ITT 가치 평가
ITT *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ITT *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ITT * ( MX$3739.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3093.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITT * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ITT *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ITT *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ITT *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.2x |
| 이익 | US$488.10m |
| 시가총액 | US$19.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.8x |
| 기업가치/EBITDA | 21.8x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ITT *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 34.3x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 44.9x | 13.31% | Mex$326.7b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 16.4x | n/a | Mex$122.9b |
7013 IHI | 26.7x | 10.24% | JP¥3.2t |
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd | 49.1x | 17.35% | CN¥135.5b |
ITT * ITT | 40.2x | 20.15% | Mex$19.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: ITT *은 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ITT *의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 46개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 46개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ITT * 은 South American Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(10.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ITT *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ITT * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$4,080.76 0% | 10.48% | Mex$4,694.24 | Mex$3,031.34 | n/a | 12 |
| Apr ’27 | Mex$3,482.00 | Mex$4,176.64 +19.95% | 10.66% | Mex$4,887.12 | Mex$3,121.33 | n/a | 12 |
| Mar ’27 | n/a | Mex$4,002.52 0% | 10.70% | Mex$4,706.83 | Mex$3,006.19 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | n/a | Mex$3,682.92 0% | 12.66% | Mex$4,455.62 | Mex$2,655.90 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$3,747.92 0% | 10.79% | Mex$4,047.75 | Mex$2,734.48 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$3,831.71 0% | 10.03% | Mex$4,126.84 | Mex$2,787.91 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$3,834.07 0% | 10.30% | Mex$4,180.32 | Mex$2,824.04 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$3,499.78 0% | 9.29% | Mex$3,863.10 | Mex$2,593.79 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$3,463.94 0% | 8.86% | Mex$3,785.66 | Mex$2,642.47 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$3,472.14 0% | 9.18% | Mex$3,815.58 | Mex$2,663.35 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$3,156.92 0% | 7.39% | Mex$3,430.81 | Mex$2,657.93 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$3,288.40 0% | 6.50% | Mex$3,526.18 | Mex$2,731.82 | n/a | 11 |
| May ’26 | n/a | Mex$3,161.36 0% | 8.45% | Mex$3,646.08 | Mex$2,763.97 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$3,471.02 0% | 6.58% | Mex$3,767.49 | Mex$2,856.00 | Mex$3,482.00 | 11 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$3,560.57 0% | 3.56% | Mex$3,797.39 | Mex$3,368.66 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$3,510.17 0% | 4.07% | Mex$3,771.48 | Mex$3,363.76 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$3,443.15 0% | 4.68% | Mex$3,697.75 | Mex$3,192.60 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$3,410.34 0% | 3.76% | Mex$3,622.33 | Mex$3,190.12 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,308.64 0% | 3.63% | Mex$3,522.82 | Mex$3,102.48 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,089.58 0% | 4.10% | Mex$3,417.59 | Mex$2,946.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,988.81 0% | 4.10% | Mex$3,306.12 | Mex$2,850.11 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,935.96 0% | 5.04% | Mex$3,266.35 | Mex$2,646.87 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,538.16 0% | 4.55% | Mex$2,702.27 | Mex$2,282.66 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,538.16 0% | 4.55% | Mex$2,702.27 | Mex$2,282.66 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,443.59 0% | 7.23% | Mex$2,677.21 | Mex$2,131.54 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,312.27 0% | 5.84% | Mex$2,582.15 | Mex$2,082.38 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/22 14:14 |
| 종가 | 2026/04/10 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ITT Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |
| Julian Mitchell | Barclays |