Magna International Inc.

BMV:MGA N 주식 보고서

시가총액: Mex$258.5b

Magna International 가치 평가

MGA N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MGA N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MGA N ( MX$838.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1299.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGA N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MGA N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MGA N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MGA N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MGA N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MGA N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익US$1.08b
시가총액US$12.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MGA N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MGA N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V
5x30.6%Mex$5.2b
CON Continental
12.6x23.5%€12.6b
APTV Aptiv
5.1x-15.8%US$12.7b
5802 Sumitomo Electric Industries
11.2x3.4%JP¥2.2t
MGA N Magna International
11.8x17.4%Mex$17.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MGA N은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MGA N 의 PE 비율은 Global Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MGA N 11.8x업계 평균 17.5xNo. of Companies77PE01224364860+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MGA N 은 Price-To-Earnings 11.8 Global Auto Components 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MGA N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MGA N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MGA N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MGA N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$967.12
0%
22.0%Mex$1,255.53Mex$535.28n/a7
Nov ’25Mex$838.31
Mex$958.32
+14.3%
24.6%Mex$1,266.42Mex$480.17n/a7
Oct ’25Mex$828.19
Mex$930.25
+12.3%
25.0%Mex$1,261.36Mex$480.46n/a7
Sep ’25Mex$830.00
Mex$988.47
+19.1%
13.9%Mex$1,227.26Mex$815.97n/a6
Aug ’25n/a
Mex$1,023.40
0%
16.4%Mex$1,273.79Mex$803.92n/a6
Jul ’25n/a
Mex$982.63
0%
14.7%Mex$1,179.01Mex$790.06n/a7
Jun ’25Mex$756.00
Mex$982.63
+30.0%
14.7%Mex$1,179.01Mex$790.06n/a7
May ’25n/a
Mex$1,058.01
0%
9.2%Mex$1,162.33Mex$919.15n/a6
Apr ’25n/a
Mex$1,077.98
0%
8.6%Mex$1,176.03Mex$944.45n/a6
Mar ’25Mex$930.00
Mex$1,109.61
+19.3%
8.8%Mex$1,218.82Mex$970.69n/a6
Feb ’25n/a
Mex$1,184.83
0%
9.8%Mex$1,350.73Mex$993.15n/a5
Jan ’25Mex$1,009.06
Mex$1,229.23
+21.8%
5.0%Mex$1,331.53Mex$1,152.49n/a5
Dec ’24n/a
Mex$1,229.23
0%
5.0%Mex$1,331.53Mex$1,152.49n/a5
Nov ’24n/a
Mex$1,266.49
0%
7.1%Mex$1,440.02Mex$1,194.55Mex$838.315
Oct ’24n/a
Mex$1,244.31
0%
6.7%Mex$1,406.33Mex$1,171.63Mex$828.195
Sep ’24n/a
Mex$1,209.14
0%
6.6%Mex$1,360.85Mex$1,133.74Mex$830.005
Aug ’24n/a
Mex$1,175.43
0%
12.0%Mex$1,441.27Mex$1,027.59n/a5
Jul ’24n/a
Mex$1,154.72
0%
4.6%Mex$1,217.81Mex$1,079.30n/a5
Jun ’24n/a
Mex$1,154.72
0%
4.6%Mex$1,217.81Mex$1,079.30Mex$756.005
May ’24Mex$936.86
Mex$1,171.29
+25.0%
5.6%Mex$1,246.01Mex$1,081.04n/a5
Apr ’24n/a
Mex$1,259.18
0%
8.5%Mex$1,435.39Mex$1,136.96n/a5
Mar ’24n/a
Mex$1,258.10
0%
9.1%Mex$1,404.89Mex$1,112.80Mex$930.005
Feb ’24n/a
Mex$1,409.59
0%
7.6%Mex$1,562.43Mex$1,266.85n/a5
Jan ’24Mex$1,078.00
Mex$1,592.16
+47.7%
15.0%Mex$2,009.53Mex$1,312.46Mex$1,009.065
Dec ’23n/a
Mex$1,557.73
0%
15.1%Mex$1,960.86Mex$1,272.76n/a5
Nov ’23n/a
Mex$1,533.48
0%
23.5%Mex$2,129.23Mex$1,059.18n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bayerische Motoren Werke

€42.2b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BMWM5 N

€1,614.22

7D

0%

1Y

n/a

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

GEST N

€55.23

7D

0%

1Y

-15.6%

Geely Automobile Holdings

HK$132.7b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

175 N

HK$23.04

7D

0%

1Y

n/a