Luminar Technologies, Inc.

BMV:LAZR * 주식 보고서

시가총액: Mex$3.5b

Luminar Technologies 가치 평가

LAZR * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LAZR * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LAZR * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LAZR * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

LAZR * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LAZR * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LAZR * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LAZR * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LAZR * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.4x
판매US$75.03m
시가총액US$176.47m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LAZR * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LAZR * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
GISSA A Grupo Industrial Saltillo. de
0.3x2.9%Mex$5.1b
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V
0.08x3.7%Mex$7.7b
2230 C.T.I. Traffic Industries
4.7xn/aNT$5.9b
NDRAUTO NDR Auto Components
2.6xn/a₹17.0b
LAZR * Luminar Technologies
2.4x48.7%Mex$176.5m

Price-To-Sales 대 피어: LAZR *은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LAZR * 의 PS 비율은 Global Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

198 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies198PS012345+
198 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LAZR * 은 South American Auto Components 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LAZR * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LAZR * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LAZR * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LAZR * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$112.00
Mex$609.37
+444.1%
91.6%Mex$1,828.13Mex$152.34n/a7
Dec ’25n/a
Mex$609.37
0%
91.6%Mex$1,828.13Mex$152.34n/a7
Nov ’25Mex$253.20
Mex$631.31
+149.3%
84.1%Mex$1,797.61Mex$149.80n/a7
Oct ’25Mex$267.75
Mex$715.95
+167.4%
77.5%Mex$1,740.03Mex$145.00n/a8
Sep ’25Mex$304.50
Mex$908.23
+198.3%
62.1%Mex$1,772.16Mex$147.68n/a10
Aug ’25Mex$478.50
Mex$1,231.48
+157.4%
64.8%Mex$2,404.66Mex$267.18n/a11
Jul ’25n/a
Mex$1,173.79
0%
63.0%Mex$2,269.63Mex$302.62n/a11
Jun ’25Mex$403.50
Mex$1,173.79
+190.9%
63.0%Mex$2,269.63Mex$302.62n/a11
May ’25n/a
Mex$1,305.77
0%
57.4%Mex$2,712.22Mex$295.88n/a12
Apr ’25n/a
Mex$1,368.98
0%
51.8%Mex$2,744.20Mex$374.21n/a12
Mar ’25n/a
Mex$1,722.91
0%
77.2%Mex$5,114.40Mex$383.58n/a12
Feb ’25n/a
Mex$2,210.53
0%
71.1%Mex$5,170.83Mex$517.08n/a12
Jan ’25n/a
Mex$2,400.65
0%
62.4%Mex$5,162.70Mex$774.40n/a12
Dec ’24Mex$682.50
Mex$2,409.25
+253.0%
60.1%Mex$5,194.08Mex$779.11n/a13
Nov ’24n/a
Mex$2,985.18
0%
45.9%Mex$5,371.26Mex$939.97Mex$253.2013
Oct ’24Mex$1,155.00
Mex$2,983.76
+158.3%
43.4%Mex$5,259.51Mex$1,183.39Mex$267.7513
Sep ’24n/a
Mex$3,044.39
0%
40.1%Mex$5,127.39Mex$1,153.66Mex$304.5012
Aug ’24Mex$1,815.00
Mex$3,124.16
+72.1%
39.9%Mex$5,015.37Mex$1,128.46Mex$478.5012
Jul ’24n/a
Mex$3,240.83
0%
41.9%Mex$5,273.22Mex$1,186.47n/a12
Jun ’24Mex$1,770.00
Mex$3,240.83
+83.1%
41.9%Mex$5,273.22Mex$1,186.47Mex$403.5012
May ’24n/a
Mex$3,607.13
0%
41.4%Mex$6,513.19Mex$1,221.22n/a12
Apr ’24n/a
Mex$3,719.70
0%
40.8%Mex$6,695.46Mex$1,394.89n/a12
Mar ’24Mex$2,550.00
Mex$3,507.44
+37.5%
40.8%Mex$6,517.04Mex$1,357.72n/a12
Feb ’24Mex$1,905.00
Mex$3,619.61
+90.0%
40.2%Mex$6,769.15Mex$1,410.24n/a12
Jan ’24Mex$1,477.50
Mex$3,879.64
+162.6%
38.0%Mex$7,116.80Mex$2,075.73n/a12
Dec ’23n/a
Mex$4,126.35
0%
47.9%Mex$8,842.18Mex$2,357.91Mex$682.5013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 07:32
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Luminar Technologies, Inc. 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tristan GerraBaird
Jared MaymonBerenberg
John BabcockBofA Global Research