Royal Bank of Canada

BMV:RY N 주식 보고서

시가총액: Mex$3.5t

Royal Bank of Canada 가치 평가

RY N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RY N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.94k
Fair Value
28.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: RY N ( MX$2490 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1936.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RY N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RY N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RY N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RY N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RY N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RY N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.2x
수익CA$15.91b
시가총액CA$246.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RY N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RY N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.2x5.0%Mex$402.3b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.5x4.3%Mex$269.2b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
54.7xn/aMex$69.9b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.7x-6.0%Mex$52.8b
RY N Royal Bank of Canada
15.2x3.0%Mex$246.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RY N은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RY N 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RY N 15.2x업계 평균 9.1xNo. of Companies9PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RY N 은 MX Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RY N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RY N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RY N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RY N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$2,660.42
0%
7.3%Mex$2,860.67Mex$2,045.38n/a14
Jan ’26Mex$2,490.00
Mex$2,649.16
+6.4%
7.8%Mex$2,852.94Mex$1,982.80n/a14
Dec ’25n/a
Mex$2,679.94
0%
7.7%Mex$2,894.00Mex$2,041.96n/a14
Nov ’25n/a
Mex$2,460.16
0%
8.2%Mex$2,716.84Mex$2,019.47n/a15
Oct ’25n/a
Mex$2,458.94
0%
8.0%Mex$2,727.29Mex$2,027.24n/a15
Sep ’25n/a
Mex$2,447.25
0%
7.3%Mex$2,706.09Mex$2,044.27n/a15
Aug ’25n/a
Mex$2,070.46
0%
6.5%Mex$2,242.19Mex$1,788.41n/a15
Jul ’25Mex$1,937.31
Mex$2,101.57
+8.5%
6.5%Mex$2,296.56Mex$1,831.78n/a15
Jun ’25n/a
Mex$1,894.16
0%
5.8%Mex$2,017.09Mex$1,668.46n/a16
May ’25n/a
Mex$1,764.34
0%
3.8%Mex$1,874.57Mex$1,641.78n/a15
Apr ’25n/a
Mex$1,765.11
0%
3.7%Mex$1,884.12Mex$1,650.15n/a15
Mar ’25n/a
Mex$1,763.91
0%
8.4%Mex$1,945.57Mex$1,255.21n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,754.95
0%
8.6%Mex$1,884.16Mex$1,273.08n/a14
Jan ’25n/a
Mex$1,732.72
0%
8.9%Mex$1,896.34Mex$1,281.31Mex$2,490.0013
Dec ’24n/a
Mex$1,653.21
0%
8.0%Mex$1,847.59Mex$1,274.20n/a14
Nov ’24n/a
Mex$1,709.42
0%
7.8%Mex$1,854.55Mex$1,306.02n/a14
Oct ’24n/a
Mex$1,688.92
0%
8.0%Mex$1,822.36Mex$1,283.35n/a14
Sep ’24n/a
Mex$1,674.77
0%
3.9%Mex$1,758.57Mex$1,560.42n/a16
Aug ’24n/a
Mex$1,738.39
0%
4.0%Mex$1,827.29Mex$1,558.95n/a17
Jul ’24n/a
Mex$1,752.93
0%
4.2%Mex$1,847.77Mex$1,576.42Mex$1,937.3117
Jun ’24Mex$1,589.84
Mex$1,775.77
+11.7%
4.5%Mex$1,889.24Mex$1,589.57n/a17
May ’24n/a
Mex$1,900.60
0%
4.3%Mex$2,019.01Mex$1,753.35n/a17
Apr ’24n/a
Mex$1,946.82
0%
4.3%Mex$2,063.70Mex$1,792.16n/a16
Mar ’24n/a
Mex$1,927.50
0%
4.8%Mex$2,143.52Mex$1,757.42n/a16
Feb ’24n/a
Mex$2,022.55
0%
5.7%Mex$2,314.11Mex$1,834.35n/a16
Jan ’24n/a
Mex$2,077.44
0%
6.0%Mex$2,381.06Mex$1,829.35n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$2.71k
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 05:27
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Royal Bank of Canada 32 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
John AikenBarclays