ESAB Corporation

BMV:ESAB * 주식 보고서

시가총액: Mex$146.9b

ESAB 가치 평가

ESAB * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESAB * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ESAB * ( MX$2595.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2135.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESAB * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESAB * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESAB * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESAB * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESAB * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESAB * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.9x
수익US$271.66m
시가총액US$7.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESAB * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESAB * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.7x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
17.8x15.6%Mex$249.7b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
MIDD Middleby
18.5x17.9%US$7.2b
ESAB * ESAB
26.9x10.5%Mex$7.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ESAB *은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESAB * 의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies198PE01632486480+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESAB * 은 South American Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESAB * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESAB * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ESAB * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESAB * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$2,691.60
0%
10.8%Mex$3,225.89Mex$2,137.15n/a10
Dec ’25n/a
Mex$2,661.85
0%
9.2%Mex$2,976.74Mex$2,161.19n/a9
Nov ’25n/a
Mex$2,575.36
0%
11.2%Mex$2,945.19Mex$2,057.60n/a9
Oct ’25n/a
Mex$2,283.81
0%
10.3%Mex$2,559.44Mex$1,890.05n/a9
Sep ’25n/a
Mex$2,152.28
0%
9.8%Mex$2,430.66Mex$1,794.95n/a9
Aug ’25n/a
Mex$2,033.90
0%
9.7%Mex$2,356.80Mex$1,647.99n/a9
Jul ’25n/a
Mex$2,135.56
0%
10.5%Mex$2,443.85Mex$1,708.86n/a9
Jun ’25n/a
Mex$1,953.27
0%
11.1%Mex$2,232.31Mex$1,560.94n/a8
May ’25n/a
Mex$1,963.43
0%
11.8%Mex$2,246.35Mex$1,582.66n/a8
Apr ’25n/a
Mex$1,789.93
0%
12.0%Mex$2,104.15Mex$1,430.82n/a9
Mar ’25n/a
Mex$1,751.02
0%
12.1%Mex$2,042.23Mex$1,446.58n/a9
Feb ’25n/a
Mex$1,524.19
0%
12.5%Mex$1,825.59Mex$1,171.13n/a10
Jan ’25n/a
Mex$1,471.37
0%
13.1%Mex$1,792.28Mex$1,160.71n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,424.25
0%
9.7%Mex$1,623.68Mex$1,200.11n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,424.98
0%
9.2%Mex$1,620.92Mex$1,211.24n/a10
Oct ’24n/a
Mex$1,409.37
0%
9.4%Mex$1,609.20Mex$1,202.48n/a10
Sep ’24n/a
Mex$1,308.55
0%
11.9%Mex$1,550.95Mex$1,039.65n/a9
Aug ’24n/a
Mex$1,270.92
0%
10.4%Mex$1,483.79Mex$1,028.54n/a8
Jul ’24n/a
Mex$1,211.68
0%
7.5%Mex$1,329.10Mex$1,066.78n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,211.68
0%
7.5%Mex$1,329.10Mex$1,066.78n/a7
May ’24n/a
Mex$1,207.64
0%
5.5%Mex$1,315.79Mex$1,135.54n/a6
Apr ’24n/a
Mex$1,258.02
0%
5.1%Mex$1,355.27Mex$1,185.86n/a6
Mar ’24n/a
Mex$1,083.00
0%
6.0%Mex$1,174.78Mex$1,009.57n/a5
Feb ’24n/a
Mex$1,114.72
0%
6.0%Mex$1,209.19Mex$1,039.15n/a5
Jan ’24n/a
Mex$1,036.52
0%
12.9%Mex$1,246.94Mex$857.27n/a5
Dec ’23n/a
Mex$1,066.33
0%
15.0%Mex$1,302.59Mex$842.85n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 19:57
장 마감 주가2024/12/10 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ESAB Corporation 10 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mircea DobreBaird
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Thomas HayesCL King & Associates, Inc.