,509.75n/a6
Nov ’24n/a
Mex$3,313.09
0%
9.7%Mex$3,562.46Mex$2,636.22n/a6
Oct ’24n/a
Mex$3,410.85
0%
4.8%Mex$3,671.89Mex$3,202.02n/a6
Sep ’24n/a
Mex$3,388.82
0%
5.1%Mex$3,617.41Mex$3,154.51n/a6
Aug ’24n/a
Mex$3,189.60
0%
5.4%Mex$3,557.73Mex$3,035.03n/a6
Jul ’24n/a
Mex$3,387.60
0%
1.6%Mex$3,485.44Mex$3,301.99n/a6
Jun ’24n/a
Mex$3,387.60
0%
1.6%Mex$3,485.44Mex$3,301.99Mex$2,478.006
May ’24n/a
Mex$3,387.60
0%
1.6%Mex$3,485.44Mex$3,301.99n/a6
Apr ’24n/a
Mex$3,387.60
0%
1.6%Mex$3,485.44Mex$3,301.99n/a6
Mar ’24n/a
Mex$3,500.98
0%
1.7%Mex$3,589.14Mex$3,400.24n/a6
Feb ’24Mex$2,606.00
Mex$3,132.42
+20.2%
10.4%Mex$3,535.02Mex$2,553.07n/a6
Jan ’24n/a
Mex$3,132.42
0%
10.4%Mex$3,535.02Mex$2,553.07Mex$2,517.006
Dec ’23n/a
Mex$3,096.84
0%
12.1%Mex$3,697.05Mex$2,490.24n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 17:55
장 마감 주가2024/12/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Regal Rexnord Corporation 34 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays
Matthew GallBarrington Research Associates, Inc.