Banco Santander, S.A.

BMV:SAN N 주식 보고서

시가총액: Mex$1.4t

Banco Santander 가치 평가

SAN N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAN N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAN N ( MX$96 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$67.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAN N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAN N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAN N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAN N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAN N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAN N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익€11.75b
시가총액€66.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAN N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAN N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.1x5.1%Mex$393.6b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.4x4.5%Mex$262.7b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
57xn/aMex$73.2b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.6x-6.0%Mex$50.3b
SAN N Banco Santander
5.7x-0.02%Mex$66.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SAN N은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAN N 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SAN N 5.7x업계 평균 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAN N 은 Price-To-Earnings 5.7 MX Banks 업계 평균( 7.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAN N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAN N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율7.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAN N 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAN N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$96.00
Mex$120.17
+25.2%
7.1%Mex$132.61Mex$98.62n/a21
Dec ’25Mex$92.00
Mex$122.15
+32.8%
7.4%Mex$134.73Mex$100.20n/a21
Nov ’25Mex$98.03
Mex$124.45
+26.9%
7.3%Mex$137.59Mex$102.32n/a21
Oct ’25Mex$99.99
Mex$122.95
+23.0%
7.6%Mex$138.11Mex$103.03n/a22
Sep ’25Mex$94.00
Mex$116.36
+23.8%
7.5%Mex$130.70Mex$97.51n/a22
Aug ’25Mex$89.00
Mex$113.61
+27.7%
7.4%Mex$127.71Mex$95.28n/a22
Jul ’25Mex$84.00
Mex$112.53
+34.0%
8.6%Mex$127.73Mex$87.18n/a22
Jun ’25Mex$84.22
Mex$101.07
+20.0%
8.8%Mex$115.96Mex$79.15n/a22
May ’25Mex$83.00
Mex$96.14
+15.8%
7.6%Mex$108.26Mex$78.24n/a22
Apr ’25Mex$82.00
Mex$92.36
+12.6%
9.1%Mex$104.90Mex$68.73n/a22
Mar ’25Mex$70.00
Mex$92.85
+32.6%
9.2%Mex$102.94Mex$70.48n/a23
Feb ’25Mex$67.00
Mex$92.12
+37.5%
10.0%Mex$103.08Mex$66.86n/a23
Jan ’25Mex$70.25
Mex$92.38
+31.5%
10.3%Mex$104.11Mex$67.53Mex$95.0022
Dec ’24Mex$68.00
Mex$92.88
+36.6%
10.3%Mex$104.88Mex$68.03Mex$92.0022
Nov ’24Mex$66.00
Mex$94.35
+42.9%
11.2%Mex$113.17Mex$69.05Mex$98.0323
Oct ’24Mex$67.50
Mex$88.57
+31.2%
10.0%Mex$104.30Mex$69.54Mex$99.9923
Sep ’24Mex$64.00
Mex$90.67
+41.7%
9.8%Mex$106.81Mex$71.21Mex$94.0024
Aug ’24Mex$66.00
Mex$88.90
+34.7%
10.2%Mex$105.56Mex$70.37Mex$89.0024
Jul ’24Mex$60.00
Mex$86.60
+44.3%
10.0%Mex$103.71Mex$71.14Mex$84.0021
Jun ’24Mex$57.51
Mex$86.83
+51.0%
12.4%Mex$104.96Mex$57.04Mex$84.2220
May ’24Mex$65.29
Mex$91.90
+40.8%
12.9%Mex$110.95Mex$59.65Mex$83.0020
Apr ’24Mex$64.00
Mex$90.59
+41.5%
12.0%Mex$108.30Mex$58.85Mex$82.0020
Mar ’24Mex$69.75
Mex$86.31
+23.7%
13.2%Mex$112.33Mex$58.11Mex$70.0020
Feb ’24Mex$63.00
Mex$82.91
+31.6%
14.6%Mex$106.44Mex$61.62Mex$67.0020
Jan ’24n/a
Mex$84.09
0%
15.1%Mex$106.35Mex$62.78Mex$70.2519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 07:51
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Banco Santander, S.A. 58 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
José Valle CarrascalAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.