Axon Enterprise 가치 평가
AXON *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AXON *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AXON * ( MX$9655 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6356.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AXON * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AXON *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AXON *는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| AXON *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 16.2x |
| 매출 | US$2.56b |
| 시가총액 | US$41.19b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 16x |
| 기업가치/EBITDA | 573.7x |
| PEG 비율 | 6.8x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
AXON *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: AXON *은 Price-To-Sales 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
AXON *의 PS 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 44개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 44개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: AXON * 은 Global Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(16.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(4.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
AXON *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 16.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AXON * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$9,655.00 | Mex$15,132.68 +56.73% | 10.40% | Mex$17,018.52 | Mex$11,223.02 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$16,398.86 0% | 5.45% | Mex$18,447.80 | Mex$14,758.24 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | Mex$13,000.00 | Mex$16,327.13 +25.59% | 5.45% | Mex$18,367.10 | Mex$14,693.68 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | Mex$14,673.55 | Mex$16,408.11 +11.82% | 8.47% | Mex$18,780.60 | Mex$12,472.20 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | Mex$13,910.00 | Mex$14,737.78 +5.95% | 11.94% | Mex$16,883.10 | Mex$11,506.92 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$13,597.23 0% | 11.97% | Mex$16,871.29 | Mex$10,920.53 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | Mex$14,466.80 | Mex$13,730.89 -5.09% | 10.20% | Mex$16,029.96 | Mex$11,188.52 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | Mex$13,037.77 0% | 11.64% | Mex$15,682.08 | Mex$9,631.93 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | Mex$10,763.00 | Mex$13,471.31 +25.16% | 13.78% | Mex$16,205.36 | Mex$8,368.25 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | Mex$11,650.00 | Mex$13,577.32 +16.54% | 13.78% | Mex$16,332.88 | Mex$8,434.10 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Mex$13,052.33 | Mex$12,742.33 -2.38% | 15.13% | Mex$16,213.84 | Mex$8,372.62 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$12,305.66 0% | 15.13% | Mex$16,118.24 | Mex$10,073.90 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$11,761.55 0% | 11.55% | Mex$15,310.43 | Mex$10,206.95 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$8,717.38 0% | 12.89% | Mex$10,645.22 | Mex$7,400.96 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$7,503.33 0% | 5.46% | Mex$8,373.65 | Mex$6,523.66 | Mex$13,000.00 | 13 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$7,119.37 0% | 4.40% | Mex$7,533.72 | Mex$6,309.49 | Mex$14,673.55 | 13 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$6,549.70 0% | 6.13% | Mex$7,088.12 | Mex$5,670.50 | Mex$13,910.00 | 13 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$6,745.07 0% | 6.50% | Mex$7,346.12 | Mex$5,876.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$6,047.54 0% | 10.86% | Mex$6,760.84 | Mex$4,286.03 | Mex$14,466.80 | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,588.33 0% | 11.21% | Mex$6,807.12 | Mex$4,315.37 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$5,198.12 0% | 7.12% | Mex$5,698.83 | Mex$4,262.86 | Mex$10,763.00 | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$5,287.02 0% | 7.12% | Mex$5,796.29 | Mex$4,335.76 | Mex$11,650.00 | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,422.76 0% | 8.65% | Mex$5,023.84 | Mex$3,941.26 | Mex$13,052.33 | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,221.85 0% | 3.84% | Mex$4,481.76 | Mex$3,940.57 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$4,272.94 0% | 5.15% | Mex$4,650.22 | Mex$3,860.56 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,217.67 0% | 3.55% | Mex$4,460.00 | Mex$3,924.80 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 09:42 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Axon Enterprise, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Timothy Long | Barclays |
| Jordan Lyonnais | BofA Global Research |