Johnson Controls International plc

BMV:JCI1 N 주식 보고서

시가총액: Mex$1.1t

Johnson Controls International 가치 평가

JCI1 N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JCI1 N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.02k
Fair Value
60.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: JCI1 N ( MX$1635 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1020.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JCI1 N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JCI1 N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JCI1 N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JCI1 N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JCI1 N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JCI1 N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.7x
수익US$1.41b
시가총액US$53.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JCI1 N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JCI1 N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
16xn/aMex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
20.4x12.4%Mex$7.5b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.3x15.6%Mex$256.0b
JCI1 N Johnson Controls International
37.7x16.0%Mex$53.0b

Price-To-Earnings 대 피어: JCI1 N은 Price-To-Earnings 비율(37.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JCI1 N 의 PE 비율은 Global Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JCI1 N 37.7x업계 평균 17.9xNo. of Companies41PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JCI1 N 은 South American Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JCI1 N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JCI1 N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JCI1 N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JCI1 N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,795.32
0%
6.6%Mex$1,950.27Mex$1,604.91n/a22
Jan ’26Mex$1,635.00
Mex$1,769.38
+8.2%
7.0%Mex$1,927.05Mex$1,585.80n/a22
Dec ’25n/a
Mex$1,771.91
0%
8.3%Mex$1,970.31Mex$1,464.94n/a22
Nov ’25n/a
Mex$1,598.59
0%
10.6%Mex$1,888.54Mex$1,192.76n/a22
Oct ’25n/a
Mex$1,518.35
0%
11.1%Mex$1,863.25Mex$1,176.79n/a22
Sep ’25n/a
Mex$1,453.65
0%
9.9%Mex$1,640.60Mex$1,144.61n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,421.99
0%
11.7%Mex$1,745.81Mex$1,126.33n/a20
Jul ’25n/a
Mex$1,272.79
0%
10.6%Mex$1,504.95Mex$991.07n/a20
Jun ’25n/a
Mex$1,166.39
0%
10.4%Mex$1,391.19Mex$916.15n/a20
May ’25n/a
Mex$1,143.05
0%
9.0%Mex$1,344.41Mex$918.96n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,078.36
0%
9.5%Mex$1,255.06Mex$803.24n/a22
Mar ’25n/a
Mex$1,092.65
0%
9.6%Mex$1,278.90Mex$818.50n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,104.59
0%
9.4%Mex$1,290.65Mex$826.02n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,113.52
0%
9.8%Mex$1,365.54Mex$921.74Mex$1,635.0021
Dec ’24n/a
Mex$1,268.89
0%
9.0%Mex$1,489.46Mex$1,053.52n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,268.89
0%
9.0%Mex$1,489.46Mex$1,053.52n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,293.31
0%
6.8%Mex$1,520.78Mex$1,131.74n/a22
Sep ’24n/a
Mex$1,250.17
0%
7.6%Mex$1,466.41Mex$988.98n/a22
Aug ’24n/a
Mex$1,250.38
0%
7.7%Mex$1,452.20Mex$979.39n/a21
Jul ’24n/a
Mex$1,237.69
0%
7.6%Mex$1,485.72Mex$990.48n/a21
Jun ’24n/a
Mex$1,279.46
0%
7.6%Mex$1,538.89Mex$1,025.93n/a21
May ’24n/a
Mex$1,290.06
0%
8.4%Mex$1,564.25Mex$1,042.83n/a20
Apr ’24n/a
Mex$1,354.65
0%
9.1%Mex$1,707.23Mex$1,076.30n/a20
Mar ’24n/a
Mex$1,316.99
0%
9.6%Mex$1,665.47Mex$1,049.97n/a20
Feb ’24n/a
Mex$1,354.68
0%
9.6%Mex$1,713.13Mex$1,080.02n/a20
Jan ’24n/a
Mex$1,379.64
0%
8.1%Mex$1,590.76Mex$1,158.70n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$1.81k
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 22:22
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Johnson Controls International plc 49 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research