Luminar Technologies 가치 평가
LAZR *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LAZR *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LAZR * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LAZR * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
LAZR *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LAZR *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| LAZR *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2x |
| 매출 | US$72.50m |
| 시가총액 | US$144.41m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.1x |
| 기업가치/EBITDA | -2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
LAZR *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 0.6x | ||
GISSA A Grupo Industrial Saltillo. de | 0.2x | 4.26% | Mex$4.5b |
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V | 0.1x | 6.81% | Mex$11.0b |
A010580 SMBEXEL | 1.3x | n/a | ₩237.2b |
7318 Serendip HoldingsLtd | 0.8x | n/a | JP¥25.0b |
LAZR * Luminar Technologies | 2x | 40.57% | Mex$144.4m |
Price-To-Sales 대 피어: LAZR *은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
LAZR *의 PS 비율은 Global Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 188개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 188개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: LAZR * 은 South American Auto Components 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(0.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
LAZR *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LAZR * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$41.33 | Mex$49.98 +20.92% | 46.77% | Mex$74.96 | Mex$18.74 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | Mex$36.20 | Mex$49.98 +38.05% | 46.77% | Mex$74.96 | Mex$18.74 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | Mex$32.50 | Mex$49.98 +53.77% | 46.77% | Mex$74.96 | Mex$18.74 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | Mex$58.16 | Mex$80.33 +38.11% | 39.22% | Mex$111.22 | Mex$37.07 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | Mex$52.00 | Mex$498.90 +859.42% | 144.17% | Mex$1,743.71 | Mex$38.75 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | Mex$75.00 | Mex$498.90 +565.19% | 144.17% | Mex$1,743.71 | Mex$38.75 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | Mex$451.80 0% | 153.85% | Mex$1,839.91 | Mex$40.89 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$451.06 0% | 151.02% | Mex$1,812.28 | Mex$70.48 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | Mex$116.50 | Mex$458.87 +293.88% | 136.53% | Mex$1,842.30 | Mex$40.94 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$563.08 0% | 107.97% | Mex$1,871.15 | Mex$103.95 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | Mex$105.00 | Mex$609.37 +480.36% | 91.61% | Mex$1,828.13 | Mex$152.34 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$609.37 0% | 91.61% | Mex$1,828.13 | Mex$152.34 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$253.20 | Mex$631.31 +149.33% | 84.10% | Mex$1,797.61 | Mex$149.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Mex$267.75 | Mex$715.95 +167.40% | 77.53% | Mex$1,740.03 | Mex$145.00 | Mex$36.20 | 8 |
| Sep ’25 | Mex$304.50 | Mex$908.23 +198.27% | 62.14% | Mex$1,772.16 | Mex$147.68 | Mex$32.50 | 10 |
| Aug ’25 | Mex$478.50 | Mex$1,231.48 +157.36% | 64.76% | Mex$2,404.66 | Mex$267.18 | Mex$58.16 | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,173.79 0% | 63.01% | Mex$2,269.63 | Mex$302.62 | Mex$52.00 | 11 |
| Jun ’25 | Mex$403.50 | Mex$1,173.79 +190.90% | 63.01% | Mex$2,269.63 | Mex$302.62 | Mex$75.00 | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,305.77 0% | 57.42% | Mex$2,712.22 | Mex$295.88 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,368.98 0% | 51.80% | Mex$2,744.20 | Mex$374.21 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,722.91 0% | 77.19% | Mex$5,114.40 | Mex$383.58 | Mex$116.50 | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,210.53 0% | 71.11% | Mex$5,170.83 | Mex$517.08 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,400.65 0% | 62.38% | Mex$5,162.70 | Mex$774.40 | Mex$105.00 | 12 |
| Dec ’24 | Mex$682.50 | Mex$2,409.25 +253.00% | 60.09% | Mex$5,194.08 | Mex$779.11 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,985.18 0% | 45.95% | Mex$5,371.26 | Mex$939.97 | Mex$253.20 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$1,155.00 | Mex$2,983.76 +158.33% | 43.43% | Mex$5,259.51 | Mex$1,183.39 | Mex$267.75 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 15:41 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Luminar Technologies, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jared Maymon | Berenberg |
| Itay Michaeli | Citigroup Inc |
| Richard Shannon | Craig-Hallum Capital Group LLC |