Caterpillar Inc.

BMV:CAT * 주식 리포트

시가총액: Mex$7.1t

Caterpillar 가치 평가

CAT *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CAT *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: CAT * ( MX$15543 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$11367.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAT * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CAT *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CAT *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CAT *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CAT *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CAT *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율43x
이익US$9.43b
시가총액US$405.45b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CAT *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CAT *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.9x
CMI Cummins
33.5x17.56%US$89.5b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
39.9x12.91%Mex$303.0b
VOLV B AB Volvo
19.2x14.67%SEK 689.5b
PCAR PACCAR
26.8x16.35%US$66.4b
CAT * Caterpillar
43x16.99%Mex$405.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CAT *은 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CAT *의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

32개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CAT * 43.0x업계 평균 23.3xNo. of Companies193PE01632486480+
32개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAT * 은 South American Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(7.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CAT *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAT * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAT * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CAT *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$15,543.00
Mex$17,000.81
+9.38%
15.86%Mex$21,339.24Mex$10,073.94n/a26
Jul ’27Mex$17,452.85
Mex$16,650.26
-4.60%
14.94%Mex$21,009.24Mex$10,066.93n/a26
Jun ’27Mex$15,061.95
Mex$15,973.08
+6.05%
15.89%Mex$20,223.70Mex$9,981.66n/a26
May ’27Mex$15,605.18
Mex$15,110.19
-3.17%
18.21%Mex$20,331.23Mex$10,034.73n/a26
Apr ’27Mex$13,050.00
Mex$13,301.26
+1.93%
14.05%Mex$15,726.90Mex$7,616.85n/a26
Mar ’27Mex$12,761.00
Mex$12,459.89
-2.36%
13.85%Mex$15,070.27Mex$7,298.82n/a26
Feb ’27Mex$11,420.13
Mex$11,432.77
+0.11%
17.67%Mex$14,065.77Mex$6,639.74n/a25
Jan ’27Mex$10,340.00
Mex$10,804.99
+4.50%
16.23%Mex$13,146.28Mex$6,843.27n/a25
Dec ’26Mex$10,510.00
Mex$10,757.95
+2.36%
17.00%Mex$13,363.45Mex$6,956.32n/a25
Nov ’26Mex$10,791.80
Mex$10,199.19
-5.49%
19.79%Mex$13,562.82Mex$7,060.10n/a23
Oct ’26Mex$8,835.00
Mex$8,459.39
-4.25%
11.26%Mex$9,921.74Mex$6,430.76n/a22
Sep ’26Mex$8,130.00
Mex$8,401.59
+3.34%
10.25%Mex$9,582.91Mex$6,525.33n/a22
Aug ’26Mex$8,250.00
Mex$7,563.36
-8.32%
14.13%Mex$9,380.80Mex$5,309.53n/a23
Jul ’26Mex$7,295.43
Mex$7,034.20
-3.58%
11.09%Mex$8,335.61Mex$5,301.07Mex$17,452.8525
Jun ’26Mex$6,800.00
Mex$7,177.37
+5.55%
10.06%Mex$8,244.19Mex$5,489.66Mex$15,061.9525
May ’26Mex$6,002.80
Mex$7,006.21
+16.72%
14.90%Mex$8,378.35Mex$4,763.43Mex$15,605.1824
Apr ’26Mex$6,748.00
Mex$7,864.58
+16.55%
13.73%Mex$9,962.34Mex$5,082.83Mex$13,050.0023
Mar ’26Mex$7,057.99
Mex$8,014.75
+13.56%
13.60%Mex$10,040.84Mex$5,122.88Mex$12,761.0023
Feb ’26Mex$7,668.00
Mex$8,126.69
+5.98%
14.83%Mex$10,211.45Mex$5,179.90Mex$11,420.1323
Jan ’26Mex$7,460.00
Mex$8,113.46
+8.76%
17.55%Mex$10,637.43Mex$5,163.80Mex$10,340.0022
Dec ’25Mex$8,331.00
Mex$7,699.25
-7.58%
18.63%Mex$10,156.25Mex$5,078.13Mex$10,510.0021
Nov ’25Mex$7,652.00
Mex$7,394.20
-3.37%
19.80%Mex$10,138.30Mex$5,069.15Mex$10,791.8021
Oct ’25Mex$7,644.53
Mex$6,922.57
-9.44%
18.36%Mex$9,100.52Mex$4,883.69Mex$8,835.0022
Sep ’25Mex$6,993.50
Mex$6,497.75
-7.09%
17.62%Mex$8,675.59Mex$4,655.65Mex$8,130.0023
Aug ’25Mex$6,204.00
Mex$6,471.03
+4.30%
17.44%Mex$8,640.61Mex$4,562.39Mex$8,250.0024
Jul ’25Mex$6,060.00
Mex$6,381.84
+5.31%
16.69%Mex$8,521.50Mex$4,499.50Mex$7,295.4326
Mex$17.13k
Fair Value
9.3% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/20 15:21
종가2026/07/17 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Caterpillar Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays