Caterpillar Inc.

BMV:CAT * 주식 보고서

시가총액: Mex$3.1t

Caterpillar 가치 평가

CAT * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAT * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$7.37k
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: CAT * ( MX$6602 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$7367.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAT * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CAT * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAT * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAT * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAT * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAT * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익US$9.94b
시가총액US$162.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAT * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAT * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
21.3x6.31%Mex$289.7b
VOLV B AB Volvo
11.7x4.90%SEK 539.0b
PCAR PACCAR
14.1x8.37%US$49.5b
CMI Cummins
15.7x7.55%US$44.3b
CAT * Caterpillar
16.2x6.18%Mex$162.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CAT *은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAT * 의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies216PE01632486480+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAT * 은 Price-To-Earnings 16.2 South American Machinery 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAT * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAT * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAT * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAT * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$6,602.00
Mex$7,083.17
+7.29%
9.97%Mex$8,207.18Mex$5,465.01n/a25
May ’26Mex$6,002.80
Mex$7,006.21
+16.72%
14.90%Mex$8,378.35Mex$4,763.43n/a24
Apr ’26Mex$6,748.00
Mex$7,864.58
+16.55%
13.73%Mex$9,962.34Mex$5,082.83n/a23
Mar ’26Mex$7,057.99
Mex$8,014.75
+13.56%
13.60%Mex$10,040.84Mex$5,122.88n/a23
Feb ’26Mex$7,668.00
Mex$8,126.69
+5.98%
14.83%Mex$10,211.45Mex$5,179.90n/a23
Jan ’26Mex$7,460.00
Mex$8,113.46
+8.76%
17.55%Mex$10,637.43Mex$5,163.80n/a22
Dec ’25Mex$8,331.00
Mex$7,699.25
-7.58%
18.63%Mex$10,156.25Mex$5,078.13n/a21
Nov ’25Mex$7,652.00
Mex$7,394.20
-3.37%
19.80%Mex$10,138.30Mex$5,069.15n/a21
Oct ’25Mex$7,644.53
Mex$6,922.57
-9.44%
18.36%Mex$9,100.52Mex$4,883.69n/a22
Sep ’25Mex$6,993.50
Mex$6,497.75
-7.09%
17.62%Mex$8,675.59Mex$4,655.65n/a23
Aug ’25Mex$6,204.00
Mex$6,471.03
+4.30%
17.44%Mex$8,640.61Mex$4,562.39n/a24
Jul ’25Mex$6,060.00
Mex$6,381.84
+5.31%
16.69%Mex$8,521.50Mex$4,499.50n/a26
Jun ’25Mex$5,723.00
Mex$5,879.90
+2.74%
16.66%Mex$7,886.19Mex$4,164.04n/a26
May ’25Mex$5,902.31
Mex$5,723.91
-3.02%
17.98%Mex$7,504.85Mex$2,978.12Mex$6,002.8027
Apr ’25Mex$6,078.00
Mex$5,350.54
-11.97%
17.62%Mex$7,358.88Mex$2,920.19Mex$6,748.0027
Mar ’25Mex$5,726.95
Mex$5,374.61
-6.15%
17.03%Mex$7,547.58Mex$2,995.07Mex$7,057.9926
Feb ’25Mex$5,229.33
Mex$4,771.08
-8.76%
17.92%Mex$7,381.37Mex$2,990.14Mex$7,668.0026
Jan ’25Mex$5,030.10
Mex$4,567.89
-9.19%
15.49%Mex$6,200.84Mex$2,973.01Mex$7,460.0025
Dec ’24Mex$4,375.00
Mex$4,569.68
+4.45%
15.67%Mex$6,274.20Mex$3,008.18Mex$8,331.0025
Nov ’24Mex$4,140.50
Mex$4,872.85
+17.69%
16.17%Mex$6,501.49Mex$3,117.15Mex$7,652.0024
Oct ’24Mex$4,869.53
Mex$4,966.09
+1.98%
15.25%Mex$6,344.88Mex$3,050.43Mex$7,644.5324
Sep ’24Mex$4,800.00
Mex$4,762.58
-0.78%
15.81%Mex$6,105.01Mex$2,935.10Mex$6,993.5025
Aug ’24Mex$4,790.02
Mex$4,379.22
-8.58%
16.30%Mex$5,918.32Mex$2,950.73Mex$6,204.0025
Jul ’24Mex$4,171.00
Mex$4,236.25
+1.56%
15.90%Mex$6,006.31Mex$2,994.60Mex$6,060.0025
Jun ’24Mex$3,690.00
Mex$4,292.84
+16.34%
15.92%Mex$6,102.50Mex$3,095.47Mex$5,723.0026
May ’24Mex$3,962.00
Mex$4,391.54
+10.84%
16.32%Mex$6,185.37Mex$3,137.51Mex$5,902.3125
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
Mex$7.05k
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 15:58
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Caterpillar Inc. 69 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird