Caterpillar Inc.

BMV:CAT * 주식 보고서

시가총액: Mex$2.9t

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Caterpillar 가치 평가

CAT * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAT * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAT * ( MX$5950.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5471.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAT * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAT * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CAT * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.9x
기업 가치/EBITDA12.3x
PEG 비율-7.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAT * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAT * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
23.2x16.1%Mex$295.5b
VOLV B AB Volvo
10.7x1.9%SEK 548.5b
PCAR PACCAR
10.6x-2.6%US$53.5b
CMI Cummins
19.2x10.8%US$37.2b
CAT * Caterpillar
14.4x-2.0%Mex$161.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CAT *은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAT * 의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAT * 은 Price-To-Earnings 14.1 Global Machinery 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAT * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAT * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAT * 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAT * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$6,060.00
Mex$6,347.61
+4.7%
16.7%Mex$8,475.80Mex$4,475.37n/a26
Jun ’25Mex$5,723.00
Mex$5,810.97
+1.5%
17.6%Mex$7,868.09Mex$4,154.49n/a26
May ’25Mex$5,902.31
Mex$5,670.34
-3.9%
18.7%Mex$7,504.85Mex$2,978.12n/a27
Apr ’25Mex$6,078.00
Mex$5,298.00
-12.8%
18.2%Mex$7,358.88Mex$2,920.19n/a27
Mar ’25Mex$5,726.95
Mex$5,318.66
-7.1%
17.5%Mex$7,547.58Mex$2,995.07n/a26
Feb ’25Mex$5,229.33
Mex$4,771.08
-8.8%
17.9%Mex$7,381.37Mex$2,990.14n/a26
Jan ’25Mex$5,030.10
Mex$4,567.89
-9.2%
15.5%Mex$6,200.84Mex$2,973.01n/a25
Dec ’24Mex$4,375.00
Mex$4,579.07
+4.7%
15.7%Mex$6,287.09Mex$3,014.36n/a25
Nov ’24Mex$4,140.50
Mex$4,872.85
+17.7%
16.2%Mex$6,501.49Mex$3,117.15n/a24
Oct ’24Mex$4,869.53
Mex$5,038.03
+3.5%
15.2%Mex$6,436.79Mex$3,094.61n/a24
Sep ’24Mex$4,800.00
Mex$4,762.58
-0.8%
15.8%Mex$6,105.01Mex$2,935.10n/a25
Aug ’24Mex$4,790.02
Mex$4,379.22
-8.6%
16.3%Mex$5,918.32Mex$2,950.73n/a25
Jul ’24Mex$4,171.00
Mex$4,236.25
+1.6%
15.9%Mex$6,006.31Mex$2,994.60Mex$6,060.0025
Jun ’24Mex$3,690.00
Mex$4,292.84
+16.3%
15.9%Mex$6,102.50Mex$3,095.47Mex$5,723.0026
May ’24Mex$3,962.00
Mex$4,391.54
+10.8%
16.3%Mex$6,185.37Mex$3,137.51Mex$5,902.3125
Apr ’24Mex$4,100.00
Mex$4,592.35
+12.0%
16.0%Mex$6,142.30Mex$3,189.62Mex$6,078.0026
Mar ’24Mex$4,484.10
Mex$4,675.61
+4.3%
15.1%Mex$6,192.75Mex$3,215.82Mex$5,726.9525
Feb ’24Mex$4,674.88
Mex$4,770.16
+2.0%
14.1%Mex$6,275.28Mex$3,537.99Mex$5,229.3324
Jan ’24Mex$4,653.00
Mex$4,607.18
-1.0%
13.3%Mex$5,598.77Mex$3,437.84Mex$5,030.1025
Dec ’23Mex$4,556.00
Mex$4,472.96
-1.8%
13.9%Mex$5,521.36Mex$3,370.94Mex$4,375.0025
Nov ’23Mex$4,300.00
Mex$4,448.86
+3.5%
12.6%Mex$5,600.45Mex$3,431.26Mex$4,140.5025
Oct ’23Mex$3,309.50
Mex$4,345.89
+31.3%
17.2%Mex$6,605.43Mex$2,859.67Mex$4,869.5325
Sep ’23Mex$3,765.00
Mex$4,359.05
+15.8%
18.5%Mex$7,001.05Mex$2,840.43Mex$4,800.0025
Aug ’23Mex$3,997.00
Mex$4,618.13
+15.5%
18.1%Mex$7,162.12Mex$2,905.77Mex$4,790.0225
Jul ’23Mex$3,605.00
Mex$4,803.58
+33.2%
14.9%Mex$7,045.15Mex$3,240.77Mex$4,171.0025

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y