Mobileye Global 가치 평가
MBLY *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MBLY *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MBLY * ( MX$285 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$346.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MBLY * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
MBLY *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MBLY *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| MBLY *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.4x |
| 매출 | US$1.92b |
| 시가총액 | US$12.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.5x |
| 기업가치/EBITDA | -42.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
MBLY *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 1.2x | ||
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V | 0.1x | 6.81% | Mex$11.3b |
GISSA A Grupo Industrial Saltillo. de | 0.2x | 4.26% | Mex$4.5b |
301656 Suzhou Inovance Automotive | 3.9x | n/a | CN¥74.2b |
7259 Aisin | 0.4x | 2.43% | JP¥1.9t |
MBLY * Mobileye Global | 6.4x | 17.54% | Mex$12.2b |
Price-To-Sales 대 피어: MBLY *은 Price-To-Sales 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
MBLY *의 PS 비율은 Global Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 181개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 181개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: MBLY * 은 South American Auto Components 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(0.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
MBLY *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.4x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MBLY * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$285.00 | Mex$360.93 +26.64% | 23.20% | Mex$570.59 | Mex$220.17 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | Mex$265.00 | Mex$359.35 +35.60% | 23.58% | Mex$571.22 | Mex$220.41 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$372.52 0% | 22.86% | Mex$583.63 | Mex$225.19 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | Mex$260.48 | Mex$373.37 +43.34% | 23.21% | Mex$583.15 | Mex$225.01 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | Mex$344.00 | Mex$354.85 +3.15% | 27.47% | Mex$622.07 | Mex$188.51 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$368.96 0% | 27.32% | Mex$640.65 | Mex$194.14 | n/a | 28 |
| May ’26 | Mex$300.00 | Mex$366.74 +22.25% | 26.32% | Mex$647.13 | Mex$196.10 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | Mex$313.50 | Mex$407.14 +29.87% | 25.22% | Mex$673.55 | Mex$224.52 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | Mex$345.87 | Mex$412.59 +19.29% | 26.58% | Mex$674.09 | Mex$224.70 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | Mex$359.00 | Mex$417.54 +16.31% | 30.30% | Mex$683.75 | Mex$207.20 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | Mex$416.76 | Mex$408.74 -1.92% | 30.30% | Mex$666.81 | Mex$202.06 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | Mex$370.00 | Mex$406.55 +9.88% | 31.92% | Mex$680.37 | Mex$206.17 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | Mex$270.00 | Mex$388.73 +43.98% | 31.95% | Mex$669.13 | Mex$202.77 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | Mex$272.00 | Mex$445.05 +63.62% | 28.91% | Mex$706.08 | Mex$254.97 | Mex$265.00 | 25 |
| Sep ’25 | Mex$265.99 | Mex$483.65 +81.83% | 33.16% | Mex$981.98 | Mex$255.31 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$641.36 0% | 22.59% | Mex$994.92 | Mex$412.99 | Mex$260.48 | 26 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$692.92 0% | 16.63% | Mex$973.86 | Mex$404.25 | Mex$344.00 | 25 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$651.90 0% | 18.44% | Mex$950.35 | Mex$373.35 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | Mex$652.49 0% | 18.60% | Mex$953.12 | Mex$374.44 | Mex$300.00 | 26 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$635.69 0% | 21.25% | Mex$964.63 | Mex$365.89 | Mex$313.50 | 25 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$660.03 0% | 21.44% | Mex$989.86 | Mex$375.47 | Mex$345.87 | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$669.06 0% | 21.31% | Mex$998.91 | Mex$378.90 | Mex$359.00 | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$842.74 0% | 13.29% | Mex$1,226.33 | Mex$630.20 | Mex$416.76 | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$840.54 0% | 13.44% | Mex$1,233.50 | Mex$633.88 | Mex$370.00 | 24 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$884.20 0% | 13.72% | Mex$1,303.67 | Mex$669.94 | Mex$270.00 | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$853.62 0% | 13.47% | Mex$1,263.97 | Mex$596.88 | Mex$272.00 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 05:18 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mobileye Global Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexi Unger | Arete Research Services LLP |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |