Crane 가치 평가
CR *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CR *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CR * ( MX$2974.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2502.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CR * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CR *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CR *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CR *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.4x |
| 이익 | US$320.50m |
| 시가총액 | US$10.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.6x |
| 기업가치/EBITDA | 23.7x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CR *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 24.8x | ||
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 15.8x | n/a | Mex$122.9b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 39.9x | 12.91% | Mex$303.1b |
5333 NGK | 27.5x | 15.35% | JP¥1.6t |
6479 MINEBEA MITSUMI | 16.2x | 0.21% | JP¥1.6t |
CR * Crane | 32.4x | 12.87% | Mex$10.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: CR *은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CR *의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 52개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 52개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CR * 은 South American Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(10x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CR *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CR * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$2,974.25 | Mex$3,838.19 +29.05% | 6.22% | Mex$4,106.11 | Mex$3,232.47 | n/a | 9 |
| May ’27 | n/a | Mex$3,838.19 0% | 6.22% | Mex$4,106.11 | Mex$3,232.47 | n/a | 9 |
| Apr ’27 | n/a | Mex$3,916.03 0% | 7.67% | Mex$4,245.01 | Mex$3,246.19 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | n/a | Mex$3,767.68 0% | 8.51% | Mex$4,098.72 | Mex$3,013.76 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | Mex$3,211.62 | Mex$3,822.70 +19.03% | 8.51% | Mex$4,158.57 | Mex$3,057.78 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$3,843.86 0% | 9.03% | Mex$4,227.65 | Mex$3,112.27 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$3,920.50 0% | 9.50% | Mex$4,310.25 | Mex$3,173.08 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$3,948.73 0% | 9.50% | Mex$4,341.30 | Mex$3,195.93 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$3,879.92 0% | 9.43% | Mex$4,211.83 | Mex$3,113.09 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$3,976.07 0% | 9.43% | Mex$4,316.20 | Mex$3,190.24 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$3,936.36 0% | 9.41% | Mex$4,337.06 | Mex$3,205.66 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$3,606.82 0% | 11.87% | Mex$4,329.90 | Mex$3,057.52 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | Mex$3,303.79 | Mex$3,463.56 +4.84% | 10.83% | Mex$3,862.20 | Mex$2,896.65 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | Mex$3,517.20 0% | 10.83% | Mex$3,922.02 | Mex$2,941.52 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$3,646.08 0% | 11.57% | Mex$4,195.50 | Mex$3,079.62 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$3,735.78 0% | 10.60% | Mex$4,216.82 | Mex$3,111.44 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$3,761.96 0% | 10.60% | Mex$4,246.38 | Mex$3,133.25 | Mex$3,211.62 | 8 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$3,591.15 0% | 10.89% | Mex$4,057.80 | Mex$2,901.33 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$3,586.31 0% | 9.91% | Mex$4,116.28 | Mex$2,943.14 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$3,190.73 | Mex$3,439.41 +7.79% | 8.36% | Mex$3,731.91 | Mex$2,884.67 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,263.29 0% | 9.45% | Mex$3,504.46 | Mex$2,559.44 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,203.59 0% | 9.13% | Mex$3,466.50 | Mex$2,531.71 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,053.01 0% | 9.08% | Mex$3,316.16 | Mex$2,421.91 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,626.23 0% | 9.17% | Mex$2,882.71 | Mex$2,034.85 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,626.23 0% | 9.17% | Mex$2,882.71 | Mex$2,034.85 | Mex$3,303.79 | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,430.92 0% | 14.08% | Mex$2,834.30 | Mex$1,878.15 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/23 05:34 |
| 종가 | 2026/05/18 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Crane Company는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shannon O'Callaghan | Barclays |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |