CaixaBank 가치 평가
CABK N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CABK N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CABK N ( MX$127.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$97.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CABK N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CABK N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CABK N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CABK N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.8x |
| 수익 | €5.52b |
| 시가총액 | €43.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -12.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CABK N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.7x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.3x | 5.8% | Mex$409.1b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 7.8x | 6.1% | Mex$270.1b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 58.5x | n/a | Mex$75.2b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5.2x | -3.8% | Mex$56.5b |
CABK N CaixaBank | 7.8x | -0.6% | Mex$43.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: CABK N은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CABK N 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CABK N 은 Price-To-Earnings 7.8 MX Banks 업계 평균( 7.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CABK N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CABK N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$127.80 | Mex$137.46 +7.6% | 9.6% | Mex$163.92 | Mex$115.59 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Mex$109.50 | Mex$135.65 +23.9% | 9.1% | Mex$163.00 | Mex$110.08 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$137.32 0% | 8.5% | Mex$164.15 | Mex$115.12 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$123.20 | Mex$140.92 +14.4% | 7.9% | Mex$166.99 | Mex$119.75 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$122.30 | Mex$139.79 +14.3% | 8.1% | Mex$164.61 | Mex$118.05 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$118.28 | Mex$131.04 +10.8% | 8.5% | Mex$153.38 | Mex$112.96 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$125.85 0% | 9.4% | Mex$149.90 | Mex$103.31 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$118.01 0% | 8.3% | Mex$134.38 | Mex$100.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$108.74 0% | 8.1% | Mex$125.16 | Mex$93.87 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$105.21 0% | 8.0% | Mex$123.73 | Mex$90.98 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$98.55 0% | 9.7% | Mex$115.75 | Mex$77.77 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$78.00 | Mex$98.43 +26.2% | 9.7% | Mex$118.03 | Mex$79.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$73.38 | Mex$97.82 +33.3% | 9.4% | Mex$113.94 | Mex$80.32 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$100.70 0% | 9.1% | Mex$118.93 | Mex$81.18 | Mex$109.50 | 21 |
| Dec ’24 | Mex$78.00 | Mex$101.26 +29.8% | 9.0% | Mex$117.17 | Mex$81.26 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$69.87 | Mex$100.30 +43.6% | 8.9% | Mex$116.70 | Mex$80.94 | Mex$123.20 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$92.27 0% | 8.6% | Mex$104.30 | Mex$75.03 | Mex$122.30 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$90.92 0% | 8.8% | Mex$103.60 | Mex$74.52 | Mex$118.28 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$69.57 | Mex$90.92 +30.7% | 9.0% | Mex$105.56 | Mex$75.93 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$89.34 0% | 8.6% | Mex$102.96 | Mex$71.14 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | Mex$66.92 | Mex$90.34 +35.0% | 8.9% | Mex$105.16 | Mex$72.66 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$93.03 0% | 6.8% | Mex$103.03 | Mex$81.23 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$90.71 0% | 7.5% | Mex$101.66 | Mex$73.17 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$88.69 0% | 8.3% | Mex$101.36 | Mex$72.96 | Mex$78.00 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$84.00 | Mex$86.41 +2.9% | 9.9% | Mex$106.61 | Mex$73.80 | Mex$73.38 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 11:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CaixaBank, S.A. 39 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Álvaro Arístegui Echevarría | Ahorro Corporación |
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Fabio Mostacci | Banco de Madrid S.A.U. |