Nemak S. A. B. de C. V 가치 평가
NEMAK A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NEMAK A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NEMAK A ( MX$2.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$11.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NEMAK A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NEMAK A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NEMAK A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NEMAK A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8x |
| 수익 | US$50.09m |
| 시가총액 | US$381.36m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.3x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NEMAK A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26.6x | ||
7246 Press Kogyo | 7.7x | 11.8% | JP¥52.9b |
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | ₹31.3b |
003033 Qingdao CHOHO IndustrialLtd | 18.6x | n/a | CN¥2.3b |
300707 VT Industrial TechnologyLtd | 75.5x | n/a | CN¥2.6b |
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V | 8x | 30.6% | Mex$7.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: NEMAK A은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NEMAK A 의 PE 비율은 Global Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 44 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 44 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NEMAK A 은 Price-To-Earnings 8 Global Auto Components 업계 평균( 18.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NEMAK A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NEMAK A 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$2.73 | Mex$6.63 +142.7% | 41.8% | Mex$11.00 | Mex$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | Mex$1.81 | Mex$6.63 +266.0% | 41.8% | Mex$11.00 | Mex$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Mex$2.07 | Mex$6.63 +220.0% | 41.8% | Mex$11.00 | Mex$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Mex$2.01 | Mex$6.80 +238.3% | 38.5% | Mex$11.00 | Mex$4.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Mex$2.22 | Mex$6.80 +206.3% | 38.5% | Mex$11.00 | Mex$4.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Mex$2.45 | Mex$6.80 +177.6% | 38.5% | Mex$11.00 | Mex$4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Mex$2.91 | Mex$6.93 +138.0% | 36.3% | Mex$11.00 | Mex$4.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Mex$3.30 | Mex$7.05 +113.6% | 35.8% | Mex$11.00 | Mex$4.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | Mex$2.96 | Mex$6.68 +125.7% | 35.6% | Mex$11.00 | Mex$4.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Mex$3.26 | Mex$6.82 +109.2% | 33.4% | Mex$11.00 | Mex$5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Mex$3.46 | Mex$6.82 +97.1% | 33.4% | Mex$11.00 | Mex$5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | Mex$4.17 | Mex$6.82 +63.5% | 33.4% | Mex$11.00 | Mex$5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Mex$4.14 | Mex$6.60 +59.4% | 32.3% | Mex$11.00 | Mex$5.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | Mex$3.91 | Mex$5.72 +46.3% | 15.8% | Mex$7.50 | Mex$5.00 | Mex$1.81 | 5 |
| Nov ’24 | Mex$3.39 | Mex$5.72 +68.7% | 15.8% | Mex$7.50 | Mex$5.00 | Mex$2.07 | 5 |
| Oct ’24 | Mex$3.35 | Mex$7.07 +110.9% | 35.9% | Mex$12.50 | Mex$5.40 | Mex$2.01 | 6 |
| Sep ’24 | Mex$3.75 | Mex$7.23 +92.9% | 35.8% | Mex$12.50 | Mex$5.40 | Mex$2.22 | 6 |
| Aug ’24 | Mex$3.85 | Mex$7.23 +87.9% | 35.8% | Mex$12.50 | Mex$5.40 | Mex$2.45 | 6 |
| Jul ’24 | Mex$4.09 | Mex$7.32 +78.9% | 35.1% | Mex$12.50 | Mex$5.00 | Mex$2.91 | 6 |
| Jun ’24 | Mex$4.08 | Mex$7.32 +79.3% | 35.1% | Mex$12.50 | Mex$5.00 | Mex$3.30 | 6 |
| May ’24 | Mex$4.16 | Mex$7.40 +77.9% | 34.0% | Mex$12.50 | Mex$5.00 | Mex$2.96 | 6 |
| Apr ’24 | Mex$4.63 | Mex$7.40 +59.8% | 34.0% | Mex$12.50 | Mex$5.00 | Mex$3.26 | 6 |
| Mar ’24 | Mex$4.60 | Mex$7.77 +68.8% | 32.2% | Mex$12.50 | Mex$5.00 | Mex$3.46 | 6 |
| Feb ’24 | Mex$6.18 | Mex$7.75 +25.4% | 30.9% | Mex$12.50 | Mex$5.50 | Mex$4.17 | 6 |
| Jan ’24 | Mex$5.56 | Mex$7.75 +39.4% | 30.9% | Mex$12.50 | Mex$5.50 | Mex$4.14 | 6 |
| Dec ’23 | Mex$5.89 | Mex$7.75 +31.6% | 30.9% | Mex$12.50 | Mex$5.50 | Mex$3.91 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 14:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nemak, S. A. B. de C. V. 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andres Cardona Gómez | Citigroup Inc |
| Esteban Polidura Frohmader | Deutsche Bank |
| Alejandro Azar Wabi | GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa |