Generac Holdings 가치 평가
GNRC * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GNRC * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GNRC * ( MX$3928 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3402.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GNRC * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GNRC * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GNRC * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GNRC * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.5x |
| 수익 | US$292.37m |
| 시가총액 | US$11.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.1x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GNRC * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.8x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.2x | 15.6% | Mex$263.9b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
AYI Acuity Brands | 23.6x | 8.8% | US$9.8b |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 71x | 38.6% | Mex$40.5b |
GNRC * Generac Holdings | 38.5x | 18.6% | Mex$11.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: GNRC *은 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GNRC * 의 PE 비율은 Global Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 37 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 37 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GNRC * 은 Global Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 25.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GNRC * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GNRC * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$3,638.74 0% | 15.5% | Mex$4,300.95 | Mex$1,925.19 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,531.03 0% | 15.6% | Mex$4,258.09 | Mex$1,906.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,089.23 0% | 19.0% | Mex$3,937.60 | Mex$1,535.66 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,983.94 0% | 18.5% | Mex$3,800.14 | Mex$1,482.05 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$2,900.00 | Mex$2,926.00 +0.9% | 18.3% | Mex$3,754.42 | Mex$1,464.22 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,604.68 0% | 15.3% | Mex$3,213.93 | Mex$1,432.49 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,397.88 0% | 15.3% | Mex$2,974.32 | Mex$1,325.70 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,367.55 0% | 14.5% | Mex$2,978.12 | Mex$1,327.39 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,262.61 0% | 15.7% | Mex$2,898.72 | Mex$1,292.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,329.95 0% | 15.6% | Mex$2,991.47 | Mex$1,333.34 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,338.48 0% | 18.7% | Mex$2,990.14 | Mex$1,332.75 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,308.88 0% | 18.6% | Mex$2,980.65 | Mex$1,328.52 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,345.38 0% | 18.9% | Mex$3,029.01 | Mex$1,350.07 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | Mex$1,500.00 | Mex$2,390.26 +59.4% | 21.0% | Mex$3,117.15 | Mex$1,353.73 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | Mex$1,868.50 | Mex$2,408.96 +28.9% | 20.2% | Mex$3,120.15 | Mex$1,307.33 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | Mex$1,988.00 | Mex$2,375.11 +19.5% | 20.5% | Mex$3,051.91 | Mex$1,278.74 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | Mex$2,530.00 | Mex$2,513.87 -0.6% | 18.2% | Mex$3,186.79 | Mex$1,433.21 | Mex$2,900.00 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$2,513.13 | Mex$2,507.16 -0.2% | 17.5% | Mex$3,246.77 | Mex$1,491.76 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | Mex$1,966.00 | Mex$2,493.73 +26.8% | 20.2% | Mex$3,300.64 | Mex$1,338.10 | n/a | 22 |
| May ’24 | Mex$1,810.07 | Mex$2,498.42 +38.0% | 21.2% | Mex$3,326.28 | Mex$1,348.49 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | Mex$2,082.52 | Mex$2,534.11 +21.7% | 20.7% | Mex$3,334.14 | Mex$1,351.68 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | Mex$2,210.11 | Mex$2,782.91 +25.9% | 36.8% | Mex$6,879.10 | Mex$1,357.72 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | Mex$2,301.44 | Mex$2,808.99 +22.1% | 40.4% | Mex$7,214.49 | Mex$1,423.91 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | Mex$1,745.03 | Mex$2,872.64 +64.6% | 40.8% | Mex$7,384.77 | Mex$1,457.52 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | Mex$2,015.00 | Mex$2,965.76 +47.2% | 38.7% | Mex$7,309.07 | Mex$1,442.58 | n/a | 21 |
| Nov ’23 | Mex$2,318.81 | Mex$3,369.14 +45.3% | 38.1% | Mex$7,493.56 | Mex$1,478.99 | Mex$1,500.00 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Knorr-Bremse
€11.7b
Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.
KBX N
€1,640.05
7D
0%
1Y
56.6%
Vestas Wind Systems
DKK 100.4b
Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.
VWS N
DKK 286.68
7D
-34.7%
1Y
n/a
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%