Aptiv PLC

BMV:APTV N 주식 보고서

시가총액: Mex$292.1b

Aptiv 가치 평가

APTV N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APTV N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.73k
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: APTV N ( MX$1200 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2728.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APTV N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APTV N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APTV N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APTV N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APTV N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APTV N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.9x
수익US$2.42b
시가총액US$14.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APTV N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APTV N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V
6.2x30.6%Mex$6.5b
5802 Sumitomo Electric Industries
10.9x4.4%JP¥2.2t
A012330 Hyundai MobisLtd
6.7x11.4%₩22.9t
CON Continental
12.7x23.1%€12.7b
APTV N Aptiv
5.9x-15.8%Mex$14.3b

Price-To-Earnings 대 피어: APTV N은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APTV N 의 PE 비율은 Global Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
APTV N 5.9x업계 평균 18.6xNo. of Companies84PE01224364860+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APTV N 은 Price-To-Earnings 5.9 Global Auto Components 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APTV N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APTV N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 APTV N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APTV N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,540.64
0%
18.4%Mex$2,145.92Mex$1,083.18n/a22
Jan ’26Mex$1,200.00
Mex$1,532.59
+27.7%
18.4%Mex$2,134.70Mex$1,077.52n/a22
Dec ’25Mex$1,200.00
Mex$1,562.54
+30.2%
18.3%Mex$2,145.37Mex$1,082.90n/a22
Nov ’25Mex$1,200.00
Mex$1,646.50
+37.2%
20.7%Mex$2,331.81Mex$1,074.66n/a22
Oct ’25n/a
Mex$1,803.02
0%
19.7%Mex$2,883.14Mex$1,235.63n/a22
Sep ’25n/a
Mex$1,741.96
0%
19.1%Mex$2,738.77Mex$1,173.76n/a23
Aug ’25n/a
Mex$1,766.57
0%
18.6%Mex$2,759.50Mex$1,163.87n/a23
Jul ’25Mex$1,310.01
Mex$1,849.06
+41.1%
19.5%Mex$2,669.68Mex$1,141.52n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,708.44
0%
18.6%Mex$2,418.96Mex$1,034.32n/a22
May ’25n/a
Mex$1,748.56
0%
20.1%Mex$2,535.99Mex$993.84n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,758.40
0%
21.0%Mex$2,577.88Mex$964.63n/a22
Mar ’25Mex$1,349.22
Mex$1,838.21
+36.2%
21.7%Mex$2,642.42Mex$988.78n/a23
Feb ’25n/a
Mex$1,881.00
0%
19.9%Mex$2,648.41Mex$1,178.97n/a23
Jan ’25n/a
Mex$1,979.45
0%
20.4%Mex$2,640.01Mex$1,175.23Mex$1,200.0023
Dec ’24Mex$1,440.85
Mex$2,004.44
+39.1%
19.9%Mex$2,655.46Mex$1,182.11Mex$1,200.0024
Nov ’24Mex$1,541.99
Mex$2,397.04
+55.5%
15.2%Mex$2,999.92Mex$1,499.96Mex$1,200.0024
Oct ’24n/a
Mex$2,274.75
0%
14.7%Mex$2,858.68Mex$1,429.34n/a24
Sep ’24n/a
Mex$2,250.22
0%
15.3%Mex$2,807.75Mex$1,403.87n/a23
Aug ’24Mex$1,858.24
Mex$2,170.97
+16.8%
16.1%Mex$2,701.78Mex$1,367.77n/a23
Jul ’24n/a
Mex$2,210.35
0%
16.1%Mex$2,782.78Mex$1,408.78Mex$1,310.0123
Jun ’24Mex$1,584.86
Mex$2,265.03
+42.9%
16.5%Mex$2,854.61Mex$1,445.15n/a22
May ’24n/a
Mex$2,376.19
0%
16.0%Mex$2,841.30Mex$1,384.68n/a22
Apr ’24n/a
Mex$2,493.39
0%
15.7%Mex$2,941.88Mex$1,433.70n/a23
Mar ’24Mex$2,136.00
Mex$2,482.69
+16.2%
16.0%Mex$2,935.92Mex$1,430.80Mex$1,349.2223
Feb ’24Mex$1,942.82
Mex$2,233.69
+15.0%
15.1%Mex$2,986.69Mex$1,446.38n/a23
Jan ’24Mex$1,770.75
Mex$2,381.96
+34.5%
17.2%Mex$3,141.30Mex$1,521.26n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$1.49k
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 22:22
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aptiv PLC 45 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luke JunkBaird
Dan LevyBarclays
Brian JohnsonBarclays