ChargePoint Holdings 가치 평가
CHPT * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CHPT * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHPT * ( MX$26.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$442.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHPT * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CHPT * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CHPT * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CHPT * 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | US$431.03m |
| 시가총액 | US$539.66m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -2.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CHPT * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.8x | ||
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V | 0.6x | n/a | Mex$11.5b |
AGUA * Grupo Rotoplas. de | 0.6x | 9.6% | Mex$7.5b |
ARISTOS A Consorcio Aristos. de | 1.4x | n/a | Mex$6.9b |
KUO B Grupo KUO. de | 0.5x | 16.4% | Mex$19.7b |
CHPT * ChargePoint Holdings | 1.1x | 17.1% | Mex$539.7m |
Price-To-Sales 대 피어: CHPT *은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CHPT * 의 PS 비율은 Global Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 137 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 137 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CHPT * 은 Price-To-Sales 1.1 Global Electrical 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CHPT * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHPT * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$42.47 0% | 38.0% | Mex$80.73 | Mex$24.22 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$42.47 0% | 38.0% | Mex$80.73 | Mex$24.22 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | Mex$24.00 | Mex$44.56 +85.7% | 33.2% | Mex$81.45 | Mex$24.43 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$25.44 | Mex$43.92 +72.7% | 30.8% | Mex$80.35 | Mex$25.11 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Mex$26.60 | Mex$43.95 +65.2% | 30.1% | Mex$77.33 | Mex$24.17 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$36.00 | Mex$52.52 +45.9% | 37.2% | Mex$117.12 | Mex$29.28 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$40.00 | Mex$50.82 +27.1% | 36.8% | Mex$110.18 | Mex$27.55 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | Mex$25.80 | Mex$52.90 +105.1% | 38.5% | Mex$109.77 | Mex$27.44 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$55.40 0% | 35.8% | Mex$102.11 | Mex$25.53 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$55.40 0% | 35.8% | Mex$102.11 | Mex$25.53 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$31.00 | Mex$53.30 +71.9% | 34.4% | Mex$99.79 | Mex$33.26 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$59.41 0% | 33.4% | Mex$102.29 | Mex$34.10 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$58.86 0% | 34.2% | Mex$102.52 | Mex$34.17 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Mex$42.80 | Mex$59.45 +38.9% | 33.6% | Mex$103.55 | Mex$34.52 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$34.95 | Mex$85.66 +145.1% | 72.9% | Mex$291.24 | Mex$34.26 | Mex$24.00 | 17 |
| Nov ’24 | Mex$45.50 | Mex$177.97 +291.1% | 35.2% | Mex$344.02 | Mex$90.53 | Mex$25.44 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$87.37 | Mex$189.88 +117.3% | 26.9% | Mex$335.99 | Mex$123.78 | Mex$26.60 | 20 |
| Sep ’24 | Mex$122.95 | Mex$244.69 +99.0% | 27.5% | Mex$452.52 | Mex$167.60 | Mex$36.00 | 18 |
| Aug ’24 | Mex$146.00 | Mex$254.04 +74.0% | 27.7% | Mex$455.92 | Mex$168.86 | Mex$40.00 | 18 |
| Jul ’24 | Mex$149.00 | Mex$263.01 +76.5% | 27.3% | Mex$464.67 | Mex$172.10 | Mex$25.80 | 17 |
| Jun ’24 | Mex$173.00 | Mex$291.39 +68.4% | 27.9% | Mex$459.15 | Mex$176.60 | n/a | 18 |
| May ’24 | Mex$158.00 | Mex$310.99 +96.8% | 26.0% | Mex$470.54 | Mex$180.98 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | Mex$183.59 | Mex$325.40 +77.2% | 27.0% | Mex$484.15 | Mex$186.21 | Mex$31.00 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$373.04 0% | 36.9% | Mex$846.86 | Mex$230.12 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | Mex$229.00 | Mex$385.30 +68.3% | 37.1% | Mex$864.58 | Mex$234.94 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$400.52 0% | 36.0% | Mex$899.88 | Mex$244.53 | Mex$42.80 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 20:39 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/13 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ChargePoint Holdings, Inc. 28 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Legg | Benchmark Company |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Alexander Vrabel | BofA Global Research |