JPMorgan Chase & Co.

BMV:JPM * 주식 보고서

시가총액: Mex$15.1t

JPMorgan Chase 가치 평가

JPM * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JPM * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.12k
Fair Value
31.0% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: JPM * ( MX$5400 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4121.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JPM * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JPM * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JPM * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JPM * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JPM * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JPM * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익US$56.87b
시가총액US$725.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JPM * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JPM * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.3x5.0%Mex$404.8b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.6x4.3%Mex$269.9b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
58.3xn/aMex$74.9b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
5.1x-5.3%Mex$55.7b
JPM * JPMorgan Chase
12.7x-2.9%Mex$725.0b

Price-To-Earnings 대 피어: JPM *은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JPM * 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JPM * 은 MX Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JPM * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JPM * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율8.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JPM * 12.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JPM * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$5,400.00
Mex$5,488.81
+1.6%
11.4%Mex$6,860.87Mex$3,700.71n/a21
Jan ’26Mex$4,967.16
Mex$5,042.66
+1.5%
9.7%Mex$5,625.71Mex$3,628.17n/a18
Dec ’25Mex$5,120.54
Mex$4,877.98
-4.7%
9.0%Mex$5,511.75Mex$3,633.67n/a19
Nov ’25Mex$4,553.20
Mex$4,654.64
+2.2%
7.9%Mex$5,147.63Mex$3,565.29n/a21
Oct ’25Mex$4,128.90
Mex$4,337.22
+5.0%
6.7%Mex$4,726.78Mex$3,491.15n/a21
Sep ’25Mex$4,419.56
Mex$4,246.23
-3.9%
6.9%Mex$4,597.51Mex$3,395.67n/a22
Aug ’25Mex$3,890.00
Mex$4,160.88
+7.0%
7.2%Mex$4,556.54Mex$3,337.71n/a21
Jul ’25Mex$3,800.00
Mex$3,856.06
+1.5%
7.6%Mex$4,224.02Mex$3,085.37n/a23
Jun ’25Mex$3,427.94
Mex$3,490.34
+1.8%
7.6%Mex$3,825.77Mex$2,794.48n/a23
May ’25Mex$3,280.02
Mex$3,536.88
+7.8%
7.6%Mex$3,811.99Mex$2,858.99n/a23
Apr ’25Mex$3,304.83
Mex$3,323.87
+0.6%
9.2%Mex$3,808.61Mex$2,661.04n/a23
Mar ’25Mex$3,160.00
Mex$3,298.70
+4.4%
9.1%Mex$4,082.25Mex$2,641.45n/a24
Feb ’25Mex$2,967.00
Mex$3,285.63
+10.7%
9.9%Mex$4,083.77Mex$2,573.81n/a24
Jan ’25Mex$2,881.49
Mex$2,966.42
+2.9%
11.5%Mex$3,973.34Mex$2,377.21Mex$4,967.1624
Dec ’24Mex$2,711.25
Mex$2,948.19
+8.7%
11.1%Mex$4,045.72Mex$2,430.90Mex$5,120.5424
Nov ’24Mex$2,490.00
Mex$3,091.68
+24.2%
10.2%Mex$4,218.81Mex$2,534.91Mex$4,553.2024
Oct ’24Mex$2,562.99
Mex$2,956.21
+15.3%
8.6%Mex$3,769.32Mex$2,454.44Mex$4,128.9024
Sep ’24Mex$2,515.38
Mex$2,888.36
+14.8%
8.8%Mex$3,742.99Mex$2,392.78Mex$4,419.5624
Aug ’24Mex$2,650.18
Mex$2,848.08
+7.5%
9.5%Mex$3,827.52Mex$2,360.58Mex$3,890.0024
Jul ’24Mex$2,493.71
Mex$2,742.10
+10.0%
8.8%Mex$3,629.33Mex$2,396.73Mex$3,800.0023
Jun ’24Mex$2,424.00
Mex$2,853.91
+17.7%
7.5%Mex$3,443.37Mex$2,497.78Mex$3,427.9423
May ’24Mex$2,482.00
Mex$2,873.51
+15.8%
8.0%Mex$3,514.01Mex$2,510.00Mex$3,280.0224
Apr ’24Mex$2,345.20
Mex$2,870.21
+22.4%
8.5%Mex$3,467.09Mex$2,421.46Mex$3,304.8324
Mar ’24Mex$2,580.14
Mex$2,892.73
+12.1%
9.2%Mex$3,479.47Mex$2,393.29Mex$3,160.0024
Feb ’24Mex$2,611.00
Mex$2,949.22
+13.0%
8.7%Mex$3,558.78Mex$2,447.84Mex$2,967.0024
Jan ’24Mex$2,592.20
Mex$2,779.08
+7.2%
8.9%Mex$3,284.28Mex$2,293.16Mex$2,881.4925
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$5.50k
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 16:10
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JPMorgan Chase & Co. 59 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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